Chiffre d'affaires
12.73 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.65 M €
2023
Profitabilité
5.6 %
2023
EBITDA
1.14 M €
2023
Résultat net
713.51 K €
2023
Trésorerie
557.95 K €
2023
BFR
2.06 M €
2023
Dettes +1 an
1.39 M €
2023
Endettement
4.02 M €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
68
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 325520955
SIREN
325520955
SIRET
32552095500031
N° TVA
FR51325520955
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
79.05 K €
Date de création
01/01/1955
Clôture exercice
31/05/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande Kbis
Disponible
À propos de LES CAVES DU MONT
La fiche juridique de LES CAVES DU MONT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1955 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA BALME-DE-THUY, avec le code postal 74230, LES CAVES DU MONT est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.73 M € douze millions sept cent vingt-huit mille quatre-vingt-dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 713.51 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LES CAVES DU MONT mentionnent une trésorerie de 557.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES CAVES DU MONT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
YNDA apparaît comme Président de SAS de LES CAVES DU MONT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.73 M | 10.01 M | 4.81 M | 7.56 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 1.75 M | 672.01 K | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 986.66 K | 444.22 K | 665.4 K | 242.68 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 640.87 K | 865.22 K | 329.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -148.67 K | -196.66 K | -199.83 K | -87.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 943.07 K | 443.06 K | 669.2 K | 165.88 K |
| Résultat net (€) | 713.51 K | 310.16 K | 707.66 K | 124.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | 3.1 | 14.72 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.15 | 28.22 | 47.52 | 15.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.89 | 5.35 | 14.2 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 1.73 M | 1.78 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.02 | 17.24 | 37.03 | 18.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.85 | 17.51 | 13.98 | 19.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.92 | 6.4 | 18 | 4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.75 | 4.44 | 13.84 | 3.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.98 M | 3.27 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 328.14 K | 180.11 K | 608.77 K | 12.2 K |
| BFRHE (€) | 690.14 K | 692.88 K | 1.19 M | 572.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.13 | 108.81 | 248.34 | 86.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.41 | 6.57 | 46.22 | 0.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.07 Md | 19 Md | 15.65 Md | 11.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.41 | 75.33 | 157.44 | 68.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.97 | 62.54 | 42.13 | 60.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 957.05 K | 556.34 K | 992.78 K | 381.17 K |
| Dette nette (€) | -3.46 M | -2.97 M | -2.27 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.52 | 5.56 | 20.65 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 2.58 M | 3 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 76.02 | 86.57 | 91.83 | 81.68 |
| Trésorerie (€) | 557.95 K | 1.72 M | 1.22 M | 895.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 2.35 M | 2.45 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.61 | -5.34 | -2.29 | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.87 | -270.42 | -152.41 | -268.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.47 | 0.61 | 0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.14 M | 1.95 M | 776.37 K | 1.38 M |
| Liquidité générale | 74.05 | 82.11 | 96.8 | 79.94 |
| Liquidité réduite | 74.05 | 82.11 | 96.8 | 79.94 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.69 | 2.3 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.25 M | 799.77 K | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.34 | 9.55 | 16.28 | 11.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 241.78 K | 114.93 K | -34.99 K | 44.03 K |
Dirigeants de LES CAVES DU MONT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES CAVES DU MONT
32552095500031
ZI LES ILES
241 ROUTE DES MEANDRES
74230
LA BALME-DE-THUY
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LES CAVES DU MONT
32552095500056
222 AVENUE DE SAVOIE
74130
BONNEVILLE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LES CAVES DU MONT
32552095500049
LIEUDIT "LES VERNAIES"
74230
THONES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LES CAVES DU MONT
32552095500023
ZONE ARTISANALE
74230
THONES
-
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- Epagny Metz-Tessy
98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
142 Rue De La Foret
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
Atmb, 1440 Route De Cluses
- 74130
- Bonneville
Annecy-Le-Vieux, 1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
710 Rte Du Val De Fier
- 74150
- Vallieres-Sur-Fier
25 Place Saint-Maurice
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LES CAVES DU MONT ?
Sur la fiche de LES CAVES DU MONT, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de LES CAVES DU MONT ?
YNDA figure comme Président de SAS pour LES CAVES DU MONT.
À combien se situe l’activité déclarée de LES CAVES DU MONT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES CAVES DU MONT s’élève à 12.73 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES CAVES DU MONT ?
LES CAVES DU MONT relève du code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES CAVES DU MONT ?
Concernant LES CAVES DU MONT, les données financières font apparaître un résultat net de 713.51 K € en 2023, une trésorerie de 557.95 K € et une rentabilité de 5.61 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES CAVES DU MONT ?
Sur la fiche de LES CAVES DU MONT, la valeur fournisseurs affichée est de 50 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES CAVES DU MONT ?
Concernant LES CAVES DU MONT, la valeur clients affichée est de 67 jours.