Chiffre d'affaires
7.95 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.3 M €
2022
Profitabilité
10.6 %
2022
EBITDA
1.98 M €
2022
Résultat net
838.86 K €
2022
Trésorerie
899.71 K €
2022
BFR
1.86 M €
2022
Dettes +1 an
3.2 M €
2022
Endettement
4.3 M €
2022
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
SENS 329832992
SIREN
329832992
SIRET
32983299200039
N° TVA
FR48329832992
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/04/1984
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait Kbis
Disponible
À propos de PUGNAT TP
La fiche juridique de PUGNAT TP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1984 sert son point de départ officiel.
Implantée à PASSY, avec le code postal 74190, PUGNAT TP est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.95 M € sept millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent soixante-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 838.86 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de PUGNAT TP mentionnent une trésorerie de 899.71 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PUGNAT TP présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ALTITUDE AUDIT apparaît comme Commissaire aux comptes titulaire de PUGNAT TP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.95 M | 8.37 M | 6.16 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 4.51 M | 3.29 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.95 M | 2.4 M | 1.31 M | 651.82 K |
| EBITDA (€) | 1.98 M | 2.46 M | 1.42 M | 686.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.5 K | -59.17 K | -116.88 K | -34.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.65 M | 955.15 K | 329.3 K |
| Résultat net (€) | 838.86 K | 1.14 M | 660.13 K | 248.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.56 | 13.64 | 10.71 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.09 | 53.95 | 42.17 | 21.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.59 | 17.64 | 15.24 | 7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.9 M | 4.44 M | 3.09 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.12 | 53.11 | 50.09 | 43.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 54.14 | 53.87 | 53.39 | 45.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.89 | 29.44 | 23.07 | 14.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.56 | 28.73 | 21.17 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.86 M | 2.05 M | 731.32 K | 599.24 K |
| BFRE (€) | 759.75 K | 915.67 K | -29.25 K | 308.29 K |
| BFRHE (€) | 186.11 K | 43.85 K | 50.03 K | 142.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.33 | 89.45 | 43.3 | 44.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.9 | 39.95 | -1.73 | 23.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.05 Md | 1.01 Md | 844.89 M | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.67 | 61.24 | 58.51 | 54.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.22 | 43.44 | 65.21 | 67.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 1.95 M | 1.13 M | 605.26 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -3.26 M | -2.12 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.84 | 23.36 | 18.3 | 12.38 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.91 M | 592.28 K | 521.13 K |
| Couverture du BFR | 96.36 | 93.14 | 80.99 | 86.97 |
| Trésorerie (€) | 899.71 K | 1.09 M | 643.69 K | 153.49 K |
| Dettes financières (€) | 3.15 M | 3.05 M | 1.47 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.96 | -1.67 | -1.88 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.09 | -154.21 | -135.6 | -171.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.69 | 1.07 | 0.9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.16 M | 1.16 M | 762.37 K |
| Liquidité générale | 56.39 | 58.44 | 61.62 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 56.39 | 58.44 | 61.62 | 44.82 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.68 | 0.99 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.2 M | 1.85 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 21.87 | 21.84 | 25.25 | 27.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 300.74 K | 507.91 K | 277.31 K | 83.79 K |
Dirigeants de PUGNAT TP
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
PUGNAT TP
32983299200039
575 AVENUE DES RACHES
74190
PASSY
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
PUGNAT TP
32983299200021
RUE DES PRES MOULIN
74190
PASSY
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
PUGNAT TP
32983299200013
3469 ROUTE DE CORDON
74700
CORDON
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Rd 1205 - Rond Point De Balme, 180 Allee Des Noyeres
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PUGNAT TP ?
Pour PUGNAT TP, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour PUGNAT TP ?
ALTITUDE AUDIT apparaît en qualité de Commissaire aux comptes titulaire au sein de PUGNAT TP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PUGNAT TP ?
Le montant d’activité publié concernant PUGNAT TP s’élève à 7.95 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PUGNAT TP ?
PUGNAT TP présente le code NAF/APE 4312B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PUGNAT TP ?
Pour PUGNAT TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 838.86 K € en 2022, une trésorerie de 899.71 K € et une rentabilité de 10.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PUGNAT TP ?
Sur la fiche de PUGNAT TP, la valeur fournisseurs affichée est de 52 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PUGNAT TP ?
Pour PUGNAT TP, le repère clients ressort à 67 jours.