Chiffre d'affaires
32.72 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
11.89 M €
2024
Profitabilité
3.9 %
2024
EBITDA
2.65 M €
2024
Résultat net
1.26 M €
2024
Trésorerie
888.49 K €
2024
BFR
5.62 M €
2024
Dettes +1 an
6.02 M €
2024
Endettement
23.15 M €
2024
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 320749997
SIREN
320749997
SIRET
32074999700013
N° TVA
FR12320749997
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.51 M €
Date de création
01/12/1980
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1980.
À CRUAS (07350), BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 32.72 M €, soit trente-deux millions sept cent vingt-quatre mille soixante-dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.26 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS affiche une trésorerie de 888.49 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est associé à VIVIANY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.72 M | 37.36 M | 34.84 M | 31.96 M |
| Marge brute (€) | 11.89 M | 12.65 M | 13.77 M | 12.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | 2.54 M | 3.75 M | 2.83 M |
| EBITDA (€) | 2.65 M | 3.78 M | 5.29 M | 3.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -737.88 K | -1.24 M | -1.54 M | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.48 K | 1.52 M | 3.13 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 1.28 M | 1.04 M | 1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 3.43 | 2.98 | 4.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.01 | 30.56 | 29.55 | 36.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.51 | 4.29 | 3.81 | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.04 M | 10.57 M | 11.01 M | 10.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.74 | 28.3 | 31.61 | 34.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.33 | 33.86 | 39.52 | 40.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | 10.12 | 15.2 | 12.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.84 | 6.81 | 10.78 | 8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.62 M | 6.24 M | 5.06 M | 4.93 M |
| BFRE (€) | 766.29 K | -1.49 M | -621.55 K | 187.88 K |
| BFRHE (€) | -2.79 M | -1.31 M | -1.43 M | -3.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.67 | 60.92 | 52.99 | 56.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.55 | -14.53 | -6.51 | 2.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -250.09 Md | -134.16 Md | -136.34 Md | -322.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.68 | 128.9 | 123.37 | 102.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.86 | 105.33 | 114.6 | 87.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.86 M | 5.27 M | 7.01 M | 4.56 M |
| Dette nette (€) | -22.26 M | -23.83 M | -22.11 M | -18.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.8 | 14.12 | 20.14 | 14.26 |
| Font de roulement (€) | -1.14 M | -1 M | -523.11 K | -622.28 K |
| Couverture du BFR | -20.37 | -16.09 | -10.34 | -12.61 |
| Trésorerie (€) | 888.49 K | 1.84 M | 1.6 M | 2.9 M |
| Dettes financières (€) | 6.01 M | 8.25 M | 8.54 M | 8.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.76 | -4.52 | -3.15 | -4.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -457.84 | -567.82 | -629.01 | -495.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.51 | 0.41 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.38 M | 10.2 M | 9.62 M | 7.81 M |
| Liquidité générale | 60.8 | 59.38 | 57.24 | 55.48 |
| Liquidité réduite | 60.8 | 59.38 | 57.24 | 55.48 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.48 M | 10.03 M | 9.87 M | 10.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.29 | 17.57 | 18.51 | 20.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 366.31 K | 441.26 K | 289.24 K | 481.02 K |
Dirigeants de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700013
07350
CRUAS
7010Z - Activités des sièges sociaux
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700187
18 RUE DE DION BOUTON
26200
MONTELIMAR
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700179
LE VILLAGE
84220
BEAUMETTES
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700146
045-B054 MAIRIE
LE VILLAGE
26160
LA BEGUDE-DE-MAZENC
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700120
357 BO41 MAIRIE
LE VILLAGE
26790
TULETTE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700138
345 B070 MAIRIE
LE VILLAGE
26790
SUZE-LA-ROUSSE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700096
MAIRIE
AVENUE JEAN PERRIN
26700
PIERRELATTE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700153
202-B050 MAIRIE
LE VILLAGE
26220
MONTJOUX
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BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700161
243-B091 MAIRIE
LE VILLAGE
26160
LE POET-LAVAL
-
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
32074999700112
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MAIRIE
26220
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2 Boulevard Du General Martial Valin
- 75015
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
VIVIANY figure comme Président de SAS pour BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Quel montant de revenus est publié pour BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
Le montant d’activité publié concernant BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est indiqué à 32.72 M €.
Quelle activité administrative caractérise BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS relève du code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
Pour BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.26 M € en 2024, une trésorerie de 888.49 K € et une rentabilité de 3.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, le repère fournisseurs ressort à 122 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ?
Pour BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, la valeur clients affichée est de 145 jours.