Chiffre d'affaires
10.56 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.26 M €
2025
Profitabilité
11.1 %
2025
EBITDA
1.63 M €
2025
Résultat net
1.17 M €
2025
Trésorerie
719.3 K €
2025
BFR
2.36 M €
2025
Dettes +1 an
327.35 K €
2025
Endettement
4.13 M €
2025
Délai paiement
150
fournisseur
Délai paiement
170
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 338652639
SIREN
338652639
SIRET
33865263900026
N° TVA
FR08338652639
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
306.38 K €
Date de création
16/06/1986
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
La fiche juridique de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA RICAMARIE, avec le code postal 42150, SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA est rattachée à « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » sous le code 2511Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.56 M € dix millions cinq cent soixante mille cent trente-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.17 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA mentionnent une trésorerie de 719.3 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
GROUPE MICHOLET apparaît comme Président de SAS de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.56 M | 9.54 M | 8.08 M | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 4.26 M | 4.48 M | 2.41 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | 2.11 M | 633.18 K | 91.64 K |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 2.22 M | 603.51 K | 246.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 95.37 K | -107.88 K | 29.66 K | -155.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.5 M | 2.07 M | 468.19 K | 124.56 K |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.76 M | 476.13 K | 277.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.12 | 18.42 | 5.89 | 3.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.78 | 66.71 | 35.34 | 23.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.82 | 32.25 | 10.3 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.29 M | 3.62 M | 2.08 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.13 | 37.92 | 25.74 | 22.1 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.33 | 46.99 | 29.81 | 31.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.47 | 23.24 | 7.47 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.37 | 22.11 | 7.83 | 1.22 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.36 M | 3.2 M | 2.14 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 796.99 K | 441.54 K | 879.41 K | 272.12 K |
| BFRHE (€) | 681.25 K | 1.38 M | -458.62 K | -368.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.51 | 122.46 | 96.43 | 107.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.55 | 16.89 | 39.71 | 13.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.71 Md | 36.17 Md | -10.16 Md | -7.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.36 | 76.51 | 104.36 | 97.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.06 | 82.22 | 78.68 | 58.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.31 M | 1.9 M | 667.94 K | 417.8 K |
| Dette nette (€) | -3.41 M | -1.76 M | -2.04 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.36 | 19.96 | 8.26 | 5.58 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.53 M | 1.16 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 88.59 | 79.16 | 54.53 | 51.98 |
| Trésorerie (€) | 719.3 K | 893.7 K | 993.23 K | 1.43 M |
| Dettes financières (€) | 327.35 K | 425.72 K | 448.51 K | 554.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.61 | -0.92 | -3.06 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.63 | -66.66 | -151.7 | -125.64 |
| Autonomie financière (%) | 7.2 | 6.19 | 3 | 2.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.63 M | 1.72 M | 1.86 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 140.4 | 173.11 | 111.95 | 121.01 |
| Liquidité réduite | 140.4 | 173.11 | 111.95 | 121.01 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 3.1 | 0.77 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.04 M | 2.16 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.58 | 13.94 | 16.8 | 17.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 214.81 K | 346.45 K | -4.63 K | -104.77 K |
Dirigeants de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
33865263900026
ZA LA MINE
5 AVENUE MAURICE THOREZ
42150
LA RICAMARIE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
33865263900034
7 ZA LES FLACHES
7 LES FLACHES
42330
SAINT-GALMIER
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
33865263900018
5 RUE DE L'EPARRE
42000
SAINT-ETIENNE
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
Concernant SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
GROUPE MICHOLET apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA est indiqué à 10.56 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA est référencée avec le code d’activité 2511Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
Concernant SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.17 M € en 2025, une trésorerie de 719.3 K € et une rentabilité de 11.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
Concernant SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA, le repère fournisseurs ressort à 149 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
Pour SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA, le repère clients ressort à 169 jours.