Chiffre d'affaires
225.09 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
116.31 K €
2024
Profitabilité
-12.1 %
2024
EBITDA
-8.32 K €
2024
Résultat net
-27.13 K €
2024
Trésorerie
15.32 K €
2024
BFR
22.9 K €
2024
Dettes +1 an
119.56 K €
2024
Endettement
177.87 K €
2024
Délai paiement
110
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
VANNES 321078719
SIREN
321078719
SIRET
32107871900010
N° TVA
FR76321078719
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9.3 K €
Date de création
01/03/1981
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3012Z
Type d'activité
Construction de bateaux de plaisance
Kbis en ligne
Disponible
À propos de LA CALE DE NEPTUNE
La fiche juridique de LA CALE DE NEPTUNE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1981 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BEGANNE, avec le code postal 56350, LA CALE DE NEPTUNE est rattachée à « construction de bateaux de plaisance » sous le code 3012Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 225.09 K € deux cent vingt-cinq mille quatre-vingt-treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -27.13 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA CALE DE NEPTUNE mentionnent une trésorerie de 15.32 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA CALE DE NEPTUNE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.09 K | 430.76 K | 342.79 K | 291.36 K |
| Marge brute (€) | 116.31 K | 123.9 K | 135.52 K | 110.92 K |
| EBITDA (€) | -8.32 K | 6.02 K | - | 16.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.13 K | -11.61 K | 8.28 K | 8.76 K |
| Résultat net (€) | -27.13 K | -257 | 7.03 K | 7.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.05 | -0.06 | 2.05 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100.44 | -0.44 | 12 | 15.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.24 | -0.08 | 3.75 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 96.41 K | 124.79 K | 107.53 K | 92.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.83 | 28.97 | 31.37 | 31.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.67 | 28.76 | 39.53 | 38.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.7 | 1.4 | - | 5.8 |
| BFR (€) | 22.9 K | 78.89 K | 146.71 K | 68.5 K |
| BFRE (€) | 26.71 K | -642 | 109.77 K | 2.65 K |
| BFRHE (€) | 9.28 K | 5.05 K | -105.38 K | 4.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.13 | 66.85 | 156.22 | 85.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.31 | -0.54 | 116.88 | 3.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.72 M | 5.96 M | -98.96 M | 3.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.03 | 53.76 | 43.21 | 46.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.6 | 10.27 | 28.37 | 11.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -162.55 K | -172.31 K | -58.84 K | -30.49 K |
| Font de roulement (€) | 16.03 K | 48.98 K | - | 54.5 K |
| Couverture du BFR | 70 | 62.08 | - | 79.55 |
| Trésorerie (€) | 15.32 K | 74.39 K | 69.91 K | 61.72 K |
| Dettes financières (€) | 112.78 K | 142.06 K | - | 35.25 K |
| Ratio d'endettement (%) | -601.9 | -295.52 | -100.47 | -59.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.41 | - | 1.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.22 K | 74.72 K | 16.34 K | 42.96 K |
| Liquidité générale | 23.05 | 57.41 | 88.47 | 111.02 |
| Liquidité réduite | 23.05 | 57.41 | 88.47 | 111.02 |
| Couverture de la dette | -1.08 | -0 | - | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.06 K | 105.46 K | 110.18 K | 90.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.17 | 19.2 | 24.61 | 24.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.24 K | 1.04 K |
Sites et établissements déclarés
LA CALE DE NEPTUNE
32107871900010
43 FOLLEUX
56350
BEGANNE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA CALE DE NEPTUNE ?
Sur la fiche de LA CALE DE NEPTUNE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel montant de revenus est publié pour LA CALE DE NEPTUNE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA CALE DE NEPTUNE ressort à 225.09 K €.
Quelle activité administrative caractérise LA CALE DE NEPTUNE ?
LA CALE DE NEPTUNE est référencée avec le code d’activité 3012Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LA CALE DE NEPTUNE ?
Pour LA CALE DE NEPTUNE, la synthèse comptable présente un résultat net de -27.13 K € en 2024, une trésorerie de 15.32 K € et une rentabilité de -12.05 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA CALE DE NEPTUNE ?
Pour LA CALE DE NEPTUNE, la valeur fournisseurs affichée est de 110 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA CALE DE NEPTUNE ?
Concernant LA CALE DE NEPTUNE, l’indicateur clients est renseigné à 34 jours.