Chiffre d'affaires
3.33 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.4 M €
2025
Profitabilité
0.5 %
2025
EBITDA
172.12 K €
2025
Résultat net
17.01 K €
2025
Trésorerie
400.52 K €
2025
BFR
991.71 K €
2025
Dettes +1 an
293.51 K €
2025
Endettement
908.83 K €
2025
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 339468365
SIREN
339468365
SIRET
33946836500012
N° TVA
FR70339468365
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
28/11/1986
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2320Z
Type d'activité
Fabrication de produits réfractaires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CERAQUITAINE
La fiche juridique de CERAQUITAINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT AULAYE-PUYMANGOU, avec le code postal 24410, CERAQUITAINE est rattachée à « fabrication de produits réfractaires » sous le code 2320Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.33 M € trois millions trois cent vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 17.01 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CERAQUITAINE mentionnent une trésorerie de 400.52 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CERAQUITAINE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
PHICERA apparaît comme Président de SAS de CERAQUITAINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 3.47 M | 4.08 M | 4.79 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 994.87 K | 1.54 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -301.27 K | 164.7 K | 390.4 K |
| EBITDA (€) | 172.12 K | -302 K | 161.85 K | 386.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 730 | 2.85 K | 4.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.82 K | -448.17 K | 14.56 K | 231.13 K |
| Résultat net (€) | 17.01 K | -437.73 K | 47.68 K | 241.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | -12.62 | 1.17 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.56 | -40.27 | 3.1 | 15.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.85 | -21.83 | 1.82 | 7.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 697.27 K | 1.6 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.39 | 20.1 | 39.3 | 32.07 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.01 | 28.68 | 37.76 | 35.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.18 | -8.7 | 3.97 | 8.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.68 | 4.04 | 8.15 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 991.71 K | 939.83 K | 1.42 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 498.72 K | 719.15 K | 936.62 K | 1.24 M |
| BFRHE (€) | -74.99 K | 23.86 K | 68.85 K | -61.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.85 | 98.88 | 127.12 | 114.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.74 | 75.66 | 83.77 | 94.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -683.25 M | 226.8 M | 769.75 M | -805.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.15 | 47.93 | 43.99 | 61.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.48 | 40.71 | 35.74 | 49.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -290.42 K | 194.97 K | 403.02 K |
| Dette nette (€) | -508.31 K | -742.55 K | -688.29 K | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -8.37 | 4.78 | 8.41 |
| Font de roulement (€) | 824.25 K | 918.62 K | 1.4 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 83.11 | 97.74 | 98.48 | 91.87 |
| Trésorerie (€) | 400.52 K | 175.6 K | 394.05 K | 200.9 K |
| Dettes financières (€) | 293.51 K | 484.6 K | 641.42 K | 757.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.56 | -3.53 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.7 | -68.32 | -44.69 | -91.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 2.24 | 2.4 | 1.99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 447.86 K | 412.34 K | 419.26 K | 702.55 K |
| Liquidité générale | 80.26 | 71.26 | 84.21 | 66.25 |
| Liquidité réduite | 80.26 | 71.26 | 84.21 | 66.25 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -2.78 | 0.27 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.23 M | 1.26 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.73 | 26.64 | 23.08 | 21.14 |
Dirigeants de CERAQUITAINE
Sites et établissements déclarés
CERAQUITAINE
33946836500012
RUE DU GENERAL LECLERC
24410
SAINT AULAYE-PUYMANGOU
2320Z - Fabrication de produits réfractaires
Entreprises similaires
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- 24110
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- 24530
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- 24300
- Nontron
St Laurent Sur Manoire, 298 Rue Jules Supervielle
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- 24190
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CERAQUITAINE ?
Sur la fiche de CERAQUITAINE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CERAQUITAINE ?
PHICERA figure comme Président de SAS chez CERAQUITAINE.
Quel montant de revenus est publié pour CERAQUITAINE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CERAQUITAINE s’élève à 3.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise CERAQUITAINE ?
CERAQUITAINE présente le code NAF/APE 2320Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CERAQUITAINE ?
Concernant CERAQUITAINE, la synthèse comptable présente un résultat net de 17.01 K € en 2025, une trésorerie de 400.52 K € et une rentabilité de 0.51 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CERAQUITAINE ?
Sur la fiche de CERAQUITAINE, la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CERAQUITAINE ?
Concernant CERAQUITAINE, l’indicateur clients est renseigné à 31 jours.