Chiffre d'affaires
7.75 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.99 M €
2023
Profitabilité
0.2 %
2023
EBITDA
88.39 K €
2023
Résultat net
15.79 K €
2023
Trésorerie
407.66 K €
2024
BFR
1.4 M €
2024
Dettes +1 an
1.03 M €
2024
Endettement
2.21 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
48
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 331377523
SIREN
331377523
SIRET
33137752300021
N° TVA
FR48331377523
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75 K €
Date de création
05/11/1984
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3103Z
Type d'activité
Fabrication de matelas
Demande de Kbis
Disponible
À propos de DIROY
La fiche juridique de DIROY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1984 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOUXWILLER, avec le code postal 67330, DIROY est rattachée à « fabrication de matelas » sous le code 3103Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.75 M € sept millions sept cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 15.79 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DIROY mentionnent une trésorerie de 407.66 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DIROY présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Erich Thonnes apparaît comme Président de SAS de DIROY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.75 M | 7.39 M | 7.12 M |
| Marge brute (€) | - | 1.99 M | 2.18 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 64.5 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 88.39 K | 251.97 K | 210.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 6.49 K | 172.44 K | 210.61 K |
| Résultat net (€) | - | 15.79 K | 119.86 K | 133.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.2 | 1.62 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.21 | 8.44 | 9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.51 | 4.31 | 4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.61 M | 2.12 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.72 | 28.69 | 26.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.62 | 29.56 | 32.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.14 | 3.41 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.83 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.5 M | 1.46 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | 854.52 K | 808.66 K | 942.3 K | 708.51 K |
| BFRHE (€) | 112.65 K | 228.65 K | 31.4 K | -10.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.58 | 72.15 | 85.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 38.08 | 46.54 | 36.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.86 Md | 635.81 M | -213.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 47.79 | 41.34 | 38.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 45.81 | 32.99 | 30.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 97.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.34 M | -897.17 K | -609.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.43 M | 1.39 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 97.33 | 95.22 | 95.06 | 95.43 |
| Trésorerie (€) | 407.66 K | 451.07 K | 465.03 K | 906.84 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 665.31 K | 469.43 K | 663.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -125.77 | -102.89 | -63.21 | -42.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 1.96 | 3.02 | 2.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.05 M | 820.53 K | 776.71 K |
| Liquidité générale | 69.51 | 85.81 | 98.22 | 110.92 |
| Liquidité réduite | 69.51 | 85.81 | 98.22 | 110.92 |
| Couverture de la dette | - | 0.05 | 0.36 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.92 M | 1.95 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.52 | 19.63 | 21.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -8.76 K | 42.16 K | 51.01 K |
Dirigeants de DIROY
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DIROY
33137752300021
19 ROUTE D’OBERMODERN
67330
BOUXWILLER
3103Z - Fabrication de matelas
DIROY
33137752300013
60 RUE DE KRAUTWILLER
67170
BRUMATH
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DIROY ?
Pour DIROY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour DIROY ?
Erich Thonnes figure comme Président de SAS chez DIROY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DIROY ?
Le montant d’activité publié concernant DIROY est indiqué à 7.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée DIROY ?
DIROY est référencée avec le code d’activité 3103Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DIROY ?
Sur la fiche de DIROY, les données financières font apparaître un résultat net de 15.79 K € en 2023, une trésorerie de 407.66 K € et une rentabilité de 0.2 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DIROY ?
Concernant DIROY, le repère fournisseurs ressort à 46 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DIROY ?
Concernant DIROY, l’indicateur clients est renseigné à 48 jours.