ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK)

12 AVENUE DU GULF STREAM - 44380 PORNICHET

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

405.68 K €

2023

Effectif

3 - 5

Marge brute

266.63 K €

2023

Profitabilité

27.1 %

2023

EBITDA

108.23 K €

2023

Résultat net

109.82 K €

2023

Trésorerie

256.25 K €

2023

BFR

241.07 K €

2023

Dettes +1 an

15.6 K €

2023

Endettement

860.16 K €

2023

Délai paiement

180

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

SAINT-NAZAIRE 330366782

SIREN

330366782

SIRET

33036678200069

N° TVA

FR45330366782

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

170 K €

Date de création

30/07/1984

Clôture exercice

31/12/2023

Taille entreprise

PME

Code APE

7911Z

Type d'activité

Activités des agences de voyage

Extrait k bis

Disponible

Dirigeant

Yvon Peltanche

Téléphone

Site web

https://www.facebook.com/espace-kelo-mad-1130561640435420/

À propos de ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK)

La fiche juridique de ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1984 constitue son point de départ officiel.

Implantée à PORNICHET, avec le code postal 44380, ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK) est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 405.68 K € quatre cent cinq mille six cent soixante-seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 109.82 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK) mentionnent une trésorerie de 256.25 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Yvon Peltanche apparaît comme Président de SAS de ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2023	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	405.68 K	244.2 K	190.58 K
Marge brute (€)	266.63 K	135.5 K	103.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	44.06 K	-
EBITDA (€)	108.23 K	41.71 K	-8.07 K
EBITDA - EBE (€)	-	2.36 K	-
Résultat d'exploitation (€)	108.23 K	38.84 K	-10.72 K
Résultat net (€)	109.82 K	36.29 K	-7.65 K
Taux de marge nette (%)	27.07	14.86	-4.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.73	6.9	-1.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2018	2017
Rentabilité économique (%)	9.18	3.15	-0.9
Valeur ajoutée (€) *	239.78 K	117.64 K	89.73 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.11	48.17	47.08
Croissance	2023	2018	2017
Taux de marge brute (%)	65.72	55.49	54.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.68	17.08	-4.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-	18.04	-
Gestion BFR	2023	2018	2017
BFR (€)	241.07 K	465.17 K	440.75 K
BFRHE (€)	504.85 K	691.21 K	503.25 K
BFR en jours de CA (j)	216.89	695.28	844.12
BFRHE en jours de CA (j)	561.11 M	462.45 M	262.77 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	39.16 K	-
Dette nette (€)	-603.91 K	-540.31 K	-211.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.03	-
Font de roulement (€)	224.71 K	455.51 K	431.08 K
Couverture du BFR	93.21	97.92	97.81
Trésorerie (€)	256.25 K	85.91 K	152.85 K
Dettes financières (€)	15.6 K	24.48 K	5.14 K
Capacité de remboursement (€)	-	-13.8	-
Ratio d'endettement (%)	-179.97	-102.8	-43.16
Autonomie financière (%)	21.51	21.47	95.26
Solvabilité	2023	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	828.2 K	592.08 K	349.23 K
Couverture de la dette	4.12	0.75	-0.46
Salaires et charges sociales (€)	156.73 K	90.17 K	111.43 K
Structure de l'activité	2023	2018	2017
Salaires / CA (%)	29.83	29.55	51.41
Impôts sur les bénéfices (€)	4.65 K	2.77 K	-

Dirigeants de ESPACE VOYAGES (THOMAS COOK)

Président de SAS

Yvon Peltanche