Chiffre d'affaires
2.44 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
770.32 K €
2023
Profitabilité
-0.5 %
2023
EBITDA
-46.28 K €
2023
Résultat net
-12.75 K €
2023
Trésorerie
90.22 K €
2024
BFR
309 K €
2024
Dettes +1 an
198.6 K €
2024
Endettement
703.42 K €
2024
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 330053992
SIREN
330053992
SIRET
33005399200013
N° TVA
FR53330053992
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
07/06/1984
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de BASTERE FRERES
BASTERE FRERES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1984.
À MONTGUYON (17270), BASTERE FRERES développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante mille huit cent quatre-vingt-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -12.75 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BASTERE FRERES affiche une trésorerie de 90.22 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
BASTERE FRERES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BASTERE FRERES est associé à Julien Bastere, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.44 M | 2.91 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | - | 770.32 K | 783.98 K | 871.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -113.15 K | -132.12 K | -138.04 K |
| EBITDA (€) | - | -46.28 K | -40.34 K | -57.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -66.87 K | -91.78 K | -80.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -88.89 K | -77.18 K | -95.37 K |
| Résultat net (€) | - | -12.75 K | -74.25 K | 78.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.52 | -2.55 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -3.42 | -19.25 | 17.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.17 | -6.51 | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 717.46 K | 764.24 K | 915.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.39 | 26.25 | 32.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.56 | 26.93 | 30.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.9 | -1.39 | -2.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.64 | -4.54 | -4.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 309 K | 427.61 K | 464.09 K | 588.54 K |
| BFRE (€) | 158.44 K | 183.14 K | 207.3 K | 80.01 K |
| BFRHE (€) | 60.34 K | 97.52 K | 27.78 K | 79.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 63.94 | 58.19 | 75.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 27.39 | 25.99 | 10.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 652.18 M | 221.57 M | 615.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 65.38 | 60.15 | 68.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 37.96 | 29.65 | 39.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 31.47 K | -37.41 K | 135.26 K |
| Dette nette (€) | -613.2 K | -566.11 K | -525.98 K | -490.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.29 | -1.29 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | 309 K | 427.61 K | 464.09 K | 588.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 90.22 K | 146.94 K | 229.01 K | 429.36 K |
| Dettes financières (€) | 198.6 K | 317.63 K | 359.31 K | 414.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.99 | 14.06 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.91 | -151.79 | -136.37 | -106.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 1.17 | 1.07 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 504.82 K | 395.43 K | 395.67 K | 505.31 K |
| Liquidité générale | 87.55 | 84.43 | 96.41 | 106.76 |
| Liquidité réduite | 87.55 | 84.43 | 96.41 | 106.76 |
| Couverture de la dette | - | -0.06 | -0.34 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 883.16 K | 888.75 K | 975.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.55 | 25.08 | 27.86 |
Dirigeants de BASTERE FRERES
Gérant
Sites et établissements déclarés
BASTERE FRERES
33005399200013
3 ROUTE DE NEUVICQ
17270
MONTGUYON
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
BASTERE FRERES
33005399200039
LE BOURG
17270
CLERAC
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour BASTERE FRERES ?
Concernant BASTERE FRERES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour BASTERE FRERES ?
Julien Bastere est renseigné comme Gérant au sein de BASTERE FRERES.
Quel montant de revenus est publié pour BASTERE FRERES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BASTERE FRERES s’élève à 2.44 M €.
Quelle activité administrative caractérise BASTERE FRERES ?
BASTERE FRERES relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur BASTERE FRERES ?
Pour BASTERE FRERES, la synthèse comptable présente un résultat net de -12.75 K € en 2023, une trésorerie de 90.22 K € et une rentabilité de -0.52 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de BASTERE FRERES ?
Concernant BASTERE FRERES, la valeur fournisseurs affichée est de 38 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BASTERE FRERES ?
Sur la fiche de BASTERE FRERES, l’indicateur clients est renseigné à 65 jours.