Chiffre d'affaires
3.63 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
901.11 K €
2024
Profitabilité
-3.5 %
2024
EBITDA
-154.8 K €
2024
Résultat net
-126.22 K €
2024
Trésorerie
75.69 K €
2024
BFR
918.76 K €
2024
Dettes +1 an
481.71 K €
2024
Endettement
1.16 M €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 323636480
SIREN
323636480
SIRET
32363648000010
N° TVA
FR77323636480
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/01/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
1399Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO)
SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1982.
À SAINT-AMANS-VALTORET (81240), SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) développe une activité décrite comme « fabrication d'autres textiles n.c.a. » ; le code 1399Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.63 M €, soit trois millions six cent trente-trois mille cinq cent deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -126.22 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) affiche une trésorerie de 75.69 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) est associé à Charles Bindschedler, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3.71 M | 3.65 M | - |
| Marge brute (€) | 901.11 K | 1.08 M | 951.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.41 K | - |
| EBITDA (€) | -154.8 K | 81.45 K | 92.22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -48.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -154.8 K | -64.32 K | -52.77 K | - |
| Résultat net (€) | -126.22 K | -40 K | -74.36 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.47 | -1.08 | -2.04 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.25 | -2.91 | -5.2 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.27 | -1.44 | -2.44 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 701.29 K | 954.36 K | 948.78 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.3 | 25.69 | 26 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.8 | 29.16 | 26.06 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.26 | 2.19 | 2.53 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.19 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 918.76 K | 1.25 M | 1.66 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | 730.06 K | 149.83 K | 829.3 K | 799.75 K |
| BFRHE (€) | 108.03 K | 1.03 M | 679.09 K | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.29 | 122.35 | 166.41 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.34 | 14.72 | 82.94 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 Md | 10.52 Md | 6.79 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 60.39 | 97.17 | 118.63 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.53 | 65.28 | 40.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 72.85 K | - |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.35 M | -1.44 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2 | - |
| Font de roulement (€) | 897.76 K | 1.19 M | 1.52 M | 2.22 M |
| Couverture du BFR | 97.71 | 95.82 | 91.61 | 92.54 |
| Trésorerie (€) | 75.69 K | 48.34 K | 101.55 K | 334.53 K |
| Dettes financières (€) | 465.71 K | 687.67 K | 1 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -19.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.34 | -98.09 | -100.85 | -99.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.64 | 2 | 1.43 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 676.29 K | 656.35 K | 471.66 K | 444.06 K |
| Liquidité générale | 65.32 | 78.48 | 84.86 | 116.03 |
| Liquidité réduite | 65.32 | 78.48 | 84.86 | 116.03 |
| Couverture de la dette | -0.99 | -0.22 | -0.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 937.2 K | 1.03 M | 977.7 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.49 | 21.17 | 20.55 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -21.96 K | -20.67 K | - |
Dirigeants de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO)
32363648000010
USINE DE TOUZEILLES
AVENUE DU MOULIN
81240
SAINT-AMANS-VALTORET
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Concernant SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Charles Bindschedler apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) est indiqué à 3.63 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) est référencée avec le code d’activité 1399Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Sur la fiche de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO), les données financières font apparaître un résultat net de -126.22 K € en 2024, une trésorerie de 75.69 K € et une rentabilité de -3.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Sur la fiche de SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO), la valeur fournisseurs affichée est de 72 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) ?
Pour SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO), l’indicateur clients est renseigné à 60 jours.