Chiffre d'affaires
4.71 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
793.66 K €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
130.71 K €
2024
Résultat net
88.08 K €
2024
Trésorerie
210.87 K €
2024
BFR
735.99 K €
2024
Dettes +1 an
32.15 K €
2024
Endettement
1.71 M €
2024
Délai paiement
141
fournisseur
Délai paiement
142
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 323706499
SIREN
323706499
SIRET
32370649900015
N° TVA
FR32323706499
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
01/01/1964
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4762Z
Type d'activité
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de DEBIENNE SA
DEBIENNE SA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1964.
À SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), DEBIENNE SA développe une activité décrite comme « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé » ; le code 4762Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.71 M €, soit quatre millions sept cent quatorze mille trois cent trente-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 88.08 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEBIENNE SA affiche une trésorerie de 210.87 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DEBIENNE SA déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEBIENNE SA est associé à Lisa Bidgrain, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 4.73 M | 4.44 M | 4.42 M |
| Marge brute (€) | 793.66 K | 1.03 M | 1.02 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.16 K | 392.91 K | 378.84 K | 432.29 K |
| EBITDA (€) | 130.71 K | 394.5 K | 383.8 K | 434.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.45 K | -1.59 K | -4.96 K | -2.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.55 K | 383.11 K | 368.84 K | 416.96 K |
| Résultat net (€) | 88.08 K | 291.3 K | 312.86 K | 351.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | 6.16 | 7.05 | 7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.1 | 24.27 | 26.31 | 22.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | 16.01 | 16.01 | 15.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 652.58 K | 886.9 K | 978.28 K | 967.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.84 | 18.74 | 22.06 | 21.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.84 | 21.73 | 22.91 | 24.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | 8.34 | 8.65 | 9.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.89 | 8.3 | 8.54 | 9.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 735.99 K | 1.17 M | 1.11 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | -760.44 K | 383.63 K | 275.92 K | 110.4 K |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 302.6 K | 96.34 K | 375.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.98 | 90.28 | 91.26 | 117.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.88 | 29.59 | 22.71 | 9.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.14 Md | 3.92 Md | 1.17 Md | 4.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.42 | 72.59 | 48.62 | 41.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.37 | 46.58 | 59.02 | 43.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.77 K | 317.48 K | 328.35 K | 375.56 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -174.18 K | -57.85 K | 289.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | 6.71 | 7.4 | 8.5 |
| Font de roulement (€) | 699.69 K | 1.13 M | 1.08 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 95.07 | 96.64 | 97.34 | 96.01 |
| Trésorerie (€) | 210.87 K | 444.84 K | 707.21 K | 908.94 K |
| Dettes financières (€) | 32.15 K | 38.6 K | 1.17 K | 4.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.96 | -0.55 | -0.18 | 0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.14 | -14.51 | -4.86 | 18.36 |
| Autonomie financière (%) | 24.68 | 31.1 | 1.02 K | 344.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 541.06 K | 734.35 K | 588.25 K |
| Liquidité générale | 121.03 | 227.09 | 171.84 | 279.52 |
| Liquidité réduite | 121.03 | 227.09 | 171.84 | 279.52 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 3.21 | 2.36 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 641.32 K | 626.69 K | 616.4 K | 623.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.12 | 9.69 | 10.42 | 10.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.86 K | 91.57 K | 98.7 K | 99.25 K |
Dirigeants de DEBIENNE SA
Sites et établissements déclarés
DEBIENNE SA
32370649900015
5 RUE THIERS
59230
SAINT-AMAND-LES-EAUX
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
DEBIENNE SA
32370649900023
25 RUE DE L 'EPAU
59230
SARS-ET-ROSIERES
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEBIENNE SA ?
Sur la fiche de DEBIENNE SA, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DEBIENNE SA ?
Lisa Bidgrain est renseigné comme Président de SAS pour DEBIENNE SA.
Quel montant de revenus est publié pour DEBIENNE SA ?
Le montant d’activité publié concernant DEBIENNE SA ressort à 4.71 M €.
Sous quel code d’activité est classée DEBIENNE SA ?
DEBIENNE SA présente le code NAF/APE 4762Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DEBIENNE SA ?
Sur la fiche de DEBIENNE SA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 88.08 K € en 2024, une trésorerie de 210.87 K € et une rentabilité de 1.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DEBIENNE SA ?
Sur la fiche de DEBIENNE SA, la valeur fournisseurs affichée est de 140 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DEBIENNE SA ?
Concernant DEBIENNE SA, la valeur clients affichée est de 141 jours.