Chiffre d'affaires
15.96 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.74 M €
2024
Profitabilité
0.4 %
2024
EBITDA
190.21 K €
2024
Résultat net
70.33 K €
2024
Trésorerie
2.89 M €
2024
BFR
4.14 M €
2024
Dettes +1 an
66.56 K €
2024
Endettement
4.73 M €
2024
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 326767191
SIREN
326767191
SIRET
32676719100017
N° TVA
FR88326767191
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200.6 K €
Date de création
01/02/1983
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1983.
À SAINT-SAUVEUR (31790), CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT développe une activité décrite comme « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » ; le code 4312B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.96 M €, soit quinze millions neuf cent soixante-et-un mille trois cent douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 70.33 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT affiche une trésorerie de 2.89 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT est associé à Nicolas Cassin, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.96 M | 13.25 M | 13.15 M | 11.17 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 2.53 M | 2.9 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.63 K | -7.04 K | -56.58 K | -257.16 K |
| EBITDA (€) | 190.21 K | 349.79 K | 206.6 K | 74.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -205.84 K | -356.83 K | -263.18 K | -331.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.7 K | 207.7 K | 53.63 K | -84.1 K |
| Résultat net (€) | 70.33 K | 191.17 K | 82 K | 3.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 1.44 | 0.62 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.66 | 4.55 | 2.02 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | 2.48 | 1.16 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.24 M | 2.33 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 16.91 | 17.73 | 19.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.15 | 19.06 | 22.05 | 22.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.19 | 2.64 | 1.57 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | -0.05 | -0.43 | -2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.14 M | 4.12 M | 3.84 M | 3.74 M |
| BFRE (€) | -758.91 K | 1.04 M | 433.2 K | -73.89 K |
| BFRHE (€) | 1.9 M | 1.05 M | 605.02 K | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.67 | 113.53 | 106.61 | 122.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.35 | 28.56 | 12.03 | -2.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.98 Md | 38.18 Md | 21.79 Md | 33.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.5 | 145.94 | 102.86 | 136.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102 | 81.57 | 69.7 | 114.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.63 K | 336.08 K | 253 K | 162.17 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.6 M | -242.51 K | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.45 | 2.54 | 1.92 | 1.45 |
| Font de roulement (€) | - | 3.95 M | 3.79 M | 3.69 M |
| Couverture du BFR | - | 95.87 | 98.59 | 98.53 |
| Trésorerie (€) | 2.89 M | 1.92 M | 2.8 M | 2.71 M |
| Dettes financières (€) | - | 155.28 K | 244.86 K | 340.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.97 | -4.76 | -0.96 | -7.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.59 | -38.03 | -5.98 | -29.32 |
| Autonomie financière (%) | - | 27.08 | 16.55 | 11.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 3.19 M | 2.74 M | 3.49 M |
| Liquidité générale | 183.55 | 207.57 | 215.97 | 179.63 |
| Liquidité réduite | 183.55 | 207.57 | 215.97 | 179.63 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.25 | 0.11 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 2.43 M | 2.73 M | 2.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.43 | 12.64 | 14.05 | 17.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.18 K | 57.64 K | 20.78 K | -51.97 K |
Dirigeants de CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
32676719100017
21 CHEMIN DE LA PALANQUETTE
31790
SAINT-SAUVEUR
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
32676719100041
5 IMPASSE ANDRE DANDINE
31200
TOULOUSE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
32676719100033
LD BORDE BLANQUE
31790
SAINT-JORY
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
32676719100025
ZI BORDEVIEILLE
31790
SAINT-SAUVEUR
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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- 31100
- Toulouse
Golf Park Bat F, 1 Rond-Point Du General Eisenhower
- 31100
- Toulouse
1 Avenue Paul Ourliac
- 31100
- Toulouse
10 Avenue James Clerk Maxwell
- 31100
- Toulouse
13 Rue Antoine Deville
- 31000
- Toulouse
Bp 52010 - Toulouse Cedex 2, 408 Avenue Des Etats Unis
- 31016
- Toulouse
135 Rue De Periole
- 31500
- Toulouse
Et Numero 43, 33 Avenue Georges Pompidou
- 31130
- Balma
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Concernant CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Nicolas Cassin est renseigné comme Gérant pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Le montant d’activité publié concernant CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ressort à 15.96 M €.
Sous quel code d’activité est classée CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT relève du code d’activité 4312B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Concernant CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, les données financières font apparaître un résultat net de 70.33 K € en 2024, une trésorerie de 2.89 M € et une rentabilité de 0.44 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Sur la fiche de CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, la valeur fournisseurs affichée est de 102 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT ?
Pour CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, le repère clients ressort à 130 jours.