Chiffre d'affaires
7.9 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.24 M €
2024
Profitabilité
3.1 %
2024
EBITDA
657.84 K €
2024
Résultat net
243.82 K €
2024
Trésorerie
1.35 M €
2025
BFR
2.26 M €
2025
Dettes +1 an
874.02 K €
2025
Endettement
1.83 M €
2025
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 327918553
SIREN
327918553
SIRET
32791855300022
N° TVA
FR04327918553
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
220 K €
Date de création
01/09/1983
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1391Z
Type d'activité
Fabrication d'étoffes à mailles
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1983.
À DAVEZIEUX (07430), TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) développe une activité décrite comme « fabrication d'étoffes à mailles » ; le code 1391Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.9 M €, soit sept millions neuf cent quatre mille cent trente, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 243.82 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) affiche une trésorerie de 1.35 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) est associé à Marie-Astrid Rolland, identifié avec la fonction de Vice-Président, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.9 M | 9.13 M | 7.28 M |
| Marge brute (€) | - | 2.24 M | 2.68 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 549.41 K | 813.07 K | 324.73 K |
| EBITDA (€) | - | 657.84 K | 899.85 K | 545.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -108.44 K | -86.78 K | -221.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 302.43 K | 611.31 K | 284.1 K |
| Résultat net (€) | - | 243.82 K | 454.26 K | 225.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.08 | 4.98 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.96 | 17.41 | 10.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.27 | 8.57 | 5.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.03 M | 2.26 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.65 | 24.81 | 23.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.34 | 29.4 | 23.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.32 | 9.86 | 7.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.95 | 8.91 | 4.46 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.26 M | 2.24 M | 2.39 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 611.56 K | 242.54 K | 168.27 K | 384.08 K |
| BFRHE (€) | 303.84 K | 381.94 K | 131.31 K | 307.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 103.4 | 95.57 | 101.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 11.2 | 6.73 | 19.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.27 Md | 3.28 Md | 6.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 40.49 | 51.37 | 58.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.69 | 54.31 | 63.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 623.11 K | 774.87 K | 540.85 K |
| Dette nette (€) | -485.49 K | -301.15 K | -799.69 K | -953.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.88 | 8.49 | 7.43 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 2.23 M | 2.19 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 98.57 | 99.56 | 91.71 | 96.53 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.6 M | 1.89 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 874.02 K | 938.28 K | 991.37 K | 792.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.48 | -1.03 | -1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.5 | -11.06 | -30.65 | -44.25 |
| Autonomie financière (%) | 3 | 2.9 | 2.63 | 2.72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 955.01 K | 957.92 K | 1.5 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 146.84 | 138.34 | 123.75 | 116.73 |
| Liquidité réduite | 146.84 | 138.34 | 123.75 | 116.73 |
| Couverture de la dette | - | 0.83 | 0.82 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.71 M | 1.68 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.65 | 13.24 | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 64.97 K | 134.59 K | 14.44 K |
Dirigeants de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)
Vice-Président
Président du conseil d’administration
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)
32791855300022
ZI DE LA LOMBARDIERE
07430
DAVEZIEUX
1391Z - Fabrication d'étoffes à mailles
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)
32791855300030
AVENUE RHIN DANUBE
07100
ANNONAY
1391Z - Fabrication d'étoffes à mailles
Entreprises similaires
Saint-Cyr
- 07430
- Saint-Cyr
Baix
- 07210
- Baix
Colombier-Le-Jeune
- 07270
- Colombier-Le-Jeune
Lablachere
- 07230
- Lablachere
Zi De La Lombardiere
- 07430
- Davezieux
Saint-Cyr
- 07430
- Saint-Cyr
Charmes-Sur-Rhone
- 07800
- Charmes-Sur-Rhone
Le Pouzin
- 07250
- Le Pouzin
Les Vans
- 07140
- Les Vans
854 Rue De La Republique
- 07430
- Davezieux
Gravieres
- 07140
- Gravieres
Vernosc-Les-Annonay
- 07430
- Vernosc-Les-Annonay
Saint-Laurent-Du-Pape
- 07800
- Saint-Laurent-Du-Pape
218 Route De Lamastre
- 07300
- Tournon-Sur-Rhone
37 Chemin Du Cheylard
- 07200
- Aubenas
1357 Route D'ALes
- 07110
- Vinezac
Aubenas
- 07200
- Aubenas
Malbosc
- 07140
- Malbosc
65-, 65 Voie Romaine Des Helviens
- 07120
- Pradons
42 Rue De Colombier
- 07430
- Colombier-Le-Cardinal
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Marie-Astrid Rolland est renseigné comme Vice-Président pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA).
À combien se situe l’activité déclarée de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Le montant d’activité publié concernant TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) s’élève à 7.9 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) est référencée avec le code d’activité 1391Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA), les données financières font apparaître un résultat net de 243.82 K € en 2024, une trésorerie de 1.35 M € et une rentabilité de 3.08 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA), le repère fournisseurs ressort à 43 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA) ?
Concernant TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA), la valeur clients affichée est de 40 jours.