Chiffre d'affaires
3.78 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.45 M €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
116.29 K €
2024
Résultat net
66.24 K €
2024
Trésorerie
149.48 K €
2024
BFR
1.55 M €
2024
Dettes +1 an
3.5 M €
2024
Endettement
4.99 M €
2024
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 320280506
SIREN
320280506
SIRET
32028050600140
N° TVA
FR76320280506
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
955.66 K €
Date de création
01/09/1980
Clôture exercice
30/09/2024
À propos de SPHERIO
SPHERIO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1980.
À LE HAVRE (76600), SPHERIO développe une activité décrite comme « activités comptables » ; le code 6920Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.78 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 66.24 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SPHERIO affiche une trésorerie de 149.48 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SPHERIO déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SPHERIO est associé à AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.78 M | 3.45 M | 4.27 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 2.09 M | 2.56 M | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.39 K | -64.9 K | -88.34 K | 155.12 K |
| EBITDA (€) | 116.29 K | -229.45 K | 56.31 K | 72.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.1 K | 164.56 K | -144.65 K | 83.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.92 K | -400.53 K | -101.35 K | -41.23 K |
| Résultat net (€) | 66.24 K | -7.08 K | 207.68 K | 36.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | -0.21 | 4.87 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.64 | -0.17 | 4.98 | 0.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | -0.06 | 1.3 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 2.28 M | 7.47 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.59 | 66.08 | 175.09 | 62.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.67 | 60.51 | 59.93 | 65.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.07 | -6.65 | 1.32 | 1.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | -1.88 | -2.07 | 3.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.55 M | 2.74 M | 6.82 M | 3.85 M |
| BFRE (€) | 380.26 K | 725.45 K | -2.84 K | 954.62 K |
| BFRHE (€) | 791.03 K | 647.22 K | 1.18 M | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.91 | 289.18 | 583.44 | 355.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.68 | 76.7 | -0.24 | 88.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.2 Md | 6.12 Md | 13.84 Md | 16.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.03 | 162.11 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 403.44 K | 360.02 K | 571.42 K | 228.77 K |
| Dette nette (€) | -4.84 M | -6.61 M | -11.51 M | -8.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 10.43 | 13.39 | 5.79 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | 1.53 M | 1.32 M | 3.45 M |
| Couverture du BFR | 83.47 | 55.79 | 19.33 | 89.71 |
| Trésorerie (€) | 149.48 K | 182.18 K | 211.43 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 4.13 M | 4.29 M | 7.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.01 | -18.37 | -20.14 | -37.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.24 | -161.86 | -275.8 | -120.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.47 M | 1.94 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 56.34 | 61.87 | 74.46 | 58.62 |
| Liquidité réduite | 56.34 | 61.87 | 74.46 | 58.62 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.01 | 0.22 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.28 M | 2.13 M | 2.71 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.88 | 46.13 | 47.75 | 45.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -56.1 K | -108.85 K | -104.39 K | -42.33 K |
Dirigeants de SPHERIO
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SPHERIO
32028050600140
29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE
76600
LE HAVRE
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600181
205 ROUTE DE DRAGUIGNAN
06530
LE TIGNET
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600199
CENTRE ARIA
636 CHEMIN JEAN PAUL
83440
CALLIAN
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600157
PARC DE LA VATINE
9 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76130
MONT-SAINT-AIGNAN
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600033
4 RUE PAUL MARE
27260
CORMEILLES
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600173
7 ALLEE DE CHARTRES
33000
BORDEAUX
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600132
ZA DES TANNERIES
1 RUE DU MANOIR DE L'ELU
14140
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600124
AXE 85
58 BOULEVARD MARCEL PAGNOL
06130
GRASSE
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600108
Z JEANNE D'ARCI LE VENITIEN
27 BOULEVARD CHARLES MORETTI
13014
MARSEILLE
6920Z - Activités comptables
SPHERIO
32028050600116
AXE 85
57 ROUTE DE CANNES
06130
GRASSE
6920Z - Activités comptables
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SPHERIO ?
Sur la fiche de SPHERIO, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de SPHERIO ?
AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS figure comme Président de SAS chez SPHERIO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SPHERIO ?
Le montant d’activité publié concernant SPHERIO ressort à 3.78 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SPHERIO ?
SPHERIO présente le code NAF/APE 6920Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SPHERIO ?
Concernant SPHERIO, la synthèse comptable présente un résultat net de 66.24 K € en 2024, une trésorerie de 149.48 K € et une rentabilité de 1.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SPHERIO ?
Pour SPHERIO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 120 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SPHERIO ?
Pour SPHERIO, la valeur clients affichée est de 246 jours.