Chiffre d'affaires
28.18 M €
2022
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
2.25 M €
2022
Profitabilité
-11.6 %
2022
EBITDA
-2.05 M €
2022
Résultat net
-3.26 M €
2022
Trésorerie
459.78 K €
2022
BFR
4.66 M €
2022
Dettes +1 an
12.41 M €
2022
Endettement
23.14 M €
2022
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 329010201
SIREN
329010201
SIRET
32901020100054
N° TVA
FR34329010201
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
31.82 M €
Date de création
01/01/1984
Clôture exercice
31/05/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
1089Z
Type d'activité
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ROLAND MONTERRAT
La fiche juridique de ROLAND MONTERRAT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1984 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MABLY, avec le code postal 42300, ROLAND MONTERRAT est rattachée à « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. » sous le code 1089Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 28.18 M € vingt-huit millions cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -3.26 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de ROLAND MONTERRAT mentionnent une trésorerie de 459.78 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), ROLAND MONTERRAT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
2E 4B MANAGEMENT apparaît comme Président de SAS de ROLAND MONTERRAT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.18 M | 65.79 M | 55.79 M | 60.13 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 10.75 M | 8.66 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.34 M | -783 K | -2.15 M | -2.41 M |
| EBITDA (€) | -2.05 M | -949 K | -2.54 M | -2.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -288.49 K | 166 K | 386 K | 515 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.43 M | -4.04 M | -6.06 M | -5.38 M |
| Résultat net (€) | -3.26 M | -4.07 M | -5.6 M | -5.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.57 | -6.18 | -10.04 | -9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.36 | 44.74 | 114.05 | -693.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.88 | -11.52 | -17.71 | -16.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 9.62 M | 6.74 M | 6.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.03 | 14.62 | 12.08 | 10.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8 | 16.34 | 15.52 | 14.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.28 | -1.44 | -4.55 | -4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.3 | -1.19 | -3.86 | -4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.66 M | 6.3 M | 4.29 M | -13.49 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 2.51 M | 1.46 M | -16.64 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | -28.99 M | -22.48 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.4 | 34.94 | 28.07 | -81.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.4 | 13.9 | 9.55 | -101.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.33 Md | -5.22 T | -3.44 T | 244.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.33 | 61.64 | 65.08 | 64.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.1 | 67.34 | 70.09 | 77.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.86 M | -654 K | -1.83 M | -2.69 M |
| Dette nette (€) | -22.68 M | -41.54 M | -34.87 M | -29.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.61 | -0.99 | -3.28 | -4.48 |
| Font de roulement (€) | 4.18 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 89.52 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 459.78 K | 2.38 M | 992 K | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 12.41 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 12.18 | 63.51 | 19.04 | 10.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.3 | 456.84 | 709.96 | -3.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.59 M | 13.32 M | 11.51 M | 30.42 M |
| Liquidité générale | 38.29 | 31.8 | 31.36 | 41.19 |
| Liquidité réduite | 38.29 | 31.8 | 31.36 | 41.19 |
| Couverture de la dette | -1.35 | -1.4 | -2.44 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.56 M | 11.31 M | 9.83 M | 10.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12 | 12.58 | 13.18 | 12.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -194.92 K | -139 K | -140 K | -101 K |
Dirigeants de ROLAND MONTERRAT
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ROLAND MONTERRAT
32901020100054
ZI LA DEMI LIEUE
RUE AMPERE
42300
MABLY
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
ROLAND MONTERRAT
32901020100039
ZA SUD
226 RUE DE LA LOEZE
01570
FEILLENS
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
ROLAND MONTERRAT
32901020100047
401 RUE DES CHAMPAGNES
73290
LA MOTTE-SERVOLEX
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ROLAND MONTERRAT ?
Pour ROLAND MONTERRAT, la donnée d’effectif mentionne 250 - 499 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ROLAND MONTERRAT ?
2E 4B MANAGEMENT apparaît en qualité de Président de SAS au sein de ROLAND MONTERRAT.
À combien se situe l’activité déclarée de ROLAND MONTERRAT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROLAND MONTERRAT est indiqué à 28.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROLAND MONTERRAT ?
ROLAND MONTERRAT présente le code NAF/APE 1089Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ROLAND MONTERRAT ?
Pour ROLAND MONTERRAT, la synthèse comptable présente un résultat net de -3.26 M € en 2022, une trésorerie de 459.78 K € et une rentabilité de -11.57 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROLAND MONTERRAT ?
Concernant ROLAND MONTERRAT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 111 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROLAND MONTERRAT ?
Pour ROLAND MONTERRAT, le repère clients ressort à 100 jours.