Chiffre d'affaires
1.48 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
508.12 K €
2023
Profitabilité
-0.4 %
2023
EBITDA
2.93 K €
2023
Résultat net
-6.11 K €
2023
Trésorerie
39.82 K €
2023
BFR
398.64 K €
2023
Dettes +1 an
116.33 K €
2023
Endettement
290.35 K €
2023
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 322721978
SIREN
322721978
SIRET
32272197800029
N° TVA
FR22322721978
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75 K €
Date de création
15/09/1981
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
k bis
Disponible
À propos de RETAPFUT
RETAPFUT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1981.
À BALDERSHEIM (68390), RETAPFUT développe une activité décrite comme « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » ; le code 7739Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.48 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -6.11 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, RETAPFUT affiche une trésorerie de 39.82 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
RETAPFUT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RETAPFUT est associé à Pierre Jordan, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.35 M | - | 1.37 M |
| Marge brute (€) | 508.12 K | 546.91 K | - | 463.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18 K | 49.23 K | - | -25.47 K |
| EBITDA (€) | 2.93 K | 72.62 K | - | -18.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.93 K | -23.39 K | - | -6.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.05 K | 61.53 K | - | -40.23 K |
| Résultat net (€) | -6.11 K | 40.66 K | - | -38.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.41 | 3.01 | - | -2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.39 | 17.77 | - | -21.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.03 | 5.86 | - | -6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 437.6 K | 445.66 K | - | 352.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.56 | 33.04 | - | 25.68 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.33 | 40.54 | - | 33.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 | 5.38 | - | -1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.22 | 3.65 | - | -1.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 398.64 K | 454.54 K | 402.45 K | 274.22 K |
| BFRE (€) | 329.44 K | 297.37 K | 260.07 K | 230.7 K |
| BFRHE (€) | 29.71 K | 32.19 K | 46.59 K | 41.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.29 | 123 | - | 73.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.23 | 80.46 | - | 61.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.5 M | 118.96 M | - | 154.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.87 | 82.23 | - | 78.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.63 | 42.08 | - | 63.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.2 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.16 K | 54.56 K | - | 22.51 K |
| Dette nette (€) | -250.53 K | -312.59 K | -353.01 K | -378.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.96 | 4.05 | - | 1.64 |
| Font de roulement (€) | 354.02 K | 379.74 K | 348.66 K | 213.28 K |
| Couverture du BFR | 88.81 | 83.54 | 86.64 | 77.78 |
| Trésorerie (€) | 39.82 K | 102.48 K | 95.79 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 104.8 K | 167.8 K | 188.16 K | 75.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.7 | -5.73 | - | -16.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.99 | -136.62 | -187.64 | -211.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.44 | 1.36 | 1 | 2.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.55 K | 222.99 K | 260.58 K | 299.53 K |
| Liquidité générale | 136.88 | 99.65 | 84.47 | 79.17 |
| Liquidité réduite | 136.88 | 99.65 | 84.47 | 79.17 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.32 | - | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.29 K | 458.2 K | - | 493.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.96 | 26.06 | - | 26.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.5 K | 21.35 K | - | 27 |
Dirigeants de RETAPFUT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
RETAPFUT
32272197800029
15 RUE DES CHASSEURS
68390
BALDERSHEIM
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RETAPFUT ?
Pour RETAPFUT, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RETAPFUT ?
Pierre Jordan figure comme Président de SAS au sein de RETAPFUT.
Quel montant de revenus est publié pour RETAPFUT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RETAPFUT est indiqué à 1.48 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RETAPFUT ?
RETAPFUT présente le code NAF/APE 7739Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour RETAPFUT ?
Concernant RETAPFUT, la synthèse comptable présente un résultat net de -6.11 K € en 2023, une trésorerie de 39.82 K € et une rentabilité de -0.41 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RETAPFUT ?
Pour RETAPFUT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à RETAPFUT ?
Sur la fiche de RETAPFUT, le repère clients ressort à 87 jours.