Chiffre d'affaires
1.77 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
761.5 K €
2021
Profitabilité
3.3 %
2021
EBITDA
78.9 K €
2021
Résultat net
57.96 K €
2021
Trésorerie
54.94 K €
2024
BFR
145.55 K €
2024
Dettes +1 an
367.09 K €
2024
Endettement
1.2 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
LIBOURNE 334860871
SIREN
334860871
SIRET
33486087100022
N° TVA
FR88334860871
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
17/03/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ROQUE BOIS
ROQUE BOIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1986.
À SAINT-GERMAIN-DU-PUCH (33750), ROQUE BOIS développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-dix mille cent soixante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 57.96 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROQUE BOIS affiche une trésorerie de 54.94 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ROQUE BOIS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROQUE BOIS est associé à Alain Roque, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.77 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | - | - | 761.5 K | 827.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.39 K | 151.34 K |
| EBITDA (€) | - | - | 78.9 K | 141.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -47.51 K | 10.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 30.08 K | 96.3 K |
| Résultat net (€) | - | - | 57.96 K | 51.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.27 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 18.27 | 18.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.05 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 587.82 K | 725.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 33.21 | 35.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.02 | 41.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.46 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.77 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 145.55 K | 397.45 K | 270.42 K | 275.32 K |
| BFRE (€) | -34.77 K | 255.92 K | 145.53 K | 111.71 K |
| BFRHE (€) | 72.68 K | -156.65 K | 70.02 K | 44.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 55.76 | 49.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 30.01 | 20.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 339.59 M | 247.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 53.94 | 57.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.9 | 62.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 107.29 K | 95.92 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.2 M | -366.19 K | -530.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.06 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 92.84 K | 124.08 K | 235.88 K | 190.36 K |
| Couverture du BFR | 63.79 | 31.22 | 87.23 | 69.14 |
| Trésorerie (€) | 54.94 K | 24.81 K | 36.83 K | 96.76 K |
| Dettes financières (€) | 367.09 K | 270.73 K | 181.77 K | 210.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.41 | -5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -630.16 | -336.74 | -115.45 | -191.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 1.32 | 1.75 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 783.34 K | 682.59 K | 186.72 K | 332.28 K |
| Liquidité générale | 60.88 | 77.9 | 78.88 | 68.78 |
| Liquidité réduite | 60.88 | 77.9 | 78.88 | 68.78 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.67 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 738.63 K | 665.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.36 | 21.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -30 K | -30 K |
Dirigeants de ROQUE BOIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROQUE BOIS
33486087100022
N0 8 ZAE DU GRAND BOIS EST
83 ROUTE DE CREON
33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
ROQUE BOIS
33486087100014
9 ROUTE DE CREON
33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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- Saint-Andre-De-Cubzac
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- 33700
- Merignac
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ROQUE BOIS ?
Sur la fiche de ROQUE BOIS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROQUE BOIS ?
Alain Roque apparaît en qualité de Président de SAS chez ROQUE BOIS.
À combien se situe l’activité déclarée de ROQUE BOIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROQUE BOIS est indiqué à 1.77 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROQUE BOIS ?
ROQUE BOIS est référencée avec le code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROQUE BOIS ?
Concernant ROQUE BOIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 57.96 K € en 2021, une trésorerie de 54.94 K € et une rentabilité de 3.27 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROQUE BOIS ?
Concernant ROQUE BOIS, le repère fournisseurs ressort à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROQUE BOIS ?
Concernant ROQUE BOIS, la valeur clients affichée est de 54 jours.