Chiffre d'affaires
27.33 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
16.11 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
9.92 M €
2024
Résultat net
907.76 K €
2024
Trésorerie
6.12 M €
2024
BFR
19.49 M €
2024
Dettes +1 an
37.92 M €
2024
Endettement
47.06 M €
2024
Délai paiement
113
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 319984951
SIREN
319984951
SIRET
31998495100024
N° TVA
FR88319984951
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.32 M €
Date de création
25/08/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Extrait Kbis
Disponible
À propos de POISSON
La fiche juridique de POISSON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1980 sert son point de départ officiel.
Implantée à GRETZ-ARMAINVILLIERS, avec le code postal 77220, POISSON est rattachée à « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » sous le code 7732Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 27.33 M € vingt-sept millions trois cent trente mille six cent quatre-vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 907.76 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de POISSON mentionnent une trésorerie de 6.12 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), POISSON présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Denis Poisson apparaît comme Président de SAS de POISSON, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.33 M | 28.01 M | 27.79 M | 26.45 M |
| Marge brute (€) | 16.11 M | 16.95 M | 15.19 M | 17.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.71 M | 10.18 M | 10.01 M | 10.87 M |
| EBITDA (€) | 9.92 M | 10.57 M | 10.31 M | 11.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -211.91 K | -389.79 K | -295.49 K | -150.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.14 M | -400.61 K | -303.03 K | 466.82 K |
| Résultat net (€) | 907.76 K | 2.16 M | 2.37 M | 2.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 7.72 | 8.51 | 8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.53 | 6.09 | 7.01 | 6.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.09 | 2.59 | 3.26 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.38 M | 15.88 M | 15.72 M | 16.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.94 | 56.71 | 56.57 | 63.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.96 | 60.51 | 54.67 | 64.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.3 | 37.74 | 37.08 | 41.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.53 | 36.35 | 36.02 | 41.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.49 M | 23.92 M | 19.52 M | 20.26 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.52 M | 2.94 M | 1.75 M |
| BFRHE (€) | 8.33 M | 3.91 M | 7.57 M | 6.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.29 | 311.7 | 256.33 | 279.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.34 | 32.84 | 38.67 | 24.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 623.87 Md | 300.16 Md | 576.43 Md | 476.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.68 | 86.28 | 84.31 | 70.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.09 M | 13.2 M | 12.97 M | 12.77 M |
| Dette nette (€) | -40.95 M | -37.04 M | -31.12 M | -27.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.9 | 47.12 | 46.68 | 48.29 |
| Font de roulement (€) | 16.68 M | 16.6 M | 17.52 M | 17.66 M |
| Couverture du BFR | 85.59 | 69.39 | 89.77 | 87.16 |
| Trésorerie (€) | 6.12 M | 10.43 M | 7.26 M | 9.69 M |
| Dettes financières (€) | 37.92 M | 34.73 M | 30.6 M | 29.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -2.81 | -2.4 | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.19 | -104.33 | -92.22 | -79.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.02 | 1.1 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.52 M | 5.66 M | 6.03 M | 5.24 M |
| Liquidité générale | 54.01 | 60.38 | 62.35 | 66.89 |
| Liquidité réduite | 54.01 | 60.38 | 62.35 | 66.89 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.72 | 0.78 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.15 M | 6.3 M | 5.71 M | 5.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.43 | 15.34 | 13.9 | 14.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -251.26 K | 67.72 K | 331.43 K | 449.88 K |
Dirigeants de POISSON
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
POISSON
31998495100024
ZI AMPERE
54 RUE DE MAISON-ROUGE
77220
GRETZ-ARMAINVILLIERS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
POISSON
31998495100065
SAINT ANDRE
890 ROUTE DE MONTELIMAR
26160
LA BATIE-ROLLAND
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
POISSON
31998495100057
12 RUE DES NEUFS BONNIERS
59178
BRILLON
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
POISSON
31998495100040
201 AVENUE DU GENERAL LECLERC
30150
ROQUEMAURE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
POISSON
31998495100032
PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES
35390
GRAND-FOUGERAY
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Lieudit La Vallee, 299 Rue Nationale 20
- 45770
- Saran
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour POISSON ?
Pour POISSON, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de POISSON ?
Denis Poisson figure comme Président de SAS chez POISSON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour POISSON ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour POISSON est indiqué à 27.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise POISSON ?
POISSON relève du code d’activité 7732Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour POISSON ?
Sur la fiche de POISSON, la synthèse comptable présente un résultat net de 907.76 K € en 2024, une trésorerie de 6.12 M € et une rentabilité de 3.32 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour POISSON ?
Pour POISSON, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 113 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à POISSON ?
Pour POISSON, le repère clients ressort à 236 jours.