Chiffre d'affaires
3.62 M €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
1.15 M €
2018
Profitabilité
-4.9 %
2018
EBITDA
-186.55 K €
2018
Résultat net
-178.58 K €
2018
Trésorerie
226.3 K €
2018
BFR
272.39 K €
2018
Dettes +1 an
108.02 K €
2018
Endettement
988.46 K €
2018
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
BELFORT 333233609
SIREN
333233609
SIRET
33323360900028
N° TVA
FR21333233609
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
92.23 K €
Date de création
01/07/1985
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Demande Kbis
Disponible
À propos de CABETE PERE ET FILS
La fiche juridique de CABETE PERE ET FILS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1985 sert son point de départ officiel.
Implantée à TREVENANS, avec le code postal 90400, CABETE PERE ET FILS est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.62 M € trois millions six cent vingt mille sept cent cinquante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -178.58 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de CABETE PERE ET FILS mentionnent une trésorerie de 226.3 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Emmanuel Cabete apparaît comme Gérant de CABETE PERE ET FILS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 4.8 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.49 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -214.58 K | -146.3 K | 5.27 K |
| EBITDA (€) | -186.55 K | -31.91 K | 173.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.03 K | -114.4 K | -168.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -236.31 K | -75.75 K | 137.05 K |
| Résultat net (€) | -178.58 K | 26.96 K | 145.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.93 | 0.56 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52.68 | 5.21 | 29.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -13.45 | 1.78 | 11.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 736.5 K | 1.06 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.34 | 22.2 | 27.55 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.73 | 30.97 | 36.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.15 | -0.67 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.93 | -3.05 | 0.11 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 272.39 K | 453.88 K | 425.34 K |
| BFRE (€) | -109.42 K | 140.33 K | 197.06 K |
| BFRHE (€) | 147.78 K | 143.13 K | 97.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.46 | 34.54 | 33.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.03 | 10.68 | 15.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.88 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.33 | 76.25 | 71.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.17 | 43.88 | 44.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -121.17 K | 76.74 K | 192.11 K |
| Dette nette (€) | -762.16 K | -850.92 K | -687.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.35 | 1.6 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 264.66 K | 430.03 K | 404.94 K |
| Couverture du BFR | 97.17 | 94.75 | 95.21 |
| Trésorerie (€) | 226.3 K | 146.58 K | 110.16 K |
| Dettes financières (€) | 108.02 K | 164.13 K | 63.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.29 | -11.09 | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.81 | -164.39 | -140.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 3.15 | 7.78 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 872.71 K | 809.52 K | 714.29 K |
| Liquidité générale | 110.83 | 118.08 | 128.49 |
| Liquidité réduite | 110.83 | 118.08 | 128.49 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 0.07 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.57 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.03 | 21.2 | 22.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -928 | -928 | -528 |
Dirigeants de CABETE PERE ET FILS
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CABETE PERE ET FILS
33323360900028
50 GRANDE RUE
90400
TREVENANS
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
CABETE PERE ET FILS
33323360900010
4 RUE DE GOUDAN
90400
TREVENANS
-
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CABETE PERE ET FILS ?
Emmanuel Cabete est renseigné comme Gérant au sein de CABETE PERE ET FILS.
Quel montant de revenus est publié pour CABETE PERE ET FILS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CABETE PERE ET FILS ressort à 3.62 M €.
Sous quel code d’activité est classée CABETE PERE ET FILS ?
CABETE PERE ET FILS présente le code NAF/APE 4399C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CABETE PERE ET FILS ?
Sur la fiche de CABETE PERE ET FILS, la synthèse comptable présente un résultat net de -178.58 K € en 2018, une trésorerie de 226.3 K € et une rentabilité de -4.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CABETE PERE ET FILS ?
Sur la fiche de CABETE PERE ET FILS, la valeur fournisseurs affichée est de 80 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CABETE PERE ET FILS ?
Concernant CABETE PERE ET FILS, l’indicateur clients est renseigné à 83 jours.