Chiffre d'affaires
4.87 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.43 M €
2021
Profitabilité
-1.9 %
2021
EBITDA
-68.6 K €
2021
Résultat net
-93.9 K €
2021
Trésorerie
60.16 K €
2024
BFR
51.05 K €
2024
Dettes +1 an
222.01 K €
2024
Endettement
1.6 M €
2024
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
98
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 335324489
SIREN
335324489
SIRET
33532448900038
N° TVA
FR59335324489
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/01/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3320B
Type d'activité
Installation de machines et équipements mécaniques
k bis
Disponible
À propos de BOREANA
La fiche juridique de BOREANA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 sert son point de départ officiel.
Implantée à VALENTON, avec le code postal 94460, BOREANA est rattachée à « installation de machines et équipements mécaniques » sous le code 3320B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.87 M € quatre millions huit cent soixante-cinq mille deux cent soixante-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -93.9 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de BOREANA mentionnent une trésorerie de 60.16 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), BOREANA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Sas Drf Holding Sas apparaît comme Président de SAS de BOREANA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -232.41 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -68.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -163.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -92.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -93.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 24.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 41.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 49.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -4.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 51.05 K | 112.15 K | 132.89 K | 66.45 K |
| BFRE (€) | -480.58 K | -175.47 K | -154.32 K | -480.44 K |
| BFRHE (€) | 471.32 K | 206.57 K | 210.89 K | 194.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 4.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -36.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 97.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 104.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -25.12 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.7 M | -1.95 M | -2.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -0.52 |
| Font de roulement (€) | 50.25 K | 101.94 K | 45.35 K | -76.68 K |
| Couverture du BFR | 98.43 | 90.9 | 34.12 | -115.4 |
| Trésorerie (€) | 60.16 K | 80.66 K | 75.93 K | 238.6 K |
| Dettes financières (€) | 221.36 K | 317.54 K | 433.2 K | 565.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 85.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -3.31 K | 1.5 K | 567.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.16 | -0.3 | -0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.46 M | 1.51 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 74.76 | 75.45 | 71.29 | 65.37 |
| Liquidité réduite | 74.76 | 75.45 | 71.29 | 65.37 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 39.33 |
Dirigeants de BOREANA
Sites et établissements déclarés
BOREANA
33532448900038
ZAC DES ROSEAUX
3 RUE MIDI PYRENEES
94460
VALENTON
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
BOREANA
33532448900020
60 ALLEE BELLEVUE
93230
ROMAINVILLE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
BOREANA
33532448900012
8 RUE MONTGOLFIER
93500
PANTIN
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Entreprises similaires
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- 93000
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3 Allee Maitre Simon
- 95230
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8 Rue Eugene Varlin
- 75010
- Paris
18 Rue Jouffroy D'ABbans
- 75017
- Paris
60 Rue Francois Ier
- 75008
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2 Rue De La Rotonde
- 93460
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- 91680
- Bruyeres-Le-Chatel
4 Rue Raspail
- 94460
- Valenton
6 Rue De Belfort
- 92600
- Asnieres-Sur-Seine
2 Rue Christophe Colomb
- 94600
- Choisy-Le-Roi
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour BOREANA ?
Sur la fiche de BOREANA, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BOREANA ?
Sas Drf Holding Sas est renseigné comme Président de SAS au sein de BOREANA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BOREANA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BOREANA s’élève à 4.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée BOREANA ?
BOREANA relève du code d’activité 3320B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour BOREANA ?
Concernant BOREANA, la synthèse comptable présente un résultat net de -93.9 K € en 2021, une trésorerie de 60.16 K € et une rentabilité de -1.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BOREANA ?
Concernant BOREANA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 104 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BOREANA ?
Pour BOREANA, l’indicateur clients est renseigné à 97 jours.