Chiffre d'affaires
8.13 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.87 M €
2024
Profitabilité
140.1 %
2024
EBITDA
760.57 K €
2024
Résultat net
11.39 M €
2024
Trésorerie
551 €
2024
BFR
12.75 M €
2024
Dettes +1 an
747 €
2024
Endettement
1.16 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 335720090
SIREN
335720090
SIRET
33572009000018
N° TVA
FR67335720090
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
687.74 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
1107A
Type d'activité
Industrie des eaux de table
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS
La fiche juridique de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1957 forme son point de départ officiel.
Implantée à ARCENS, avec le code postal 07310, SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS est rattachée à « industrie des eaux de table » sous le code 1107A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.13 M € huit millions cent trente mille neuf cent cinquante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 11.39 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS mentionnent une trésorerie de 551 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Marie-Pierre Curinier apparaît comme Président de SAS de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.13 M | 9.95 M | 7.64 M | 8.09 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 3.3 M | 2.74 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.76 K | 1.76 M | 1.3 M | 1.33 M |
| EBITDA (€) | 760.57 K | 1.77 M | 1.3 M | 1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -606.81 K | -6.06 K | -1.55 K | -6.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 547.18 K | 1.56 M | 1.08 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 11.39 M | 10.35 M | 9.82 M | 8.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 140.05 | 104.08 | 128.51 | 105.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.93 | 68.34 | 68.78 | 62.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 62.67 | 61.99 | 63.92 | 57.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 3.1 M | 2.48 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.15 | 31.19 | 32.41 | 33.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.01 | 33.22 | 35.9 | 37.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | 17.8 | 17 | 16.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.89 | 17.74 | 16.98 | 16.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 12.75 M | 11.14 M | 10.05 M | 9.86 M |
| BFRE (€) | -602.53 K | 581.5 K | 418.21 K | 301.03 K |
| BFRHE (€) | 13.36 M | 10.36 M | 9.59 M | 8.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 572.31 | 408.83 | 480.18 | 444.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.05 | 21.34 | 19.97 | 13.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 297.69 Md | 282.43 Md | 200.86 Md | 184.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 64.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.58 | 52.5 | 52.93 | 51.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.63 M | 10.56 M | 10.04 M | 8.67 M |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.55 M | -1.09 M | 70.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 143.02 | 106.19 | 131.37 | 107.23 |
| Font de roulement (€) | 12.75 M | 10.95 M | 10.01 M | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | 98.24 | 99.57 | - |
| Trésorerie (€) | 551 | 769 | 353 | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 747 | 1.82 K | 284 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | -0.15 | -0.11 | 0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.8 | -10.23 | -7.61 | 0.51 |
| Autonomie financière (%) | 22.77 K | 8.34 K | 50.28 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.35 M | 1.04 M | 1.16 M |
| Liquidité générale | 1.17 K | 776.99 | 987.36 | 922.96 |
| Liquidité réduite | 1.17 K | 776.99 | 987.36 | 922.96 |
| Couverture de la dette | 28.99 | 26.79 | 31.81 | 20.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.2 M | 1.05 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.42 | 8.97 | 10.15 | 10.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 369 K | 486.84 K | 291 K | 471.25 K |
Dirigeants de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS
33572009000018
620 ROUTE DU GERBIER DE JONC
07310
ARCENS
1107A - Industrie des eaux de table
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Concernant SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Marie-Pierre Curinier est renseigné comme Président de SAS pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS est indiqué à 8.13 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS présente le code NAF/APE 1107A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 11.39 M € en 2024, une trésorerie de 551 € et une rentabilité de 140.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Concernant SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS ?
Pour SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS, le repère clients ressort à 598 jours.