Chiffre d'affaires
6.67 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.34 M €
2025
Profitabilité
4.3 %
2025
EBITDA
505.28 K €
2025
Résultat net
285.3 K €
2025
Trésorerie
486.54 K €
2025
BFR
1.23 M €
2025
Dettes +1 an
27.71 K €
2025
Endettement
1.68 M €
2025
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 324571454
SIREN
324571454
SIRET
32457145400036
N° TVA
FR50324571454
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
125 K €
Date de création
01/05/1982
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ITHERM SA
La fiche juridique de ITHERM SA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1982 constitue son point de départ officiel.
Implantée à TRILPORT, avec le code postal 77470, ITHERM SA est rattachée à « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » sous le code 2511Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.67 M € six millions six cent soixante-quatorze mille cinquante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 285.3 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de ITHERM SA mentionnent une trésorerie de 486.54 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ITHERM SA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Dominique Goullieux apparaît comme Président de SAS de ITHERM SA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.67 M | 6.85 M | 5.86 M | 5.77 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 2.23 M | 1.85 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 525.4 K | 367.54 K | 227.47 K | 286.38 K |
| EBITDA (€) | 505.28 K | 383.94 K | 235.98 K | 299.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.12 K | -16.4 K | -8.5 K | -13.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 374.76 K | 261.07 K | 133.55 K | 205.27 K |
| Résultat net (€) | 285.3 K | 201.91 K | 121.96 K | 199.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.27 | 2.95 | 2.08 | 3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.7 | 19.82 | 14.07 | 22.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.9 | 6.62 | 4.74 | 8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.74 M | 1.4 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.2 | 25.41 | 23.95 | 24.68 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35 | 32.53 | 31.63 | 31.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.57 | 5.6 | 4.03 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.87 | 5.36 | 3.88 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.49 M | 1.17 M | 810.6 K |
| BFRE (€) | 709.05 K | 766.82 K | 780.47 K | 516.73 K |
| BFRHE (€) | -374.7 K | -799.27 K | -527.53 K | -228.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.47 | 79.35 | 73.09 | 51.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.78 | 40.83 | 48.65 | 32.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.85 Md | -15.01 Md | -8.46 Md | -3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.9 | 59.81 | 80.81 | 88.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.21 | 54.02 | 60.95 | 79.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.33 K | 327.78 K | 232.64 K | 295.2 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.37 M | -1.4 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.9 | 4.78 | 3.97 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 820.9 K | 627.29 K | 559.03 K | 508.59 K |
| Couverture du BFR | 66.54 | 42.1 | 47.67 | 62.74 |
| Trésorerie (€) | 486.54 K | 659.75 K | 306.08 K | 219.9 K |
| Dettes financières (€) | 27.71 K | 65.09 K | 108.91 K | 46.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -4.18 | -6.01 | -4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.98 | -134.47 | -161.27 | -153.92 |
| Autonomie financière (%) | 43.45 | 15.65 | 7.96 | 19.14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.1 M | 981.33 K | 1.25 M |
| Liquidité générale | 116.39 | 88.98 | 95.68 | 103.29 |
| Liquidité réduite | 116.39 | 88.98 | 95.68 | 103.29 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.84 M | 1.6 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.1 | 19.2 | 19.19 | 18.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.39 K | 63.47 K | 43.26 K | 69.21 K |
Dirigeants de ITHERM SA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ITHERM SA
32457145400036
67 AVENUE DE VERDUN
77470
TRILPORT
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ITHERM SA ?
Pour ITHERM SA, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ITHERM SA ?
Dominique Goullieux est renseigné comme Président de SAS pour ITHERM SA.
À combien se situe l’activité déclarée de ITHERM SA ?
Le montant d’activité publié concernant ITHERM SA ressort à 6.67 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ITHERM SA ?
ITHERM SA est référencée avec le code d’activité 2511Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ITHERM SA ?
Concernant ITHERM SA, les données financières font apparaître un résultat net de 285.3 K € en 2025, une trésorerie de 486.54 K € et une rentabilité de 4.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ITHERM SA ?
Sur la fiche de ITHERM SA, le repère fournisseurs ressort à 63 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ITHERM SA ?
Concernant ITHERM SA, l’indicateur clients est renseigné à 79 jours.