Chiffre d'affaires
28.56 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
6.69 M €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
1.01 M €
2024
Résultat net
433.48 K €
2024
Trésorerie
5.82 M €
2024
BFR
6.36 M €
2024
Dettes +1 an
900.41 K €
2024
Endettement
12.19 M €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 319658159
SIREN
319658159
SIRET
31965815900011
N° TVA
FR91319658159
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.06 M €
Date de création
21/08/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1980.
À LEZIGNAN-LA-CEBE (34120), SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) développe une activité décrite comme « construction de routes et autoroutes » ; le code 4211Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 28.56 M €, soit vingt-huit millions cinq cent soixante mille deux cent quatre-vingt-douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 433.48 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) affiche une trésorerie de 5.82 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) est associé à Olivier Braja, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.56 M | 24.1 M | 27.02 M | 23.43 M |
| Marge brute (€) | 6.69 M | 6.34 M | 5.73 M | 5.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 878.13 K | 1.08 M | 994.96 K | 355.67 K |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 1.02 M | 578.76 K | 447.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.6 K | 57.51 K | 416.2 K | -91.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 520.67 K | 531.6 K | 215.41 K | 92.15 K |
| Résultat net (€) | 433.48 K | 347.49 K | 143.54 K | 198.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 1.44 | 0.53 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | 10.73 | 4.97 | 7.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.65 | 2.22 | 0.94 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.79 M | 4.83 M | 4.33 M | 3.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.76 | 20.04 | 16.03 | 15.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.43 | 26.29 | 21.19 | 22.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.54 | 4.23 | 2.14 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.07 | 4.47 | 3.68 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.36 M | 7.09 M | 6.51 M | 5.77 M |
| BFRE (€) | -659.78 K | -1.41 M | -296.62 K | -190.08 K |
| BFRHE (€) | -2.69 M | -2.26 M | -2.16 M | -2.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.28 | 107.41 | 87.97 | 89.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.43 | -21.4 | -4.01 | -2.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -210.71 Md | -148.94 Md | -160.17 Md | -160.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.94 | 84.92 | 99.1 | 96.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.39 | 104.02 | 90.79 | 101.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 930.9 K | 1.02 M | 1.03 M | 557.89 K |
| Dette nette (€) | -6.37 M | -4.42 M | -6.5 M | -5.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 4.25 | 3.8 | 2.38 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 2.55 M | 2.23 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 24.77 | 36 | 34.26 | 36.48 |
| Trésorerie (€) | 5.82 M | 7.11 M | 5.28 M | 5.11 M |
| Dettes financières (€) | 900.41 K | 912.73 K | 580.57 K | 725.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.84 | -4.32 | -6.33 | -10.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.77 | -136.56 | -224.84 | -216.24 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 3.55 | 4.98 | 3.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.4 M | 6.96 M | 7.5 M | 6.76 M |
| Liquidité générale | 103.01 | 110.98 | 108.01 | 103.08 |
| Liquidité réduite | 103.01 | 110.98 | 108.01 | 103.08 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.64 M | 5.11 M | 4.74 M | 4.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 13.73 | 11.45 | 12.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 152.38 K | 115.25 K | 100.09 K | 42.56 K |
Dirigeants de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)
31965815900011
954 CHE DU GUILLAUMANT
34120
LEZIGNAN-LA-CEBE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)
31965815900029
650 RUE DES AVANTS
34270
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
4211Z - Construction de routes et autoroutes
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Olivier Braja figure comme Président du conseil d’administration et directeur général au sein de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) s’élève à 28.56 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) est référencée avec le code d’activité 4211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO), les données financières font apparaître un résultat net de 433.48 K € en 2024, une trésorerie de 5.82 M € et une rentabilité de 1.52 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Pour SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO), le repère fournisseurs ressort à 84 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO) ?
Concernant SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO), la valeur clients affichée est de 85 jours.