Chiffre d'affaires
1.86 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
291.5 K €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
33.07 K €
2024
Résultat net
35.14 K €
2024
Trésorerie
133.98 K €
2024
BFR
397.16 K €
2024
Dettes +1 an
3.06 K €
2024
Endettement
360.67 K €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 319712394
SIREN
319712394
SIRET
31971239400034
N° TVA
FR30319712394
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
55 K €
Date de création
01/06/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
La fiche juridique de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1980 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE COTEAU, avec le code postal 42120, CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.86 M € un million huit cent cinquante-sept mille cent quarante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.14 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) mentionnent une trésorerie de 133.98 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
R2A INVESTISSEMENTS apparaît comme Président de SAS de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.78 M | 1.84 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 291.5 K | 280.03 K | 386.39 K | 278.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -37.47 K | 118.29 K | 150.88 K |
| EBITDA (€) | 33.07 K | -13.01 K | 139.89 K | 131.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.46 K | -21.6 K | 19.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.82 K | -13.28 K | 135.07 K | 123.12 K |
| Résultat net (€) | 35.14 K | 4.86 K | 90.19 K | 93.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 0.27 | 4.9 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.51 | 1.12 | 21.09 | 27.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.24 | 0.66 | 11.2 | 12.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 206.97 K | 261.25 K | 348.16 K | 240.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.14 | 14.65 | 18.93 | 14.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 15.7 | 21.01 | 16.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | -0.73 | 7.61 | 7.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.1 | 6.43 | 9.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 397.16 K | 361.36 K | 317.91 K | 273.12 K |
| BFRE (€) | 59.2 K | 85.56 K | -17.95 K | -81.59 K |
| BFRHE (€) | 202.53 K | 149.11 K | 82.3 K | 251.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.06 | 73.96 | 63.1 | 60.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.63 | 17.51 | -3.56 | -18.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | 728.54 M | 414.63 M | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.42 | 90.98 | 67.13 | 58.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.24 | 39.67 | 57.01 | 50.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.15 K | 95.02 K | 123.21 K |
| Dette nette (€) | -226.69 K | -174.32 K | -104.71 K | -360.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.29 | 5.17 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | - | 358.29 K | 295.55 K | 203.52 K |
| Couverture du BFR | - | 99.15 | 92.97 | 74.52 |
| Trésorerie (€) | 133.98 K | 127.68 K | 255.44 K | 35.94 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.39 K | 1.39 K | 3.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.88 | -1.1 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.47 | -40.3 | -24.48 | -106.93 |
| Autonomie financière (%) | - | 311.87 | 308.36 | 108.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.81 K | 297.56 K | 353.9 K | 324.11 K |
| Liquidité générale | 204.17 | 208.33 | 180.25 | 147.41 |
| Liquidité réduite | 204.17 | 208.33 | 180.25 | 147.41 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.04 | 0.74 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 247.32 K | 308.08 K | 259.22 K | 121.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.76 | 11.42 | 9.34 | 4.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.32 K | 2.01 K | 26.61 K | 30.07 K |
Dirigeants de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
31971239400034
ZI
RUE DES GUERINS
42120
LE COTEAU
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
Pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
R2A INVESTISSEMENTS figure comme Président de SAS chez CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT).
À combien se situe l’activité déclarée de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) est indiqué à 1.86 M €.
Quelle activité administrative caractérise CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) présente le code NAF/APE 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
Pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), les données financières font apparaître un résultat net de 35.14 K € en 2024, une trésorerie de 133.98 K € et une rentabilité de 1.89 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
Pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT) ?
Sur la fiche de CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT), l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.