Chiffre d'affaires
9.27 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
863.2 K €
2024
Profitabilité
2.1 %
2024
EBITDA
292.02 K €
2024
Résultat net
194.07 K €
2024
Trésorerie
168.67 K €
2024
BFR
2.46 M €
2024
Dettes +1 an
210.56 K €
2024
Endettement
2.38 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 323245316
SIREN
323245316
SIRET
32324531600043
N° TVA
FR91323245316
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
137.5 K €
Date de création
01/01/1966
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4519Z
Type d'activité
Commerce d'autres véhicules automobiles
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN)
La fiche juridique de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1966 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHINON, avec le code postal 37500, CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) est rattachée à « commerce d'autres véhicules automobiles » sous le code 4519Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.27 M € neuf millions deux cent soixante-treize mille six cent vingt-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 194.07 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) mentionnent une trésorerie de 168.67 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
HUNYVERS apparaît comme Président de SAS de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.27 M | 6.14 M | - | - |
| Marge brute (€) | 863.2 K | 779.57 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 271.64 K | 59.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 292.02 K | 168.52 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.38 K | -109.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.52 K | 151.81 K | - | - |
| Résultat net (€) | 194.07 K | 184.69 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 3.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.52 | 10.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 4.58 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.71 K | 718.38 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.26 | 11.7 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.31 | 12.69 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 2.74 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.93 | 0.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.46 M | 2.58 M | 2.51 M | 2.51 M |
| BFRE (€) | 1.97 M | 1.46 M | 1.06 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 56.61 K | 314.12 K | 476.61 K | 476.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.98 | 153.47 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.71 | 86.57 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 5.29 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.99 | 30.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.58 | 67.41 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.46 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.57 K | 220.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -1.62 M | -415.37 K | -415.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 3.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.15 M | 2.39 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 89.27 | 83.19 | 95.39 | 95.39 |
| Trésorerie (€) | 168.67 K | 566.88 K | 964.45 K | 964.45 K |
| Dettes financières (€) | 210.56 K | 364.68 K | 803.69 K | 803.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.76 | -7.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -108.5 | -87.71 | -25.03 | -25.03 |
| Autonomie financière (%) | 9.68 | 5.06 | 2.06 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.39 M | 460.67 K | 460.67 K |
| Liquidité générale | 43.86 | 53.51 | 111.08 | 111.08 |
| Liquidité réduite | 43.86 | 53.51 | 111.08 | 111.08 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.45 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 570.72 K | 700.98 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.64 | 8.19 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.69 K | 61.88 K | - | - |
Dirigeants de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN)
32324531600043
ZAC LA PLAINE DES VAUX
4 IMPASSE PIERRE LATECOERE
37500
CHINON
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN)
32324531600019
SAINT LAZARE
LE CLOS D'HUISSERIE
37500
CHINON
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN)
32324531600027
SAINT LAZARE
LES LUTINIERES
37500
CHINON
-
Entreprises similaires
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- Sainte-Maure-De-Touraine
10 Rue Emile Delataille
- 37500
- Chinon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
Sur la fiche de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
HUNYVERS figure comme Président de SAS pour CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN).
Quel montant de revenus est publié pour CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ressort à 9.27 M €.
Sous quel code d’activité est classée CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) est référencée avec le code d’activité 4519Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
Concernant CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), les données financières font apparaître un résultat net de 194.07 K € en 2024, une trésorerie de 168.67 K € et une rentabilité de 2.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
Concernant CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) ?
Concernant CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), la valeur clients affichée est de 32 jours.