Chiffre d'affaires
2.13 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
709.14 K €
2024
Profitabilité
-13.6 %
2024
EBITDA
-195.75 K €
2024
Résultat net
-289.78 K €
2024
Trésorerie
50.66 K €
2024
BFR
584.12 K €
2024
Dettes +1 an
2.99 K €
2022
Endettement
486.29 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
323765404
SIRET
32376540400021
N° TVA
FR13323765404
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/02/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
K-bis
Disponible
À propos de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE)
La fiche juridique de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1982 forme son point de départ officiel.
Implantée à ST JEAN DE BRAYE, avec le code postal 45800, DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.13 M € deux millions cent vingt-cinq mille deux cent soixante-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -289.78 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) mentionnent une trésorerie de 50.66 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Patrick Lanoizelee apparaît comme Président de SAS de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 4.89 M | 5.62 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 709.14 K | 1.03 M | 1.56 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -218.42 K | -381.87 K | 65.95 K | 202.94 K |
| EBITDA (€) | -195.75 K | -260.8 K | 114.71 K | 266.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.68 K | -121.07 K | -48.76 K | -63.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -227.15 K | -290.89 K | 88.62 K | 230.11 K |
| Résultat net (€) | -289.78 K | -296.41 K | 68.2 K | 201.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.63 | -6.06 | 1.21 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.77 | -35.77 | 6.06 | 19.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.27 | -11.9 | 1.96 | 8.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 433.14 K | 647.14 K | 1.07 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.38 | 13.23 | 19.07 | 27.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.37 | 21.13 | 27.67 | 37.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.21 | -5.33 | 2.04 | 6.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.28 | -7.81 | 1.17 | 5.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 584.12 K | 1.52 M | 1.53 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 421.43 K | 652.25 K | 111.5 K | 493.25 K |
| BFRHE (€) | -23.31 K | 17.91 K | 861.81 K | 545.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.32 | 113.65 | 99.09 | 113.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.38 | 48.66 | 7.24 | 45.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -135.73 M | 239.98 M | 13.28 Md | 5.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.09 | 167.41 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.98 | 43.65 | 122.55 | 107.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -240.12 K | -258.81 K | 101.96 K | 248.37 K |
| Dette nette (€) | -435.63 K | -1.61 M | -2.32 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.3 | -5.29 | 1.81 | 6.28 |
| Trésorerie (€) | 50.66 K | 51.16 K | 26.51 K | 56.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.81 | 6.22 | -22.78 | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.83 | -194.36 | -206.45 | -126.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.47 K | 846.04 K | 1.81 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 186.14 | 140.25 | 139.59 | 163.7 |
| Liquidité réduite | 186.14 | 140.25 | 139.59 | 163.7 |
| Couverture de la dette | -2.34 | -0.78 | 0.16 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 920.4 K | 1.4 M | 1.47 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.34 | 17.66 | 16.39 | 19.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 24.34 K | 21.55 K |
Dirigeants de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE)
Sites et établissements déclarés
DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE)
32376540400021
1 AV AMPERE
45800
ST JEAN DE BRAYE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE)
32376540400013
21 BOULEVARD MARIE STUART
45000
ORLEANS
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Sur la fiche de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Patrick Lanoizelee figure comme Président de SAS au sein de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE).
Quel montant de revenus est publié pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) s’élève à 2.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) relève du code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Concernant DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE), les données financières font apparaître un résultat net de -289.78 K € en 2024, une trésorerie de 50.66 K € et une rentabilité de -13.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Pour DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE), la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE) ?
Concernant DARGENT THERMIQUE (CLIMATICIEN DE FRANCE CENTRE LOIRE), l’indicateur clients est renseigné à 144 jours.