Chiffre d'affaires
559.52 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
64.92 K €
2022
Profitabilité
125.3 %
2022
EBITDA
14.96 K €
2022
Résultat net
701.22 K €
2022
Trésorerie
894.59 K €
2022
BFR
1.68 M €
2022
Dettes +1 an
916 €
2022
Endettement
37.96 K €
2022
Délai paiement
17
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 323126920
SIREN
323126920
SIRET
32312692000012
N° TVA
FR20323126920
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
170 K €
Date de création
01/01/1975
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE
La fiche juridique de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1975 forme son point de départ officiel.
Implantée à LEMPDES, avec le code postal 63370, ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE est rattachée à « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » sous le code 8299Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 559.52 K € cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 701.22 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE mentionnent une trésorerie de 894.59 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Bernard Matussiere apparaît comme Président de SAS de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 559.52 K | 682.06 K | 774.55 K | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 64.92 K | 124.15 K | 111.78 K | 431.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.14 K | 110.46 K | 106.91 K | -723.84 K |
| EBITDA (€) | 14.96 K | 90.83 K | 126.06 K | 1.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -817 | 19.64 K | -19.15 K | -725.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.05 K | 41.62 K | 63.57 K | -76.19 K |
| Résultat net (€) | 701.22 K | 228.18 K | 177.69 K | -40.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 125.33 | 33.45 | 22.94 | -2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.04 | 16.95 | 16.06 | -4.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 34.75 | 14.73 | 8.55 | -1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.03 K | 686.93 K | 191.97 K | 785.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.36 | 100.71 | 24.78 | 44.41 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.6 | 18.2 | 14.43 | 24.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 13.32 | 16.27 | 0.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.53 | 16.2 | 13.8 | -40.91 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.68 M | 750.89 K | 992.51 K | 1.45 M |
| BFRE (€) | - | - | 104.78 K | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 719.73 K | 389.5 K | 858.76 K | 261.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.09 K | 401.84 | 467.71 | 299.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 49.38 | 239.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 727.85 M | 1.82 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.8 | 60.79 | 176.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.68 K | 283.12 K | 248.8 K | 71.28 K |
| Dette nette (€) | 856.63 K | -33.68 K | -930.4 K | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 130.05 | 41.51 | 32.12 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 713.95 K | 935.85 K | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 97.95 | 95.08 | 94.29 | 97.86 |
| Trésorerie (€) | 894.59 K | 134.66 K | 7.5 K | 14.37 K |
| Dettes financières (€) | 916 | 43.38 K | 570.48 K | 748.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.18 | -0.12 | -3.74 | -21.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.03 | -2.5 | -84.1 | -167.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 K | 31.04 | 1.94 | 1.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.04 K | 122.38 K | 345.12 K | 763.58 K |
| Liquidité générale | - | - | 142.53 | 144.54 |
| Liquidité réduite | - | - | 142.53 | 144.54 |
| Couverture de la dette | 50.25 | 8.1 | 8.73 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -12 K | 979.32 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -2.81 | 34.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.2 K | 11.19 K | - | - |
Dirigeants de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE
Président de SAS
Président du conseil d’administration et directeur général
Vice-Président
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE
32312692000012
RUE DE MILAN
63370
LEMPDES
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE
32312692000038
44 RUE DU 11 NOVEMBRE
15000
AURILLAC
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE
32312692000020
1 PLACE GERBERT
15000
AURILLAC
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
Bernard Matussiere figure comme Président de SAS pour ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE s’élève à 559.52 K €.
Sous quel code d’activité est classée ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE est référencée avec le code d’activité 8299Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
Sur la fiche de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE, les données financières font apparaître un résultat net de 701.22 K € en 2022, une trésorerie de 894.59 K € et une rentabilité de 125.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
Concernant ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE, la valeur fournisseurs affichée est de 17 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE ?
Sur la fiche de ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE, l’indicateur clients est renseigné à 526 jours.