Chiffre d'affaires
26.01 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
14.26 M €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
44.66 K €
2024
Résultat net
30.33 K €
2024
Trésorerie
5.18 M €
2024
BFR
4 M €
2024
Dettes +1 an
362.53 K €
2024
Endettement
8.4 M €
2024
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 326750502
SIREN
326750502
SIRET
32675050200022
N° TVA
FR73326750502
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
600 K €
Date de création
01/01/1983
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1983.
À ANGOULEME (16000), SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA développe une activité décrite comme « transports urbains et suburbains de voyageurs » ; le code 4931Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 26.01 M €, soit vingt-six millions sept mille neuf cent quarante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 30.33 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA affiche une trésorerie de 5.18 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA est associé à Michel Germaneau, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.01 M | 23.79 M | 22.56 M | 21.15 M |
| Marge brute (€) | 14.26 M | 12.75 M | 13 M | 12.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -370.62 K | -877.51 K | -277.49 K | -291.3 K |
| EBITDA (€) | 44.66 K | -110.32 K | 284.14 K | 211.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -415.28 K | -767.19 K | -561.63 K | -503.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.97 K | -216.59 K | 121.22 K | 11.23 K |
| Résultat net (€) | 30.33 K | 143 | 72.18 K | 15.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0 | 0.32 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 0.01 | 3.56 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 0 | 0.63 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.14 M | 10.14 M | 10.29 M | 9.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.83 | 42.64 | 45.61 | 46.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.81 | 53.59 | 57.63 | 60.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | -0.46 | 1.26 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -3.69 | -1.23 | -1.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4 M | 3.99 M | 4.72 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -2.58 M | -3.68 M | -4.65 M |
| BFRHE (€) | 17.94 K | 528.85 K | 231.67 K | 461.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.2 | 61.15 | 76.28 | 83.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29 | -39.6 | -59.6 | -80.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 34.47 Md | 14.32 Md | 26.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.42 | 72.94 | 46.85 | 31.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.79 | 62.34 | 52 | 50.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 580.92 K | 268.26 K | 537.52 K | 425.5 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -2.79 M | -372.72 K | 716.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | 1.13 | 2.38 | 2.01 |
| Trésorerie (€) | 5.18 M | 5.34 M | 7.34 M | 8.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.53 | -10.4 | -0.69 | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.76 | -141.56 | -18.38 | 38.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.53 M | 7.29 M | 6.55 M | 6.03 M |
| Liquidité générale | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Liquidité réduite | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.13 M | 13.18 M | 12.77 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.01 | 40.34 | 40.28 | 42.48 |
Dirigeants de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Président du conseil d’administration
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
32675050200022
554 RUE DE BORDEAUX
16000
ANGOULEME
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
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14 Rue De La Gare Aux Marchandises
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3 Allee De Grenelle
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Sur la fiche de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, l’effectif indiqué atteint 250 - 499 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Michel Germaneau est renseigné comme Président du conseil d’administration au sein de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA s’élève à 26.01 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA présente le code NAF/APE 4931Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, la synthèse comptable présente un résultat net de 30.33 K € en 2024, une trésorerie de 5.18 M € et une rentabilité de 0.12 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Concernant SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 45 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA ?
Pour SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, le repère clients ressort à 73 jours.