Chiffre d'affaires
1.47 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
654.94 K €
2025
Profitabilité
-17.7 %
2025
EBITDA
-207.92 K €
2025
Résultat net
-259.51 K €
2025
Trésorerie
52.66 K €
2025
BFR
1.39 M €
2025
Dettes +1 an
737.7 K €
2025
Endettement
2.14 M €
2025
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
132
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 331101931
SIREN
331101931
SIRET
33110193100011
N° TVA
FR3331101931
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
150 K €
Date de création
01/04/1984
Clôture exercice
31/03/2025
À propos de SA FILLIATREAU
La fiche juridique de SA FILLIATREAU rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1984 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAUMUR, avec le code postal 49400, SA FILLIATREAU est rattachée à « culture de la vigne » sous le code 0121Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.47 M € un million quatre cent soixante-six mille quatre cent trente-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -259.51 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SA FILLIATREAU mentionnent une trésorerie de 52.66 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SA FILLIATREAU présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Lena Oresjo apparaît comme Président du conseil de surveillance de SA FILLIATREAU, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.28 M | 1.47 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 654.94 K | 375.1 K | 527.36 K | 709.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -229.82 K | -125.39 K | -88.33 K | 59.24 K |
| EBITDA (€) | -207.92 K | -100.22 K | 961 | 138.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.9 K | -25.18 K | -89.29 K | -79.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -286.53 K | -184.62 K | -155.22 K | 25.22 K |
| Résultat net (€) | -259.51 K | -124.91 K | -147.51 K | 65.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.7 | -9.76 | -10 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.05 | -8.36 | -9.11 | 3.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.69 | -3.56 | -4.3 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.3 K | 539.64 K | 560.36 K | 624.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.96 | 42.18 | 37.99 | 40.79 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 44.66 | 29.32 | 35.76 | 46.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.18 | -7.83 | 0.07 | 9.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.67 | -9.8 | -5.99 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.48 M | 1.38 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | 1.28 M | 1.38 M | 1.25 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | -963.04 K | -817.62 K | -618.29 K | -380.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 347.1 | 421.23 | 342.68 | 315.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 318.34 | 394.04 | 308.38 | 270.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.87 Md | -2.87 Md | -2.5 Md | -1.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.91 | 97.66 | 96.95 | 61.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.26 | 93.57 | 92.94 | 84.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.8 | 1.1 | 0.81 | 0.82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -115.87 K | 17.93 K | 8.68 K | 179.69 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -1.96 M | -1.71 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.9 | 1.4 | 0.59 | 11.74 |
| Font de roulement (€) | 368.6 K | 619.16 K | 725.82 K | 909.43 K |
| Couverture du BFR | 26.43 | 41.93 | 52.42 | 68.66 |
| Trésorerie (€) | 52.66 K | 55.71 K | 98.7 K | 153.76 K |
| Dettes financières (€) | 737.7 K | 807.03 K | 827.04 K | 953.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.04 | -109.11 | -197.14 | -8.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.57 | -131 | -105.71 | -88.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.85 | 1.96 | 1.85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.13 K | 347.58 K | 324.74 K | 357.46 K |
| Liquidité générale | 28.01 | 20.63 | 28.15 | 24.87 |
| Liquidité réduite | 28.01 | 20.63 | 28.15 | 24.87 |
| Couverture de la dette | -1.6 | -1.14 | -1.7 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 631.97 K | 683.67 K | 625.87 K | 584.71 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.18 | 41.91 | 33.26 | 29.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 2.04 K | - |
Dirigeants de SA FILLIATREAU
Président du conseil de surveillance
Membre du directoire
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Sites et établissements déclarés
SA FILLIATREAU
33110193100011
DAMPIERRE SUR LOIRE
CHAINTRE
49400
SAUMUR
0121Z - Culture de la vigne
SA FILLIATREAU
33110193100029
LA GRANDE VIGNOLLE
49730
TURQUANT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Entreprises similaires
56 Boulevard Saint-Vincent
- 49400
- Varrains
28 Rue Du Ruau
- 49400
- Varrains
La Garenne, Rue Du Manoir
- 49250
- La Menitre
51 Bd Mal De Lattre De Tassigny
- 49400
- Saumur
Zi Du Clos Bonnet, Boulevard Jean Moulin
- 49400
- Saumur
Saint Hilaire Saint Florent, 19 Rue Leopold Palustre
- 49400
- Saumur
4 Rue Du Stade
- 49260
- Le Puy-Notre-Dame
Chace, 33 Rue De Champigny
- 49260
- Bellevigne-Les-Chateaux
800 Boulevard Du General De Gaulle
- 49160
- Longue-Jumelles
Saint Hilaire Saint Florent, 24 Rue Jules Amiot
- 49400
- Saumur
Zone Ecoparc - St Lambert Des Levees, Boulevard Des Demoiselles
- 49400
- Saumur
Zi Du Clos Bonnet, Boulevard Jean Moulin
- 49400
- Saumur
1 Rue De L'ABbaye
- 49400
- Saumur
Zac Ecoparc, Boulevard Vallerots
- 49400
- Saumur
23 Route De La Gravelle
- 49650
- Allonnes
Zac De La Ronde, 10 Route Du Bois De La Casse
- 49680
- Neuille
Zi Petite Champagne, Rue Des Ammonites
- 49260
- Montreuil-Bellay
Zac Du Champ Blanchard, Rue De L'EUrope
- 49400
- Distre
132 Rue De Rouen
- 49400
- Saumur
310 Rue De La Technologie
- 49160
- Longue-Jumelles
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SA FILLIATREAU ?
Sur la fiche de SA FILLIATREAU, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SA FILLIATREAU ?
Lena Oresjo est renseigné comme Président du conseil de surveillance chez SA FILLIATREAU.
À combien se situe l’activité déclarée de SA FILLIATREAU ?
Le montant d’activité publié concernant SA FILLIATREAU est indiqué à 1.47 M €.
Sous quel code d’activité est classée SA FILLIATREAU ?
SA FILLIATREAU est référencée avec le code d’activité 0121Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SA FILLIATREAU ?
Pour SA FILLIATREAU, les données financières font apparaître un résultat net de -259.51 K € en 2025, une trésorerie de 52.66 K € et une rentabilité de -17.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SA FILLIATREAU ?
Pour SA FILLIATREAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 95 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SA FILLIATREAU ?
Pour SA FILLIATREAU, le repère clients ressort à 132 jours.