Chiffre d'affaires
4.96 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.53 M €
2022
Profitabilité
7.1 %
2022
EBITDA
-141.83 K €
2021
Résultat net
352.17 K €
2022
Trésorerie
646.47 K €
2024
BFR
2.14 M €
2024
Dettes +1 an
1.06 M €
2024
Endettement
2.06 M €
2024
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 321523052
SIREN
321523052
SIRET
32152305200017
N° TVA
FR4321523052
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
360 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ESTEVE
La fiche juridique de ESTEVE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1972 sert son point de départ officiel.
Implantée à TOULOUSE, avec le code postal 31400, ESTEVE est rattachée à « mécanique industrielle » sous le code 2562B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.96 M € quatre millions neuf cent soixante-deux mille huit cent cinquante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 352.17 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ESTEVE mentionnent une trésorerie de 646.47 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ESTEVE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Cyrille Chanal apparaît comme Président du conseil d’administration de ESTEVE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.96 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.53 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 44.82 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -141.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 186.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 361.09 K | -179.24 K |
| Résultat net (€) | - | - | 352.17 K | -517.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.1 | -14.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.78 | -38.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.66 | -11.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.05 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.35 | 57.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.9 | 44.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -4.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.14 M | 2.22 M | 3.23 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 1.24 M | 1.43 M | 2.3 M | 548.21 K |
| BFRHE (€) | 241 K | 329.42 K | -364.65 K | 282.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 237.63 | 194.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 169.34 | 56.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.96 Md | 2.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 94.96 | 83.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 72.56 | 93.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.34 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -475.46 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.97 M | -2.14 M | -2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -13.44 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.92 M | - | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 85.66 | 86.43 | - | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 646.47 K | 453.35 K | 698.85 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 831.02 K | 1.22 M | - | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.9 | -98.38 | -126.47 | -150.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 1.64 | - | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 979.94 K | 1.01 M | 501.02 K | 1.37 M |
| Liquidité générale | 90.01 | 80.92 | 71.47 | 63.5 |
| Liquidité réduite | 90.01 | 80.92 | 71.47 | 63.5 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.83 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.2 | 37.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.12 K |
Dirigeants de ESTEVE
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ESTEVE
32152305200017
ZI DE MONTAUDRAN
8 RUE CLAUDE GONIN
31400
TOULOUSE
2562B - Mécanique industrielle
ESTEVE
32152305200033
ZAC DES MAROTS
38 CHEMIN DES SEVENNES
31770
COLOMIERS
2562B - Mécanique industrielle
ESTEVE
32152305200025
ZI THIBAUT
7 RUE DES FRERES BOUDE
31100
TOULOUSE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESTEVE ?
Sur la fiche de ESTEVE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ESTEVE ?
Cyrille Chanal apparaît en qualité de Président du conseil d’administration au sein de ESTEVE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ESTEVE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ESTEVE ressort à 4.96 M €.
Sous quel code d’activité est classée ESTEVE ?
ESTEVE présente le code NAF/APE 2562B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ESTEVE ?
Pour ESTEVE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 352.17 K € en 2022, une trésorerie de 646.47 K € et une rentabilité de 7.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ESTEVE ?
Pour ESTEVE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 73 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ESTEVE ?
Concernant ESTEVE, la valeur clients affichée est de 95 jours.