Chiffre d'affaires
1.22 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
579.33 K €
2025
Profitabilité
18 %
2025
EBITDA
335.07 K €
2025
Résultat net
218.97 K €
2025
Trésorerie
828.56 K €
2025
BFR
805.52 K €
2025
Dettes +1 an
384.8 K €
2025
Endettement
488.02 K €
2025
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIEPPE 332252501
SIREN
332252501
SIRET
33225250100017
N° TVA
FR65332252501
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/01/1985
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Sas Holding Terrasses Finances
Téléphone
02 35 85 12 54
Email
info@hotel-restaurant-la-terrasse.com
À propos de HOTEL DE LA TERRASSE
La fiche juridique de HOTEL DE LA TERRASSE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1985 forme son point de départ officiel.
Implantée à VARENGEVILLE-SUR-MER, avec le code postal 76119, HOTEL DE LA TERRASSE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.22 M € un million deux cent dix-sept mille quatre-vingt-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 218.97 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOTEL DE LA TERRASSE mentionnent une trésorerie de 828.56 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
SAS HOLDING TERRASSES FINANCES apparaît comme Président de SAS de HOTEL DE LA TERRASSE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.17 M | 1.13 M | - |
| Marge brute (€) | 579.33 K | 553.18 K | 568.83 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 350.85 K | - |
| EBITDA (€) | 335.07 K | 314.67 K | 350.44 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 416 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 279.68 K | 259.51 K | 303.03 K | - |
| Résultat net (€) | 218.97 K | 199.8 K | 231.77 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 17.99 | 17.02 | 20.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.7 | 27.25 | 31.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.34 | 17.62 | 19.14 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 538.33 K | 511.59 K | 528.48 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.23 | 43.58 | 46.67 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.6 | 47.13 | 50.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.53 | 26.81 | 30.94 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 30.98 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 805.52 K | 609.79 K | 671.13 K | 550.01 K |
| BFRE (€) | -91.07 K | -67.2 K | -75.32 K | -142.03 K |
| BFRHE (€) | 68.03 K | 90.54 K | 231.11 K | 109.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.57 | 189.62 | 216.31 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.31 | -20.9 | -24.28 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 226.84 M | 291.16 M | 717.04 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 11.24 | 19.22 | 43.67 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.03 | 24.73 | 32.86 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 280.84 K | - |
| Dette nette (€) | 340.54 K | 187.93 K | 38.65 K | 97.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 24.8 | - |
| Font de roulement (€) | 805.52 K | 609.8 K | 671.14 K | 543.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 828.56 K | 588.83 K | 515.34 K | 576.11 K |
| Dettes financières (€) | 384.8 K | 319.49 K | 391.44 K | 320.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 39.98 | 25.63 | 5.26 | 18.22 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 2.3 | 1.88 | 1.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.22 K | 81.41 K | 85.25 K | 151.24 K |
| Liquidité générale | 183.72 | 169.46 | 156.59 | 144.62 |
| Liquidité réduite | 183.72 | 169.46 | 156.59 | 144.62 |
| Couverture de la dette | 7.7 | 5.15 | 6.82 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 244.22 K | 238.52 K | 216.19 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.75 | 16 | 15.21 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.07 K | 58.88 K | 71.65 K | - |
Dirigeants de HOTEL DE LA TERRASSE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTEL DE LA TERRASSE
33225250100017
64 ROUTE DE VASTERIVAL
76119
VARENGEVILLE-SUR-MER
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de HOTEL DE LA TERRASSE ?
SAS HOLDING TERRASSES FINANCES est renseigné comme Président de SAS au sein de HOTEL DE LA TERRASSE.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL DE LA TERRASSE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTEL DE LA TERRASSE est indiqué à 1.22 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTEL DE LA TERRASSE ?
HOTEL DE LA TERRASSE relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL DE LA TERRASSE ?
Pour HOTEL DE LA TERRASSE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 218.97 K € en 2025, une trésorerie de 828.56 K € et une rentabilité de 17.99 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL DE LA TERRASSE ?
Sur la fiche de HOTEL DE LA TERRASSE, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTEL DE LA TERRASSE ?
Pour HOTEL DE LA TERRASSE, le repère clients ressort à 11 jours.