Chiffre d'affaires
1.05 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
461.28 K €
2024
Profitabilité
-10.8 %
2024
EBITDA
-8.1 K €
2024
Résultat net
-113.66 K €
2024
Trésorerie
76.49 K €
2024
BFR
-55.08 K €
2024
Dettes +1 an
3.98 K €
2018
Endettement
202.48 K €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 323799700
SIREN
323799700
SIRET
32379970000014
N° TVA
FR81323799700
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
121.33 K €
Date de création
01/05/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE)
SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1982.
À ECOLE-VALENTIN (25480), SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.05 M €, soit un million cinquante-trois mille trois cent vingt-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -113.66 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) affiche une trésorerie de 76.49 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) est associé à Jean-Philippe Renoux, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.11 M | 1.03 M | 790.92 K |
| Marge brute (€) | 461.28 K | 464.41 K | 466.03 K | 349.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.08 K | 103.03 K | 104.24 K | 76.66 K |
| EBITDA (€) | -8.1 K | 23.22 K | 22.87 K | 34.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 82.18 K | 79.82 K | 81.38 K | 42.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.34 K | -74.58 K | -71.77 K | -62.35 K |
| Résultat net (€) | -113.66 K | -35.43 K | -53.99 K | -35.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.79 | -3.2 | -5.25 | -4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.24 | -6.07 | -8.22 | -4.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.93 | -4.43 | -5.9 | -4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.46 K | 421.06 K | 426.81 K | 380.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.49 | 38.01 | 41.54 | 48.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.79 | 41.92 | 45.36 | 44.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.77 | 2.1 | 2.23 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.03 | 9.3 | 10.15 | 9.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -55.08 K | 9.17 K | 92.88 K | 84.61 K |
| BFRE (€) | -173.94 K | -172.53 K | -198.06 K | -152.64 K |
| BFRHE (€) | 42.37 K | 44.73 K | 67.26 K | 115.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.09 | 3.02 | 33 | 39.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.27 | -56.85 | -70.36 | -70.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.27 M | 135.76 M | 189.32 M | 249.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.72 | 24.02 | 39.84 | 55.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.26 | 88.76 | 90.01 | 86.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.38 K | 62.37 K | 40.65 K | 61.14 K |
| Dette nette (€) | -125.99 K | -81.88 K | -67.13 K | -48.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.99 | 5.63 | 3.96 | 7.73 |
| Trésorerie (€) | 76.49 K | 134.64 K | 191.23 K | 121.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.14 | -1.31 | -1.65 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.87 | -14.04 | -10.22 | -6.84 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.48 K | 214.18 K | 225.92 K | 170.63 K |
| Liquidité générale | 66.61 | 98.38 | 118.54 | 143.8 |
| Liquidité réduite | 66.61 | 98.38 | 118.54 | 143.8 |
| Couverture de la dette | -1.66 | -0.63 | -0.64 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.49 K | 341.16 K | 349.8 K | 332.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.37 | 24.32 | 26.79 | 35.39 |
Dirigeants de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE)
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE)
32379970000014
ZAC DE VALENTIN
1 RUE DE CHATILLON
25480
ECOLE-VALENTIN
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Jean-Philippe Renoux est renseigné comme Président du conseil d’administration et directeur général chez SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE).
À combien se situe l’activité déclarée de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ressort à 1.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Concernant SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE), la synthèse comptable présente un résultat net de -113.66 K € en 2024, une trésorerie de 76.49 K € et une rentabilité de -10.79 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE), la valeur fournisseurs affichée est de 81 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE) ?
Pour SOC HOTEL GRIL BESANCON VALENTIN (HOTEL GRIL CAMPANILE), la valeur clients affichée est de 19 jours.