Chiffre d'affaires
1.21 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
486.42 K €
2023
Profitabilité
-48.8 %
2023
EBITDA
163.44 K €
2023
Résultat net
-591.56 K €
2023
Trésorerie
30.22 K €
2024
BFR
142.21 K €
2024
Dettes +1 an
5.53 M €
2024
Endettement
5.73 M €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 325221711
SIREN
325221711
SIRET
32522171100022
N° TVA
FR54325221711
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
25/06/1982
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5914Z
Type d'activité
Projection de films cinématographiques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETES CINEMAS CELTIC
La fiche juridique de SOCIETES CINEMAS CELTIC rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1982 forme son point de départ officiel.
Implantée à PERIGNY, avec le code postal 17180, SOCIETES CINEMAS CELTIC est rattachée à « projection de films cinématographiques » sous le code 5914Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.21 M € un million deux cent douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -591.56 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETES CINEMAS CELTIC mentionnent une trésorerie de 30.22 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETES CINEMAS CELTIC présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean-Luc Raymond apparaît comme Gérant de SOCIETES CINEMAS CELTIC, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.21 M | 818.29 K | - |
| Marge brute (€) | - | 486.42 K | 315.21 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 154.53 K | - |
| EBITDA (€) | - | 163.44 K | 165.6 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -425.5 K | -444.02 K | - |
| Résultat net (€) | - | -591.56 K | -506.94 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -48.77 | -61.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.03 | 30.16 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -18.11 | -13.15 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 616.61 K | 423.37 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.83 | 51.74 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.1 | 38.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.47 | 20.24 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 142.21 K | 113.67 K | 121.17 K | 159.17 K |
| BFRE (€) | -150.81 K | -155.82 K | -135.82 K | -182.62 K |
| BFRHE (€) | 242.87 K | 207.57 K | 181.63 K | 323.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 34.2 | 54.05 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.89 | -60.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 689.8 M | 407.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 76.36 | 111.91 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 58.16 | 85.02 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 105.05 K | - |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -5.51 M | -5.5 M | -5.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.84 | - |
| Font de roulement (€) | 122.29 K | 75.13 K | 74.99 K | 149.38 K |
| Couverture du BFR | 86 | 66.09 | 61.89 | 93.85 |
| Trésorerie (€) | 30.22 K | 23.38 K | 33.35 K | 13.05 K |
| Dettes financières (€) | 5.53 M | 5.31 M | 5.3 M | 5.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -52.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 190.62 | 242.69 | 327.44 | 1.09 K |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.43 | -0.32 | -0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.48 K | 187.63 K | 188.84 K | 203.05 K |
| Liquidité générale | 5.48 | 5.26 | 5.35 | 6.13 |
| Liquidité réduite | 5.48 | 5.26 | 5.35 | 6.13 |
| Couverture de la dette | - | -8.42 | -7.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 281.84 K | 203.26 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.1 | 19.54 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -431 | - |
Dirigeants de SOCIETES CINEMAS CELTIC
Sites et établissements déclarés
SOCIETES CINEMAS CELTIC
32522171100022
16 RUE BLAISE PASCAL
17180
PERIGNY
5914Z - Projection de films cinématographiques
SOCIETES CINEMAS CELTIC
32522171100014
187 RUE JEAN JAURES
29200
BREST
5914Z - Projection de films cinématographiques
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- 17180
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16 Rue Blaise Pascal
- 17180
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Zone Industrielle, 16 Rue Blaise Pascal
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8 Rue Blaise Pascal
- 17180
- Perigny
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Sur la fiche de SOCIETES CINEMAS CELTIC, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Jean-Luc Raymond figure comme Gérant chez SOCIETES CINEMAS CELTIC.
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETES CINEMAS CELTIC s’élève à 1.21 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
SOCIETES CINEMAS CELTIC est référencée avec le code d’activité 5914Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Concernant SOCIETES CINEMAS CELTIC, la synthèse comptable présente un résultat net de -591.56 K € en 2023, une trésorerie de 30.22 K € et une rentabilité de -48.77 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Sur la fiche de SOCIETES CINEMAS CELTIC, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETES CINEMAS CELTIC ?
Concernant SOCIETES CINEMAS CELTIC, la valeur clients affichée est de 76 jours.