Chiffre d'affaires
5.27 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.13 M €
2025
Profitabilité
2.5 %
2025
EBITDA
149.56 K €
2025
Résultat net
130.82 K €
2025
Trésorerie
179.43 K €
2025
BFR
1.06 M €
2025
Dettes +1 an
139.16 K €
2025
Endettement
1.91 M €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
135
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 338069313
SIREN
338069313
SIRET
33806931300066
N° TVA
FR07338069313
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
204.4 K €
Date de création
28/05/1986
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399A
Type d'activité
Travaux d'étanchéification
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1986.
À AUBERVILLIERS (93300), SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) développe une activité décrite comme « travaux d'étanchéification » ; le code 4399A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.27 M €, soit cinq millions deux cent soixante-treize mille six cent dix-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 130.82 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) affiche une trésorerie de 179.43 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) est associé à 523022986 Buret Invest, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.27 M | 5.24 M | 5.24 M | 5.06 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 936.52 K | 936.52 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.97 K | -18.14 K | -18.14 K | 136.76 K |
| EBITDA (€) | 149.56 K | -7.33 K | -7.33 K | 131.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.59 K | -10.81 K | -10.81 K | 5.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.24 K | -28.84 K | -28.84 K | 114.21 K |
| Résultat net (€) | 130.82 K | 10 K | 10 K | 91.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 0.19 | 0.19 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.91 | 2.98 | 2.98 | 22.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 5.54 | 0.41 | 0.41 | 3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 767.73 K | 617.94 K | 617.94 K | 711.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.56 | 11.8 | 11.8 | 14.06 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 21.41 | 17.88 | 17.88 | 20.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.84 | -0.14 | -0.14 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.6 | -0.35 | -0.35 | 2.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.06 M | 815.77 K | 815.77 K | 912.1 K |
| BFRE (€) | -109.34 K | -480.49 K | -480.49 K | -142.71 K |
| BFRHE (€) | 360.9 K | 814.8 K | 814.8 K | 350.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.49 | 56.84 | 56.84 | 65.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.57 | -33.48 | -33.48 | -10.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.21 Md | 11.7 Md | 11.7 Md | 4.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.75 | 151.84 | 151.84 | 141.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.58 | 110.64 | 110.64 | 112.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.03 K | 53.15 K | 53.15 K | 144.59 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -2.08 M | -2.08 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 1.01 | 1.01 | 2.86 |
| Font de roulement (€) | 430.98 K | 358.2 K | 358.2 K | 458.58 K |
| Couverture du BFR | 40.59 | 43.91 | 43.91 | 50.28 |
| Trésorerie (€) | 179.43 K | 23.88 K | 23.88 K | 269.25 K |
| Dettes financières (€) | 139.16 K | 187.04 K | 187.04 K | 220.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.89 | -39.19 | -39.19 | -12.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -382.41 | -621.52 | -621.52 | -426.69 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 1.79 | 1.79 | 1.88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.46 M | 1.46 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 114.02 | 106.76 | 106.76 | 111 |
| Liquidité réduite | 114.02 | 106.76 | 106.76 | 111 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.07 | 0.07 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 963.47 K | 947.25 K | 947.25 K | 909.02 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 10.69 | 10.69 | 10.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.29 K | -1.86 K | -1.86 K | 29.72 K |
Dirigeants de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)
Sites et établissements déclarés
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)
33806931300066
30 RUE BISSON
93300
AUBERVILLIERS
4399A - Travaux d'étanchéification
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)
33806931300058
27 RUE BISSON
93300
AUBERVILLIERS
4399A - Travaux d'étanchéification
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)
33806931300041
64 BOULEVARD ANATOLE FRANCE
93200
SAINT-DENIS
-
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27 Rue Du 8 Mai 1945
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
Sur la fiche de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
523022986 Buret Invest apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM).
Quel montant de revenus est publié pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ressort à 5.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) relève du code d’activité 4399A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
Pour SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM), les données financières font apparaître un résultat net de 130.82 K € en 2025, une trésorerie de 179.43 K € et une rentabilité de 2.48 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
Concernant SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM), la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM) ?
Concernant SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM), le repère clients ressort à 135 jours.