Chiffre d'affaires
52 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
33.27 M €
2024
Profitabilité
17 %
2024
EBITDA
13.55 M €
2024
Résultat net
8.85 M €
2024
Trésorerie
85.88 K €
2024
BFR
41.15 M €
2024
Dettes +1 an
1.09 M €
2024
Endettement
53.34 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALENCON 323459925
SIREN
323459925
SIRET
32345992500059
N° TVA
FR32323459925
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
441.05 K €
Date de création
01/01/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2732Z
Type d'activité
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de THERMOCOAX
La fiche juridique de THERMOCOAX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1982 forme son point de départ officiel.
Implantée à CALIGNY, avec le code postal 61100, THERMOCOAX est rattachée à « fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques » sous le code 2732Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 52 M € cinquante-deux millions quatre mille huit cent vingt €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 8.85 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de THERMOCOAX mentionnent une trésorerie de 85.88 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), THERMOCOAX présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Maxime Ziemniak apparaît comme Président de SAS de THERMOCOAX, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52 M | 55.75 M | 52.24 M | 44.61 M |
| Marge brute (€) | 33.27 M | 28.1 M | 22.95 M | 20.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.65 M | 14.83 M | 12.21 M | 10.07 M |
| EBITDA (€) | 13.55 M | 13.82 M | 11.71 M | 10.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 104.97 K | 1.01 M | 504.52 K | -411.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.84 M | 12.22 M | 10.32 M | 9.31 M |
| Résultat net (€) | 8.85 M | 9.12 M | 8.59 M | 8.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.02 | 16.36 | 16.44 | 18.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.02 | 84.47 | 85.27 | 84.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.75 | 15.36 | 16.53 | 18.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.46 M | 26.27 M | 20.4 M | 19.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.8 | 47.12 | 39.05 | 42.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.97 | 50.39 | 43.93 | 46.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.05 | 24.79 | 22.41 | 23.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.25 | 26.6 | 23.37 | 22.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.15 M | 36.22 M | 29.68 M | 22.41 M |
| BFRE (€) | 30.2 M | 26.71 M | 19 M | 18.61 M |
| BFRHE (€) | -32.07 M | -28.6 M | -22.94 M | -20.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 288.82 | 237.09 | 207.34 | 183.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.98 | 174.89 | 132.73 | 152.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.57 T | -4.37 T | -3.28 T | -2.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 152.62 | 143.97 | 126.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.97 | 64.55 | 83.54 | 106.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.94 M | 11.3 M | 13 M | 9.79 M |
| Dette nette (€) | -53.26 M | -47.3 M | -38.14 M | -32.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.96 | 20.28 | 24.89 | 21.95 |
| Font de roulement (€) | -2.52 M | -1.88 M | -1.39 M | -1.11 M |
| Couverture du BFR | -6.12 | -5.2 | -4.69 | -4.95 |
| Trésorerie (€) | 85.88 K | 708.36 K | 3.2 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 K | 5 | 5 | 1.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.46 | -4.18 | -2.93 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -505.51 | -438.03 | -378.8 | -338.58 |
| Autonomie financière (%) | 9.95 K | 2.16 M | 2.01 M | 6.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.12 M | 10.43 M | 10.77 M | 11.65 M |
| Liquidité générale | 50.49 | 51.84 | 60.19 | 53.56 |
| Liquidité réduite | 50.49 | 51.84 | 60.19 | 53.56 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 2.02 | 2.25 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.87 M | 14.04 M | 12.44 M | 11.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 18.2 | 16.98 | 19.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 1.95 M | 1.52 M | 2 M |
Dirigeants de THERMOCOAX
Sites et établissements déclarés
THERMOCOAX
32345992500059
Z.A. NORMAND INNOV
LE PONT DE VERE
61100
CALIGNY
2732Z - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
THERMOCOAX
32345992500067
CIRIAM
IMPASSE DU PONT DE VERE
61100
CALIGNY
2733Z - Fabrication de matériel d'installation électrique
THERMOCOAX
32345992500042
8 RUE DU PRE NEUF
61100
SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
2732Z - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
THERMOCOAX
32345992500034
40 BOULEVARD HENRI SELLIER
92150
SURESNES
2732Z - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
THERMOCOAX
32345992500018
10 RUE DE LA PASSERELLE
92150
SURESNES
31.3Z -
THERMOCOAX
32345992500026
USINE DE PLANQUIVON
PLANQUIVON
61790
SAINT-PIERRE-DU-REGARD
2732Z - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMOCOAX ?
Pour THERMOCOAX, l’effectif indiqué atteint 250 - 499 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMOCOAX ?
Maxime Ziemniak est renseigné comme Président de SAS pour THERMOCOAX.
À combien se situe l’activité déclarée de THERMOCOAX ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMOCOAX ressort à 52 M €.
Quelle activité administrative caractérise THERMOCOAX ?
THERMOCOAX est référencée avec le code d’activité 2732Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERMOCOAX ?
Concernant THERMOCOAX, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 8.85 M € en 2024, une trésorerie de 85.88 K € et une rentabilité de 17.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERMOCOAX ?
Sur la fiche de THERMOCOAX, la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMOCOAX ?
Pour THERMOCOAX, la valeur clients affichée est de 182 jours.