Chiffre d'affaires
2.94 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
681.73 K €
2024
Profitabilité
-28 %
2024
EBITDA
-708.34 K €
2024
Résultat net
-823.91 K €
2024
Trésorerie
91.5 K €
2024
BFR
894.3 K €
2024
Dettes +1 an
421.5 K €
2024
Endettement
1.33 M €
2024
Délai paiement
71
fournisseur
Délai paiement
168
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 334078037
SIREN
334078037
SIRET
33407803700028
N° TVA
FR53334078037
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/10/1985
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DENIS PLASTALU
DENIS PLASTALU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1985.
À GLISY (80440), DENIS PLASTALU développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.94 M €, soit deux millions neuf cent quarante mille sept cent soixante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -823.91 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DENIS PLASTALU affiche une trésorerie de 91.5 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DENIS PLASTALU déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DENIS PLASTALU est associé à Marc Boceno, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.94 M | - | 3.42 M | 4.11 M |
| Marge brute (€) | 681.73 K | - | 1.12 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -671.66 K | - | 220.68 K | 345.04 K |
| EBITDA (€) | -708.34 K | - | 292.33 K | 400.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.68 K | - | -71.65 K | -55.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -797.14 K | - | 216.38 K | 327.95 K |
| Résultat net (€) | -823.91 K | - | 115.54 K | 253.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.02 | - | 3.38 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -130.99 | - | 7.49 | 16.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -42.08 | - | 3.31 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.17 K | - | 1.04 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.63 | - | 30.37 | 29.08 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.18 | - | 32.65 | 36.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.09 | - | 8.56 | 9.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.84 | - | 6.46 | 8.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 894.3 K | 3.07 M | 2.39 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 267.14 K | 642.57 K | 518.69 K | 370.4 K |
| BFRHE (€) | 465.66 K | -527.37 K | 226.55 K | 47.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111 | - | 254.92 | 156.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.16 | - | 55.42 | 32.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.75 Md | - | 2.12 Md | 539.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 167.34 | - | 139.71 | 46.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.56 | - | 113.25 | 40.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -632.94 K | - | 217.09 K | 391.3 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -462.9 K | -373.01 K | 441.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.52 | - | 6.35 | 9.52 |
| Font de roulement (€) | 606.87 K | 2.33 M | 2.3 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 67.86 | 76.04 | 96.59 | 88.79 |
| Trésorerie (€) | 91.5 K | 2.23 M | 1.57 M | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 204.06 K | 1.13 M | 1.07 M | 115.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.96 | - | -1.72 | 1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.72 | -29.63 | -24.17 | 28.32 |
| Autonomie financière (%) | 3.08 | 1.38 | 1.45 | 13.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 837.41 K | 825.63 K | 796.46 K | 510.52 K |
| Liquidité générale | 110.69 | 128.83 | 156.05 | 243.49 |
| Liquidité réduite | 110.69 | 128.83 | 156.05 | 243.49 |
| Couverture de la dette | -2.09 | - | 1.38 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | - | 887.79 K | 994.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.11 | - | 17.59 | 15.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | 36.5 K | 95.37 K |
Dirigeants de DENIS PLASTALU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DENIS PLASTALU
33407803700028
33 AVENUE DE L’ETOILE DU SUD
80440
GLISY
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
DENIS PLASTALU
33407803700010
265 RUE DE VERDUN
80000
AMIENS
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DENIS PLASTALU ?
Pour DENIS PLASTALU, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour DENIS PLASTALU ?
Marc Boceno apparaît en qualité de Président de SAS chez DENIS PLASTALU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DENIS PLASTALU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DENIS PLASTALU s’élève à 2.94 M €.
Quelle activité administrative caractérise DENIS PLASTALU ?
DENIS PLASTALU est référencée avec le code d’activité 4332B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DENIS PLASTALU ?
Sur la fiche de DENIS PLASTALU, les données financières font apparaître un résultat net de -823.91 K € en 2024, une trésorerie de 91.5 K € et une rentabilité de -28.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DENIS PLASTALU ?
Sur la fiche de DENIS PLASTALU, la valeur fournisseurs affichée est de 71 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DENIS PLASTALU ?
Sur la fiche de DENIS PLASTALU, la valeur clients affichée est de 167 jours.