Chiffre d'affaires
1.6 M €
2015
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
794.24 K €
2015
Profitabilité
1.4 %
2015
EBITDA
74.22 K €
2015
Résultat net
22.87 K €
2015
Trésorerie
345.16 K €
2015
BFR
207.31 K €
2015
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
689.5 K €
2015
Délai paiement
129
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 319345658
SIREN
319345658
SIRET
31934565800011
N° TVA
FR93319345658
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.2 K €
Date de création
02/07/1980
Clôture exercice
31/12/2015
Taille entreprise
PME
Code APE
5610B
Type d'activité
Cafétérias et autres libres-services
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE)
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1980.
À FURIANI (20600), CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) développe une activité décrite comme « cafétérias et autres libres-services » ; le code 5610B en précise la lecture administrative.
Pour 2015, le chiffre d’affaires ressort à 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 22.87 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2015, CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) affiche une trésorerie de 345.16 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) est associé à Serge Labegorre, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 794.24 K | 809.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.64 K | 158.86 K |
| EBITDA (€) | 74.22 K | 99.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.42 K | 59.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.7 K | 38.25 K |
| Résultat net (€) | 22.87 K | 51.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.73 | 35.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 2.67 | 7.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 701.86 K | 725.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.93 | 44.76 |
| Croissance | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 49.71 | 49.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 6.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.18 | 9.8 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 207.31 K | 186.91 K |
| BFRE (€) | -273.15 K | -179.75 K |
| BFRHE (€) | 41.68 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 47.36 | 42.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.4 | -40.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.45 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 9.28 | 0.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.91 | 85.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.95 K | 113.01 K |
| Dette nette (€) | -344.34 K | -256.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.38 | 6.97 |
| Trésorerie (€) | 345.16 K | 286.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.69 | -178.16 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.43 K | 192.98 K |
| Liquidité générale | 69.71 | 67.64 |
| Liquidité réduite | 69.71 | 67.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 657.78 K | 631.98 K |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 34.81 | 32.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.36 K | -14.61 K |
Dirigeants de CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE)
31934565800011
CENTRE COMMERCIAL LA ROCADE
20600
FURIANI
5610B - Cafétérias et autres libres-services
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE)
31934565800037
CHE MEIGLIARINI
20213
CASTELLARE-DI-CASINCA
-
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE)
31934565800029
CENTRE COMMERCIAL LA ROCADE
20600
FURIANI
5610A - Restauration traditionnelle
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- 20290
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Valrose, Strada Vecchia
- 20290
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Lieu Dit Valrose
- 20290
- Borgo
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Sur la fiche de CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Serge Labegorre apparaît en qualité de Président de SAS pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE).
Quel montant de revenus est publié pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) est indiqué à 1.6 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) présente le code NAF/APE 5610B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Concernant CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE), la synthèse comptable présente un résultat net de 22.87 K € en 2015, une trésorerie de 345.16 K € et une rentabilité de 1.43 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Sur la fiche de CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE), la valeur fournisseurs affichée est de 129 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE) ?
Pour CAFETERIA LA ROCADE (CAFETER ROCADE), l’indicateur clients est renseigné à 9 jours.