Chiffre d'affaires
4.59 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.18 M €
2024
Profitabilité
-9.9 %
2024
EBITDA
-454.59 K €
2024
Résultat net
-454.09 K €
2024
Trésorerie
160 €
2024
BFR
679.21 K €
2024
Dettes +1 an
454.99 K €
2024
Endettement
2.1 M €
2024
Délai paiement
170
fournisseur
Délai paiement
170
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 332641752
SIREN
332641752
SIRET
33264175200040
N° TVA
FR35332641752
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/07/1985
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
k bis
Disponible
À propos de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS)
La fiche juridique de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1985 forme son point de départ officiel.
Implantée à CHAPONOST, avec le code postal 69630, MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) est rattachée à « autres travaux spécialisés de construction » sous le code 4399D, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.59 M € quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent onze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -454.09 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) mentionnent une trésorerie de 160 €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Fabien Tesson apparaît comme Président de SAS de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 7.58 M | 7.43 M | 6.74 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 4 M | 3.29 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -583.12 K | 509.65 K | 322.38 K | 206.87 K |
| EBITDA (€) | -454.59 K | 688.33 K | 360.3 K | 247.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -128.53 K | -178.68 K | -37.92 K | -40.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -576.86 K | 465.67 K | 136.73 K | 111.52 K |
| Résultat net (€) | -454.09 K | 415.06 K | 147.09 K | 103.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.89 | 5.47 | 1.98 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.82 | 55.81 | 44.77 | -47.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.27 | 13.79 | 4.78 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 2.84 M | 2.25 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.86 | 37.41 | 30.22 | 27.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.5 | 52.77 | 44.24 | 42.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.9 | 9.08 | 4.85 | 3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.7 | 6.72 | 4.34 | 3.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 679.21 K | 788.63 K | 450.97 K | 683.3 K |
| BFRE (€) | 317.65 K | 192.38 K | 108.13 K | 396.78 K |
| BFRHE (€) | 275.27 K | 436.76 K | 237.03 K | 125.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.01 | 37.95 | 22.15 | 37.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.26 | 9.26 | 5.31 | 21.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.46 Md | 9.08 Md | 4.83 Md | 2.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.01 | 123.46 | 112.93 | 155.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.03 | 115.62 | 126.32 | 150.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -265.8 K | 782.34 K | 467.32 K | 277.87 K |
| Dette nette (€) | -2.1 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.79 | 10.31 | 6.29 | 4.12 |
| Font de roulement (€) | 474.56 K | 400.04 K | 29.52 K | 211.1 K |
| Couverture du BFR | 69.87 | 50.73 | 6.55 | 30.89 |
| Trésorerie (€) | 160 | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 417.26 K | 2.67 K | 148.24 K | 621.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.89 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -724.48 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 278.1 | 2.22 | -0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.88 M | 2.18 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 103.05 | 126.49 | 102.58 | 93.62 |
| Liquidité réduite | 103.05 | 126.49 | 102.58 | 93.62 |
| Couverture de la dette | -1.06 | 0.56 | 0.21 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 3.43 M | 2.92 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.17 | 24.5 | 22.39 | 22.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -6.84 K | 6.84 K |
Dirigeants de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS)
33264175200040
16 RUE JULES VERNE
69630
CHAPONOST
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS)
33264175200032
3 RUE DES TOURNESOLS
71000
SANCE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS)
33264175200024
ZAC DES PLATIERES
3 RUE DE LA MADONE
71000
SANCE
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Fabien Tesson est renseigné comme Président de SAS chez MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) est indiqué à 4.59 M €.
Sous quel code d’activité est classée MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) est référencée avec le code d’activité 4399D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS), la synthèse comptable présente un résultat net de -454.09 K € en 2024, une trésorerie de 160 € et une rentabilité de -9.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Sur la fiche de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS), le repère fournisseurs ressort à 169 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS) ?
Sur la fiche de MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX (MTS), l’indicateur clients est renseigné à 169 jours.