Chiffre d'affaires
8.11 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.42 M €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
219.38 K €
2024
Résultat net
147.81 K €
2024
Trésorerie
35.2 K €
2024
BFR
669.3 K €
2024
Dettes +1 an
156.41 K €
2024
Endettement
3 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
137
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 323504498
SIREN
323504498
SIRET
32350449800086
N° TVA
FR85323504498
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
04/01/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2812Z
Type d'activité
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
K-bis
Disponible
À propos de TERIDEAL SIREV (SIREV)
La fiche juridique de TERIDEAL SIREV (SIREV) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1982 constitue son point de départ officiel.
Implantée à WISSOUS, avec le code postal 91320, TERIDEAL SIREV (SIREV) est rattachée à « fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques » sous le code 2812Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.11 M € huit millions cent sept mille neuf cent deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 147.81 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERIDEAL SIREV (SIREV) mentionnent une trésorerie de 35.2 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TERIDEAL SIREV (SIREV) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
TERIDEAL apparaît comme Directeur Général de TERIDEAL SIREV (SIREV), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.11 M | 6.55 M | 5.66 M | 6.32 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 1.91 M | 1.26 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 286.92 K | -11.31 K | -815.55 K | -542.38 K |
| EBITDA (€) | 219.38 K | 72.42 K | -757.62 K | -545.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.54 K | -83.73 K | -57.93 K | 2.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.71 K | 59.82 K | -791.49 K | -585.85 K |
| Résultat net (€) | 147.81 K | -33.46 K | -702.19 K | -563.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.82 | -0.51 | -12.4 | -8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.69 | 2.28 | 48.99 | 77.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.52 | -1.3 | -23.01 | -15.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 1.61 M | 1.05 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | 24.6 | 18.57 | 17.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.81 | 29.21 | 22.17 | 27.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.71 | 1.11 | -13.38 | -8.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | -0.17 | -14.4 | -8.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 669.3 K | 273.23 K | 1.14 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -637.64 K | 90.51 K | 853.98 K | 1.39 M |
| BFRHE (€) | 799.68 K | -141.95 K | 9.17 K | 90.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.13 | 15.22 | 73.22 | 103.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.71 | 5.04 | 55.05 | 80.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.76 Md | -2.55 Md | 142.18 M | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.17 | 115.48 | 148.68 | 145.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.65 | 114.97 | 92.61 | 63.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234.88 K | 1.84 K | -628.87 K | -492.43 K |
| Dette nette (€) | -2.96 M | -3.95 M | -4.32 M | -4.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.9 | 0.03 | -11.11 | -7.79 |
| Font de roulement (€) | - | -440.65 K | 749.85 K | 1.48 M |
| Couverture du BFR | - | -161.28 | 66.01 | 82.28 |
| Trésorerie (€) | 35.2 K | 69.82 K | 130.23 K | 104.17 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.19 M | 2.35 M | 2.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.62 | -2.15 K | 6.86 | 8.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.58 K | 269.28 | 301.08 | 567.32 |
| Autonomie financière (%) | - | -1.23 | -0.61 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.44 M | 2.14 M | 1.75 M | 1.55 M |
| Liquidité générale | 103.4 | 54.02 | 55.53 | 62.74 |
| Liquidité réduite | 103.4 | 54.02 | 55.53 | 62.74 |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.05 | -1.03 | -0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 1.86 M | 2 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.75 | 20.48 | 25.06 | 24.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -1.5 K |
Dirigeants de TERIDEAL SIREV (SIREV)
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800086
13 AVENUE JEANNE GARNERIN
91320
WISSOUS
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800045
RUE MARTIN AUDENET
37700
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800029
ZAC DES CLAVERIES
RUE DE LA SAILLERIE
49124
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800078
IMMEUBLE FLORENCE
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL
94150
RUNGIS
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800060
4 BOULEVARD ARAGO
91320
WISSOUS
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800052
615 AVENUE EDOUARD HERRIOT
69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
8130Z - Services d'aménagement paysager
TERIDEAL SIREV (SIREV)
32350449800037
PARC ACTIVITES DES ARPENTS
34 RUE DU PRE DES AULNES
77340
PONTAULT-COMBAULT
8130Z - Services d'aménagement paysager
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
Sur la fiche de TERIDEAL SIREV (SIREV), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
TERIDEAL apparaît en qualité de Directeur Général au sein de TERIDEAL SIREV (SIREV).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERIDEAL SIREV (SIREV) est indiqué à 8.11 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
TERIDEAL SIREV (SIREV) est référencée avec le code d’activité 2812Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
Pour TERIDEAL SIREV (SIREV), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 147.81 K € en 2024, une trésorerie de 35.2 K € et une rentabilité de 1.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
Pour TERIDEAL SIREV (SIREV), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 108 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERIDEAL SIREV (SIREV) ?
Concernant TERIDEAL SIREV (SIREV), l’indicateur clients est renseigné à 136 jours.