Chiffre d'affaires
988.28 K €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
-1.73 M €
2024
Profitabilité
5.1 %
2024
EBITDA
341.92 K €
2024
Résultat net
50.16 K €
2024
Trésorerie
68.61 K €
2024
BFR
1.26 M €
2024
Dettes +1 an
14.39 K €
2024
Endettement
2.69 M €
2024
Délai paiement
177
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 325600393
SIREN
325600393
SIRET
32560039300053
N° TVA
FR36325600393
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
163.28 K €
Date de création
01/11/1982
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
k bis
Disponible
À propos de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS)
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1982.
À VILLEMANDEUR (45700), KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) développe une activité décrite comme « transports urbains et suburbains de voyageurs » ; le code 4931Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 988.28 K €, soit neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingts, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 50.16 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) affiche une trésorerie de 68.61 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) est associé à Estelle Colin, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 988.28 K | 960.97 K | 880.56 K | 739.55 K |
| Marge brute (€) | -1.73 M | -1.66 M | -1.42 M | -1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 529.14 K | 465.9 K | 374.63 K | 352.18 K |
| EBITDA (€) | 341.92 K | 304.06 K | 249.16 K | 219 K |
| EBITDA - EBE (€) | 187.23 K | 161.84 K | 125.47 K | 133.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 272.64 K | 221.72 K | 189.65 K | 161 K |
| Résultat net (€) | 50.16 K | 36 K | 25.99 K | 20.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.08 | 3.75 | 2.95 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.96 | 8.56 | 6.11 | 4.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.61 | 1.4 | 0.98 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.22 M | 2.28 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 240.63 | 230.84 | 259.47 | 293 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -174.98 | -172.56 | -161.5 | -166.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.6 | 31.64 | 28.3 | 29.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.54 | 48.48 | 42.54 | 47.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.16 M | 988.07 K | 953.51 K |
| BFRE (€) | -974.04 K | -328.11 K | -504.08 K | -850.19 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 603.86 K | 710.99 K | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 464.92 | 441.19 | 409.56 | 470.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -359.74 | -124.62 | -208.95 | -419.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.49 Md | 1.59 Md | 1.72 Md | 2.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.85 | 119.06 | 151.21 | 175.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 657.65 K | 535.31 K | 412.75 K | 357.3 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.08 M | -2.15 M | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.54 | 55.71 | 46.87 | 48.31 |
| Font de roulement (€) | 371.36 K | - | 261.05 K | - |
| Couverture du BFR | 29.5 | - | 26.42 | - |
| Trésorerie (€) | 68.61 K | 59.65 K | 58.63 K | 62.57 K |
| Dettes financières (€) | 80 | - | 3.3 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.99 | -3.88 | -5.21 | -5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -624.84 | -494.25 | -505.85 | -444.33 |
| Autonomie financière (%) | 5.24 K | - | 128.9 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 1.31 M | 1.48 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 112.67 | 112.39 | 108.51 | 109.93 |
| Liquidité réduite | 112.67 | 112.39 | 108.51 | 109.93 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 2.2 M | 2.34 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 183.97 | 174.11 | 199.88 | 227.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.25 K | 14.06 K | 9.99 K | 8.44 K |
Dirigeants de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS)
Gérant
Sites et établissements déclarés
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS)
32560039300053
16 RUE DE LA BARAUDIERE
45700
VILLEMANDEUR
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS)
32560039300061
-57
55 AVENUE DE COLMAR
92500
RUEIL-MALMAISON
-
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS)
32560039300046
33 PLACE DES COROLLES
92400
COURBEVOIE
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190 Rue Paul Doumer
- 45200
- Montargis
Pole Commercial Du Chesnoy, Rue De La Rose Blanche
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Parc D Activite, Rue De La Colline
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Les Vormes, Rue Des Patureaux
- 45320
- Courtenay
Terre Du Vieux Bourg, 6 Rue Pierre Nobel
- 45700
- Villemandeur
Zone Industrielle, Rue Du Petit Crachis
- 45210
- Ferrieres-En-Gatinais
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Pour KEOLIS MONTARGIS (AMELYS), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Estelle Colin figure comme Gérant pour KEOLIS MONTARGIS (AMELYS).
À combien se situe l’activité déclarée de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Le montant d’activité publié concernant KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) est indiqué à 988.28 K €.
Quelle activité administrative caractérise KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) est référencée avec le code d’activité 4931Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Concernant KEOLIS MONTARGIS (AMELYS), les données financières font apparaître un résultat net de 50.16 K € en 2024, une trésorerie de 68.61 K € et une rentabilité de 5.08 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Sur la fiche de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 177 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS) ?
Sur la fiche de KEOLIS MONTARGIS (AMELYS), l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.