Chiffre d'affaires
1.18 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
592.9 K €
2024
Profitabilité
-5.5 %
2024
EBITDA
-14.89 K €
2024
Résultat net
-65.08 K €
2024
Trésorerie
81.19 K €
2024
BFR
1.39 M €
2024
Dettes +1 an
4.56 M €
2024
Endettement
4.91 M €
2024
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 331499061
SIREN
331499061
SIRET
33149906100108
N° TVA
FR39331499061
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.24 M €
Date de création
15/01/1985
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CEP HOLDING (CEP)
CEP HOLDING (CEP) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1985.
À SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), CEP HOLDING (CEP) développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.18 M €, soit un million cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -65.08 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEP HOLDING (CEP) affiche une trésorerie de 81.19 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CEP HOLDING (CEP) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CEP HOLDING (CEP) est associé à Gery Dambricourt, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.02 M | 1.1 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 592.9 K | 417.26 K | 466 K | 493.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.82 K | -144.97 K | -91.88 K | 49.58 K |
| EBITDA (€) | -14.89 K | -21.24 K | -8.81 K | 51.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.93 K | -123.74 K | -83.07 K | -1.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.27 K | -33.6 K | -26.67 K | 17.13 K |
| Résultat net (€) | -65.08 K | -2.06 M | 331.21 K | -2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.53 | -202.72 | 30.01 | -223.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.63 | -50.91 | 5.34 | -43.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.73 | -21.99 | 2.73 | -16.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.81 M | 3.34 M | 647.2 K | 7.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 833.15 | 328.33 | 58.64 | 591.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 50.35 | 41 | 42.22 | 40.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.26 | -2.09 | -0.8 | 4.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.44 | -14.25 | -8.32 | 4.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.77 M | 4.31 M | 7.51 M |
| BFRE (€) | -93.34 K | 66.63 K | 42.45 K | 159.04 K |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 1.55 M | 2.84 M | -4.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 430.65 | 635.97 | 1.43 K | 2.26 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.93 | 23.9 | 14.04 | 47.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.53 Md | 4.32 Md | 8.59 Md | -14.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.39 | 58.83 | 106.22 | 83.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -31 K | -2.05 M | 349.28 K | -2.68 M |
| Dette nette (€) | -4.83 M | -5.17 M | -4.5 M | -5.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.63 | -201.5 | 31.64 | -220.94 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.77 M | 4.31 M | 181.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.97 | 2.42 |
| Trésorerie (€) | 81.19 K | 158.11 K | 1.44 M | 4.34 M |
| Dettes financières (€) | 4.56 M | 4.97 M | 5.6 M | 2.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | 155.91 | 2.52 | -12.88 | 2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.22 | -127.65 | -72.54 | -89.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.81 | 1.11 | 2.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 352.29 K | 355.86 K | 328.81 K | 302.74 K |
| Liquidité générale | 35.38 | 39.88 | 78.02 | 78.37 |
| Liquidité réduite | 35.38 | 39.88 | 78.02 | 78.37 |
| Couverture de la dette | -0.29 | -8 | 2.35 | -19.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.18 K | 551.99 K | 556.38 K | 440.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 41.3 | 40.64 | 37.37 | 25.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -65.71 K | 0 | -317.73 K |
Dirigeants de CEP HOLDING (CEP)
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CEP HOLDING (CEP)
33149906100108
4 RUE DU VERGER
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
6420Z - Activités des sociétés holding
CEP HOLDING (CEP)
33149906100082
ZAC LA VARENNE
63300
THIERS
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
CEP HOLDING (CEP)
33149906100074
LA VARENNE
63300
THIERS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
CEP HOLDING (CEP)
33149906100090
ZI LE TIENNON
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
6420Z - Activités des sociétés holding
CEP HOLDING (CEP)
33149906100058
ZA DE LA TOUR
RTE DES PRELONGS
03200
ABREST
-
CEP HOLDING (CEP)
33149906100066
ROUTE DE TREMBLANT
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
6420Z - Activités des sociétés holding
CEP HOLDING (CEP)
33149906100041
116 BOULEVARD DIDEROT
75012
PARIS
-
CEP HOLDING (CEP)
33149906100033
6 RUE DORIAN
75012
PARIS
-
CEP HOLDING (CEP)
33149906100025
21 AVENUE JOSEPH CLAUSSAT
63300
THIERS
-
CEP HOLDING (CEP)
33149906100017
21 RUE DE L'INDUSTRIE
63300
THIERS
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Rond Point Autoroute, 18 Rue Mal De Lattre De Tassigny
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- Pont-Du-Chateau
24 Avenue De Lyon
- 63430
- Pont-Du-Chateau
5 Allee Des Acacias
- 63190
- Lezoux
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CEP HOLDING (CEP) ?
Sur la fiche de CEP HOLDING (CEP), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CEP HOLDING (CEP) ?
Gery Dambricourt apparaît en qualité de Président de SAS pour CEP HOLDING (CEP).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CEP HOLDING (CEP) ?
Le montant d’activité publié concernant CEP HOLDING (CEP) ressort à 1.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise CEP HOLDING (CEP) ?
CEP HOLDING (CEP) présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CEP HOLDING (CEP) ?
Concernant CEP HOLDING (CEP), les données financières font apparaître un résultat net de -65.08 K € en 2024, une trésorerie de 81.19 K € et une rentabilité de -5.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CEP HOLDING (CEP) ?
Sur la fiche de CEP HOLDING (CEP), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 80 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CEP HOLDING (CEP) ?
Concernant CEP HOLDING (CEP), le repère clients ressort à 505 jours.