Chiffre d'affaires
87.17 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
10.34 M €
2024
Profitabilité
-2.7 %
2024
EBITDA
-184.19 K €
2024
Résultat net
-2.32 M €
2024
Trésorerie
1.44 M €
2024
BFR
31.01 M €
2024
Dettes +1 an
15.44 M €
2024
Endettement
44.78 M €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 319416988
SIREN
319416988
SIRET
31941698800024
N° TVA
FR4319416988
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.8 M €
Date de création
04/03/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4511Z
Type d'activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOMASCO
La fiche juridique de SOMASCO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1980 forme son point de départ officiel.
Implantée à CAYENNE, avec le code postal 97300, SOMASCO est rattachée à « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers » sous le code 4511Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 87.17 M € quatre-vingt-sept millions cent soixante-six mille deux cent trente-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -2.32 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOMASCO mentionnent une trésorerie de 1.44 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), SOMASCO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Delunsch apparaît comme Président de SAS de SOMASCO, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.17 M | 88.18 M | 88.48 M | 74.51 M |
| Marge brute (€) | 10.34 M | 13.07 M | 14.78 M | 11.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.57 M | 4.65 M | 7.27 M | 4.87 M |
| EBITDA (€) | -184.19 K | 2.81 M | 5.47 M | 3.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.75 M | 1.84 M | 1.8 M | 1.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.11 M | 2 M | 4.78 M | 2.62 M |
| Résultat net (€) | -2.32 M | 415.76 K | 2.54 M | 536.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.67 | 0.47 | 2.87 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.81 | 4.11 | 28.59 | 9.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.42 | 0.74 | 5.37 | 1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.98 M | 13.45 M | 15.34 M | 12.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.6 | 15.26 | 17.34 | 16.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.86 | 14.82 | 16.7 | 15.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.21 | 3.18 | 6.18 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 5.27 | 8.22 | 6.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.01 M | 29.08 M | 21.26 M | 17.51 M |
| BFRE (€) | 32.58 M | 28.03 M | 20.53 M | 11.9 M |
| BFRHE (€) | -14.71 M | -10.25 M | -4.11 M | -2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 129.85 | 120.35 | 87.71 | 85.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.42 | 116.04 | 84.7 | 58.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.51 T | -2.48 T | -997.04 Md | -560.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.35 | 44.79 | 42.69 | 45.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.38 | 73.64 | 79.52 | 83.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 188.11 K | 2.9 M | 4.61 M | 2.65 M |
| Dette nette (€) | -43.33 M | -44.05 M | -35.82 M | -29.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.22 | 3.28 | 5.21 | 3.55 |
| Font de roulement (€) | 12 M | 14.62 M | 13.81 M | 11.06 M |
| Couverture du BFR | 38.69 | 50.28 | 64.94 | 63.16 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.68 M | 2.37 M | 5.55 M |
| Dettes financières (€) | 11.3 M | 10.04 M | 9.6 M | 9.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -230.36 | -15.21 | -7.77 | -11.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -555.78 | -435.29 | -403.06 | -490.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.01 | 0.93 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.51 M | 21.45 M | 21.39 M | 18.91 M |
| Liquidité générale | 27.91 | 27.83 | 33.86 | 43.92 |
| Liquidité réduite | 27.91 | 27.83 | 33.86 | 43.92 |
| Couverture de la dette | -0.66 | 0.1 | 0.68 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.45 M | 9.32 M | 8.57 M | 7.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 7.57 | 6.83 | 7.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.01 M | 198.64 K |
Dirigeants de SOMASCO
Sites et établissements déclarés
SOMASCO
31941698800024
ZI COLLERY OUEST
LOTISSEMENT MARENGO
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800099
IMM EQUIP PRO BUILD- ZI COLLERY
RUE DES BOURDONS
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800107
MARENGO - ZI COLLERY II -IMMEUBLE MARCOL
ROUTE NATIONALE 1 (RN1)
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800073
ZI DE COLLERY
8 RUE DES SCARABEES
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800081
1430 AVENUE GASTON MONNERVILLE
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800065
PLAZZA MARENGO
LOTISSEMENT ZI COLLERY II
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800040
LOT ZI PARIACABO
97310
KOUROU
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800032
4 LOT LA CHARBONNIERE
RUE EDGARD MILIEN
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800057
PAE
DEGRAD DES CANNES
97354
REMIRE-MONTJOLY
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOMASCO
31941698800016
OUEST
15 LOTISSEMENT ZI COLLERY I
97300
CAYENNE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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5 Rue Des Herons
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- Montigny-Le-Bretonneux
7 Av Niepce
- 78180
- Montigny Le Bretonneux
N°20 A 30, 20 Boulevard De La Republique
- 92420
- Vaucresson
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
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Immeuble Nielle 131-151, 131 Rue Du 1Er Mai
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- Epagny Metz-Tessy
5 Rue Charles De Gaulle
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- Alfortville
La Mongie
- 85140
- Essarts-En-Bocage
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOMASCO ?
Sur la fiche de SOMASCO, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOMASCO ?
Philippe Delunsch est renseigné comme Président de SAS au sein de SOMASCO.
Quel montant de revenus est publié pour SOMASCO ?
Le montant d’activité publié concernant SOMASCO ressort à 87.17 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOMASCO ?
SOMASCO relève du code d’activité 4511Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOMASCO ?
Sur la fiche de SOMASCO, les données financières font apparaître un résultat net de -2.32 M € en 2024, une trésorerie de 1.44 M € et une rentabilité de -2.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOMASCO ?
Concernant SOMASCO, la valeur fournisseurs affichée est de 55 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOMASCO ?
Sur la fiche de SOMASCO, la valeur clients affichée est de 45 jours.