Chiffre d'affaires
818.62 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
159.32 K €
2024
Profitabilité
-4.3 %
2024
EBITDA
13.11 K €
2024
Résultat net
-35.55 K €
2024
Trésorerie
482 €
2025
BFR
410.75 K €
2025
Dettes +1 an
526.73 K €
2025
Endettement
669.85 K €
2025
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 329651319
SIREN
329651319
SIRET
32965131900033
N° TVA
FR72329651319
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
49.5 K €
Date de création
01/05/1984
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4761Z
Type d'activité
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de MATHIEU
La fiche juridique de MATHIEU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1984 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE PUY-EN-VELAY, avec le code postal 43000, MATHIEU est rattachée à « commerce de détail de livres en magasin spécialisé » sous le code 4761Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 818.62 K € huit cent dix-huit mille six cent dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -35.55 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de MATHIEU mentionnent une trésorerie de 482 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), MATHIEU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SARL ORBON apparaît comme Président de SAS de MATHIEU, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 818.62 K | 752.99 K | 689.9 K |
| Marge brute (€) | - | 159.32 K | 135.43 K | 117.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.12 K | 18.58 K | 13.73 K |
| EBITDA (€) | - | 13.11 K | 27.28 K | 27.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12 K | -8.71 K | -13.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -33.56 K | -16.1 K | 13.39 K |
| Résultat net (€) | - | -35.55 K | -17.26 K | 11.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.34 | -2.29 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -48.47 | -15.06 | 10.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.63 | -2.24 | 1.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 153.89 K | 132.41 K | 112.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18.8 | 17.58 | 16.33 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19.46 | 17.99 | 17.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.6 | 3.62 | 4.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.14 | 2.47 | 1.99 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 410.75 K | 366.54 K | 331.89 K | 332.8 K |
| BFRE (€) | 379.35 K | 329.78 K | 292.61 K | 117.44 K |
| BFRHE (€) | 30.72 K | 35.38 K | 38.89 K | 98.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 163.43 | 160.88 | 176.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 147.04 | 141.84 | 62.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 79.35 M | 80.23 M | 187.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 46.64 | 45 | 63.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.61 | 66.71 | 90.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.52 | 0.53 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.23 K | 27.72 K | 27.39 K |
| Dette nette (€) | -669.37 K | -694.22 K | -656.63 K | -505.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.37 | 3.68 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 408.11 K | 364.09 K | 330.17 K | 328.97 K |
| Couverture du BFR | 99.36 | 99.33 | 99.48 | 98.85 |
| Trésorerie (€) | 482 | 312 | 391 | 114.31 K |
| Dettes financières (€) | 524.29 K | 525.09 K | 492.18 K | 432.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -61.85 | -23.69 | -18.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -809.19 | -946.63 | -572.99 | -451.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.92 K | 166.99 K | 163.13 K | 183.75 K |
| Liquidité générale | 7.57 | 15.81 | 15.03 | 39.24 |
| Liquidité réduite | 7.57 | 15.81 | 15.03 | 39.24 |
| Couverture de la dette | - | -1.25 | -0.67 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 135.75 K | 116.36 K | 97.17 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.5 | 12.93 | 11.08 |
Dirigeants de MATHIEU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MATHIEU
32965131900033
6 RUE PORTE AIGUIERE
43000
LE PUY-EN-VELAY
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
MATHIEU
32965131900025
13 RUE PANNESSAC
43000
LE PUY-EN-VELAY
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATHIEU ?
Concernant MATHIEU, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de MATHIEU ?
SARL ORBON est renseigné comme Président de SAS au sein de MATHIEU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MATHIEU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATHIEU s’élève à 818.62 K €.
Quelle activité administrative caractérise MATHIEU ?
MATHIEU relève du code d’activité 4761Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MATHIEU ?
Concernant MATHIEU, la synthèse comptable présente un résultat net de -35.55 K € en 2024, une trésorerie de 482 € et une rentabilité de -4.34 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MATHIEU ?
Pour MATHIEU, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MATHIEU ?
Pour MATHIEU, l’indicateur clients est renseigné à 47 jours.