Chiffre d'affaires
15.15 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.5 M €
2025
Profitabilité
0.4 %
2025
EBITDA
245.71 K €
2025
Résultat net
56.72 K €
2025
Trésorerie
1.4 M €
2025
BFR
1.81 M €
2025
Dettes +1 an
252.08 K €
2025
Endettement
5.99 M €
2025
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
119
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 329681910
SIREN
329681910
SIRET
32968191000017
N° TVA
FR83329681910
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
450.3 K €
Date de création
31/03/1984
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL)
TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1984.
À VIEUX-CONDE (59690), TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 15.15 M €, soit quinze millions cent quarante-sept mille trois cent soixante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 56.72 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) affiche une trésorerie de 1.4 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) est associé à Soufian Yougil, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.15 M | 9.28 M | 8.73 M | 7.45 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.44 M | 2.45 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.62 K | 305.05 K | 319.96 K | 315.49 K |
| EBITDA (€) | 245.71 K | 344.99 K | 364.18 K | 337.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -114.09 K | -39.95 K | -44.21 K | -21.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.27 K | 231.29 K | 250.87 K | 235.55 K |
| Résultat net (€) | 56.72 K | 191.85 K | 275.32 K | 72.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 2.07 | 3.15 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.37 | 21.69 | 28.37 | 9.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 4.27 | 8.62 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.76 M | 1.96 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.8 | 18.98 | 22.41 | 25.42 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.49 | 26.26 | 28.02 | 29.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.62 | 3.72 | 4.17 | 4.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.87 | 3.29 | 3.67 | 4.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.28 M | 1.09 M | 943.48 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -1.36 M |
| BFRHE (€) | -330.96 K | -9.77 K | 225.29 K | 109.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.72 | 50.19 | 45.44 | 46.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -66.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.73 Md | -248.24 M | 5.39 Md | 2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.64 | 83.21 | 89.1 | 33.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.04 | 106.42 | 64.36 | 96.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.02 K | 306.53 K | 388.63 K | 173.88 K |
| Dette nette (€) | -4.59 M | -1.5 M | -1.28 M | -247.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 3.3 | 4.45 | 2.33 |
| Font de roulement (€) | 397.25 K | 574.77 K | 742.48 K | 570.66 K |
| Couverture du BFR | 21.89 | 45.05 | 68.34 | 60.48 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 1.77 M | 604.77 K | 2.04 M |
| Dettes financières (€) | 168.66 K | 167.62 K | 152.29 K | 216.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.55 | -4.89 | -3.28 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -596.17 | -169.39 | -131.44 | -32.11 |
| Autonomie financière (%) | 4.57 | 5.28 | 6.37 | 3.55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.63 M | 2.74 M | 1.73 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 121.69 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 121.69 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.27 | 0.45 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 2.07 M | 2.05 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.94 | 14.51 | 15.75 | 16.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.29 K | 64.61 K | 1.72 K | - |
Dirigeants de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL)
32968191000017
FOSSE LAVALERESSE
RUE CESAR DEWASMES
59690
VIEUX-CONDE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Sur la fiche de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Soufian Yougil est renseigné comme Président de SAS au sein de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) est indiqué à 15.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Concernant TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL), la synthèse comptable présente un résultat net de 56.72 K € en 2025, une trésorerie de 1.4 M € et une rentabilité de 0.37 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Sur la fiche de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL), la valeur fournisseurs affichée est de 89 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) ?
Concernant TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL), le repère clients ressort à 119 jours.