Chiffre d'affaires
31.67 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.36 M €
2025
Profitabilité
2.3 %
2025
EBITDA
1.56 M €
2025
Résultat net
736.97 K €
2025
Trésorerie
441.79 K €
2025
BFR
11.37 M €
2025
Dettes +1 an
6.48 M €
2025
Endettement
11.51 M €
2025
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 319903886
SIREN
319903886
SIRET
31990388600012
N° TVA
FR72319903886
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/09/1980
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4511Z
Type d'activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
K-bis
Disponible
À propos de UTILEO
UTILEO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1980.
À NIORT (79000), UTILEO développe une activité décrite comme « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers » ; le code 4511Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 31.67 M €, soit trente-et-un millions six cent soixante-douze mille treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 736.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, UTILEO affiche une trésorerie de 441.79 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
UTILEO déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de UTILEO est associé à GROUPE CHARVIN, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.67 M | 19.63 M | 9 M | 8.23 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 2.53 M | 917.26 K | 913.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.53 M | 725.43 K | 131.22 K | 239.69 K |
| EBITDA (€) | 1.56 M | 725.88 K | 189.77 K | 278.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.95 K | -452 | -58.55 K | -39.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.35 M | 639.19 K | 140.97 K | 227.87 K |
| Résultat net (€) | 736.97 K | 572.77 K | 78.26 K | 304.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 2.92 | 0.87 | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.57 | 15.26 | 2.46 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.98 | 6 | 0.9 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | 2.33 M | 860.71 K | 824.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.88 | 11.86 | 9.57 | 10.02 |
| Croissance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.75 | 12.91 | 10.2 | 11.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | 3.7 | 2.11 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.83 | 3.7 | 1.46 | 2.91 |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 11.37 M | 6.12 M | 3.54 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 9.39 M | 5.01 M | 3.58 M | 2.12 M |
| BFRHE (€) | 1.45 M | 784.92 K | 337.72 K | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.04 | 113.85 | 143.57 | 138.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.23 | 93.23 | 145.15 | 94.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.04 Md | 42.21 Md | 8.32 Md | 25.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.27 | 32.27 | 42.84 | 93.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.36 | 44 | 67.81 | 35.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.32 | 0.51 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 702.22 K | 142.67 K | 375.64 K |
| Dette nette (€) | -11.06 M | -5.24 M | -5.41 M | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 3.58 | 1.59 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | 10.85 M | 5.82 M | 3.52 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 95.41 | 95.04 | 99.42 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 441.79 K | 534.12 K | 56.53 K | 10.01 K |
| Dettes financières (€) | 6.21 M | 2.8 M | 3.24 M | 199.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.3 | -7.47 | -37.94 | -3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.75 | -139.68 | -170.2 | -38.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.34 | 0.98 | 15.52 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.83 M | 2.68 M | 2.22 M | 988.82 K |
| Liquidité générale | 35.41 | 43.11 | 22 | 184.26 |
| Liquidité réduite | 35.41 | 43.11 | 22 | 184.26 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.26 | 0.31 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 1.75 M | 753.53 K | 633.02 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.74 | 6.64 | 6.2 | 5.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.69 K | 181.79 K | 26.22 K | 66.16 K |
Dirigeants de UTILEO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
UTILEO
31990388600012
322 RUE DU MARECHAL LECLERC
79000
NIORT
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600145
LA SOURCE
35310
CHAVAGNE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
UTILEO
31990388600137
144 ROUTE D'HEYRIEUX
69780
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600111
ROUTE DE LISIEUX
14290
ORBEC
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600129
ROUTE DE REIMS
51370
SAINT-BRICE-COURCELLES
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600103
106 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU
85000
MOUILLERON-LE-CAPTIF
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600079
RUE NICEPHORE NIEPCE
59710
ENNEVELIN
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
UTILEO
31990388600095
20 CHE DU PLESSIS SAINT PERE ROUTE NATI
91160
BALLAINVILLIERS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
UTILEO
31990388600061
84 RUE DU GENERAL DE GAULLE
60510
THERDONNE
7712Z - Location et location-bail de camions
UTILEO
31990388600020
13 RUE DE L'ARTISANAT
49130
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
11 Avenue De Boursonne
- 02600
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8 Rue Jean-Pierre Timbaud
- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
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- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
7 Av Niepce
- 78180
- Montigny Le Bretonneux
N°20 A 30, 20 Boulevard De La Republique
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8 Rue Jean-Pierre Timbaud
- 78180
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- 92500
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23 A 25, 23 Avenue Aristide Briand
- 94110
- Arcueil
Tour Defense, 23 Rue Delariviere Lefoullon
- 92800
- Puteaux
43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
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- 92000
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Bat A, La Ravoire
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
5 Rue Charles De Gaulle
- 94140
- Alfortville
La Mongie
- 85140
- Essarts-En-Bocage
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à UTILEO ?
Sur la fiche de UTILEO, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour UTILEO ?
GROUPE CHARVIN apparaît en qualité de Président de SAS chez UTILEO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour UTILEO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour UTILEO s’élève à 31.67 M €.
Quel repère NAF/APE identifie UTILEO ?
UTILEO est référencée avec le code d’activité 4511Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur UTILEO ?
Pour UTILEO, la synthèse comptable présente un résultat net de 736.97 K € en 2025, une trésorerie de 441.79 K € et une rentabilité de 2.33 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à UTILEO ?
Concernant UTILEO, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour UTILEO ?
Sur la fiche de UTILEO, l’indicateur clients est renseigné à 26 jours.