Chiffre d'affaires
11.61 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.12 M €
2025
Profitabilité
-2.1 %
2025
EBITDA
106.07 K €
2025
Résultat net
-249.49 K €
2025
Trésorerie
87.08 K €
2025
BFR
3.88 M €
2025
Dettes +1 an
4.14 M €
2025
Endettement
5.39 M €
2025
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 334343829
SIREN
334343829
SIRET
33434382900019
N° TVA
FR89334343829
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1986
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CODIMATRA
La fiche juridique de CODIMATRA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 forme son point de départ officiel.
Implantée à CASTELCULIER, avec le code postal 47240, CODIMATRA est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » sous le code 4663Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.61 M € onze millions six cent huit mille sept cent quatre-vingt-onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -249.49 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CODIMATRA mentionnent une trésorerie de 87.08 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CODIMATRA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Paul-Henri Dubreuil apparaît comme Président de SAS de CODIMATRA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.61 M | 8.9 M | 10.36 M | 18.11 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.07 M | 320.56 K | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -68.82 K | -913.55 K | -1.84 M | -1.06 M |
| EBITDA (€) | 106.07 K | -608.58 K | -858.28 K | 38.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -174.89 K | -304.97 K | -980.95 K | -1.09 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.93 K | -874.38 K | -1.2 M | -311.71 K |
| Résultat net (€) | -249.49 K | -1.46 M | -1.55 M | -414.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.15 | -16.46 | -14.94 | -2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.63 | -162.14 | -1.86 K | -97.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.13 | -14.62 | -18.52 | -4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.2 M | 4.24 M | 4.34 M | 6.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.22 | 47.66 | 41.84 | 33.24 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.28 | 12.04 | 3.09 | 7.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.91 | -6.84 | -8.28 | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.59 | -10.26 | -17.75 | -5.83 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.88 M | 8.26 M | 5.89 M | 7.66 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 6.07 M | 6.01 M | 8.06 M |
| BFRHE (€) | 68.84 K | -219.78 K | 130.57 K | 52.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.91 | 338.75 | 207.49 | 154.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.39 | 248.93 | 211.65 | 162.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.19 Md | -5.36 Md | 3.71 Md | 2.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.11 | 75.34 | 21.21 | 37.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.69 | 19.54 | 30.01 | 11.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.54 | 0.61 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 1.4 M | 1.59 M | 3.66 M |
| Dette nette (€) | -5.3 M | -6.79 M | -7.96 M | -9.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.76 | 15.68 | 15.31 | 20.19 |
| Font de roulement (€) | 3.69 M | 7.65 M | 5.62 M | 7.45 M |
| Couverture du BFR | 95.17 | 92.63 | 95.45 | 97.29 |
| Trésorerie (€) | 87.08 K | 2.32 M | 110 K | 63.68 K |
| Dettes financières (€) | 4.03 M | 7.79 M | 6.81 M | 8.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.2 | -4.86 | -5.02 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -821.31 | -751.52 | -9.56 K | -2.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 713.43 K | 1.2 M | 945.21 K |
| Liquidité générale | 16.89 | 46.03 | 9.16 | 20.17 |
| Liquidité réduite | 16.89 | 46.03 | 9.16 | 20.17 |
| Couverture de la dette | -0.46 | -3.94 | -3.43 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 2.07 M | 2.28 M | 2.66 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.45 | 16.81 | 16.19 | 10.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -1.2 K | -600 |
Dirigeants de CODIMATRA
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CODIMATRA
33434382900019
Z I JEAN MALEZE
RUE FERDINAND BUISSON
47240
CASTELCULIER
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CODIMATRA ?
Sur la fiche de CODIMATRA, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CODIMATRA ?
Paul-Henri Dubreuil apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CODIMATRA.
À combien se situe l’activité déclarée de CODIMATRA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CODIMATRA est indiqué à 11.61 M €.
Quelle activité administrative caractérise CODIMATRA ?
CODIMATRA présente le code NAF/APE 4663Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CODIMATRA ?
Concernant CODIMATRA, les données financières font apparaître un résultat net de -249.49 K € en 2025, une trésorerie de 87.08 K € et une rentabilité de -2.15 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CODIMATRA ?
Pour CODIMATRA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CODIMATRA ?
Sur la fiche de CODIMATRA, le repère clients ressort à 24 jours.