ENTREPRISE DRAIN
5 RUE SOMMIERES - 02100 SAINT-QUENTIN
Chiffre d'affaires
1.64 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
526.45 K €
2025
Profitabilité
1.4 %
2025
EBITDA
42.27 K €
2025
Résultat net
23.56 K €
2025
Trésorerie
303.72 K €
2025
BFR
438.67 K €
2025
Dettes +1 an
30.28 K €
2025
Endettement
331.43 K €
2025
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 333683498
SIREN
333683498
SIRET
33368349800013
N° TVA
FR30333683498
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
84 K €
Date de création
01/07/1985
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
K-bis
Disponible
À propos de ENTREPRISE DRAIN
ENTREPRISE DRAIN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1985.
À SAINT-QUENTIN (02100), ENTREPRISE DRAIN développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.64 M €, soit un million six cent quarante-quatre mille neuf cent neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 23.56 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ENTREPRISE DRAIN affiche une trésorerie de 303.72 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ENTREPRISE DRAIN déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ENTREPRISE DRAIN est associé à Jerome Drain, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 2.02 M | 1.67 M | 2.22 M |
| Marge brute (€) | 526.45 K | 677.88 K | 565.69 K | 559.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.31 K | 140.91 K | 25.84 K | 71.16 K |
| EBITDA (€) | 42.27 K | 151.29 K | 43.72 K | 78.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.57 K | -10.38 K | -17.88 K | -7.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.58 K | 133.89 K | 21.96 K | 65.12 K |
| Résultat net (€) | 23.56 K | 107.13 K | 20.12 K | 53.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 5.29 | 1.2 | 2.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.18 | 21.73 | 4.96 | 12.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.99 | 10.28 | 2.28 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.93 K | 516.83 K | 362.69 K | 399.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.34 | 25.52 | 21.69 | 17.96 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32 | 33.48 | 33.83 | 25.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | 7.47 | 2.61 | 3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.38 | 6.96 | 1.55 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 438.67 K | 562.7 K | 446.36 K | 430.01 K |
| BFRE (€) | 38.65 K | 13.82 K | 15.95 K | -62.53 K |
| BFRHE (€) | 72.51 K | 48.23 K | 28.82 K | 34.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.34 | 101.43 | 97.42 | 70.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.58 | 2.49 | 3.48 | -10.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 326.76 M | 267.58 M | 132.04 M | 211.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.38 | 57.95 | 80.07 | 44.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.42 | 45.71 | 57.41 | 41.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.8 K | 124.56 K | 43.79 K | 68.15 K |
| Dette nette (€) | -27.71 K | -34.85 K | -76.95 K | 32.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | 6.15 | 2.62 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 414.88 K | 471.5 K | 365.68 K | 372.74 K |
| Couverture du BFR | 94.58 | 83.79 | 81.92 | 86.68 |
| Trésorerie (€) | 303.72 K | 474.99 K | 359.91 K | 439.52 K |
| Dettes financières (€) | 30.28 K | 77.34 K | 13.18 K | 10.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | -0.28 | -1.76 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.09 | -7.07 | -18.96 | 7.44 |
| Autonomie financière (%) | 15.03 | 6.38 | 30.81 | 40.55 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.35 K | 380.3 K | 381.99 K | 378.09 K |
| Liquidité générale | 195.55 | 166.63 | 180.67 | 185.26 |
| Liquidité réduite | 195.55 | 166.63 | 180.67 | 185.26 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.51 | 0.1 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 549.96 K | 578.07 K | 517.88 K | 513.29 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.53 | 17.37 | 18.11 | 13.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.52 K | 29.91 K | 2.7 K | 13.12 K |
Dirigeants de ENTREPRISE DRAIN
Sites et établissements déclarés
ENTREPRISE DRAIN
33368349800013
5 RUE SOMMIERES
02100
SAINT-QUENTIN
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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- 02120
- Guise
Zac De L'UNivers, Boulevard De L'EUrope
- 02300
- Chauny
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ENTREPRISE DRAIN ?
Sur la fiche de ENTREPRISE DRAIN, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ENTREPRISE DRAIN ?
Jerome Drain apparaît en qualité de Président de SAS au sein de ENTREPRISE DRAIN.
Quel montant de revenus est publié pour ENTREPRISE DRAIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ENTREPRISE DRAIN s’élève à 1.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise ENTREPRISE DRAIN ?
ENTREPRISE DRAIN présente le code NAF/APE 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ENTREPRISE DRAIN ?
Pour ENTREPRISE DRAIN, les données financières font apparaître un résultat net de 23.56 K € en 2025, une trésorerie de 303.72 K € et une rentabilité de 1.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ENTREPRISE DRAIN ?
Sur la fiche de ENTREPRISE DRAIN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 50 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ENTREPRISE DRAIN ?
Concernant ENTREPRISE DRAIN, la valeur clients affichée est de 62 jours.