Chiffre d'affaires
6.8 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.2 M €
2023
Profitabilité
7.5 %
2023
EBITDA
500.75 K €
2023
Résultat net
512.45 K €
2023
Trésorerie
389.29 K €
2024
BFR
1.33 M €
2024
Dettes +1 an
691.17 K €
2024
Endettement
1.54 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALENCON 330147588
SIREN
330147588
SIRET
33014758800041
N° TVA
FR26330147588
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/06/1984
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1399Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Demande Kbis
Disponible
À propos de DEREZ ET FILS
DEREZ ET FILS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1984.
À SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340), DEREZ ET FILS développe une activité décrite comme « fabrication d'autres textiles n.c.a. » ; le code 1399Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 6.8 M €, soit six millions huit cent deux mille six cent quatre-vingts, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 512.45 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEREZ ET FILS affiche une trésorerie de 389.29 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DEREZ ET FILS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEREZ ET FILS est associé à , identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.8 M | 6.8 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.2 M | 1.2 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 520.87 K | 520.87 K | - |
| EBITDA (€) | - | 500.75 K | 500.75 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.13 K | 20.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 160.85 K | 160.85 K | - |
| Résultat net (€) | - | 512.45 K | 512.45 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.53 | 7.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.36 | 22.36 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.97 | 10.97 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.15 M | 1.15 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.88 | 16.88 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.57 | 17.57 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.36 | 7.36 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.66 | 7.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 906.5 K | 630.87 K | 630.87 K | 1.06 M |
| BFRHE (€) | -4.59 K | 135.62 K | 135.62 K | 365.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 68.76 | 68.76 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.85 | 33.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.53 Md | 2.53 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 36.15 | 36.15 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.86 | 51.86 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.14 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 855.22 K | 855.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.9 M | -1.9 M | -3.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.57 | 12.57 | - |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.11 M | 1.11 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 93.75 | 86.64 | 86.64 | 97.24 |
| Trésorerie (€) | 389.29 K | 485.21 K | 485.21 K | 216.29 K |
| Dettes financières (€) | 679.62 K | 1.3 M | 1.3 M | 2.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.22 | -2.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.21 | -82.7 | -82.7 | -186.27 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 1.76 | 1.76 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 777.09 K | 909.06 K | 909.06 K | 923.58 K |
| Liquidité générale | 62.77 | 51.78 | 51.78 | 38.09 |
| Liquidité réduite | 62.77 | 51.78 | 51.78 | 38.09 |
| Couverture de la dette | - | 3.6 | 3.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 661.59 K | 661.59 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.24 | 7.24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -518 | -518 | - |
Dirigeants de DEREZ ET FILS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DEREZ ET FILS
33014758800041
LD LIEUDIT LA CUSSONNIERE
61340
SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DEREZ ET FILS
33014758800033
69240
PONT TRAMBOUZE
-
DEREZ ET FILS
33014758800025
12 RUE DE LA LIBERTE
28600
LUISANT
-
DEREZ ET FILS
33014758800017
3 RUE DU BOIS HERBIN
28300
BAILLEAU-L'EVEQUE
-
Entreprises similaires
24 Passage Du Parc
- 61200
- Argentan
Gace
- 61230
- Gace
Sainte-Honorine-La-Chardonne
- 61430
- Sainte-Honorine-La-Chardonne
Putanges-Le-Lac
- 61210
- Putanges-Le-Lac
Za Du Mesleret, All St Christophe
- 61100
- Saint-Georges-Des-Groseillers
Alencon
- 61000
- Alencon
Mairie, 20 Rue De L'ECole
- 61160
- Gouffern En Auge
Magny-Le-Desert
- 61600
- Magny-Le-Desert
Ecouche-Les-Vallees
- 61150
- Ecouche-Les-Vallees
Louge-Sur-Maire
- 61150
- Louge-Sur-Maire
Juvigny Val D'ANdaine
- 61330
- Juvigny Val D'ANdaine
Neuvy-Au-Houlme
- 61210
- Neuvy-Au-Houlme
00021 Mitsubishi Avenue
- 6121SH
Mairie, Place Fulbert De Beina
- 61300
- L'AIgle
Courgeout
- 61560
- Courgeout
6 Allee Des Rossignols
- 61270
- Aube
Sap-En-Auge
- 61120
- Sap-En-Auge
20 Route De La Prevote
- 61400
- Le Pin-La-Garenne
Belfonds
- 61500
- Belfonds
8 Avenue Des Marronniers
- 61370
- Echauffour
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEREZ ET FILS ?
Concernant DEREZ ET FILS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DEREZ ET FILS ?
figure comme Président de SAS pour DEREZ ET FILS.
Quel montant de revenus est publié pour DEREZ ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DEREZ ET FILS s’élève à 6.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEREZ ET FILS ?
DEREZ ET FILS relève du code d’activité 1399Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DEREZ ET FILS ?
Pour DEREZ ET FILS, la synthèse comptable présente un résultat net de 512.45 K € en 2023, une trésorerie de 389.29 K € et une rentabilité de 7.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEREZ ET FILS ?
Sur la fiche de DEREZ ET FILS, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DEREZ ET FILS ?
Concernant DEREZ ET FILS, le repère clients ressort à 36 jours.