Chiffre d'affaires
708.09 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
8.61 K €
2024
Profitabilité
-0.4 %
2024
EBITDA
-143 €
2024
Résultat net
-2.7 K €
2024
Trésorerie
57.56 K €
2024
BFR
451.03 K €
2024
Dettes +1 an
43.02 K €
2020
Endettement
543.76 K €
2024
Délai paiement
128
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
CARCASSONNE 339600926
SIREN
339600926
SIRET
33960092600010
N° TVA
FR53339600926
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
290 K €
Date de création
20/11/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SICA CAVES DU MONT TAUCH
La fiche juridique de SICA CAVES DU MONT TAUCH rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1986 sert son point de départ officiel.
Implantée à TUCHAN, avec le code postal 11350, SICA CAVES DU MONT TAUCH est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 708.09 K € sept cent huit mille quatre-vingt-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -2.7 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SICA CAVES DU MONT TAUCH mentionnent une trésorerie de 57.56 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Etienne Laris apparaît comme Président du conseil d’administration de SICA CAVES DU MONT TAUCH, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708.09 K | 838.97 K | 832.61 K | 824.1 K |
| Marge brute (€) | 8.61 K | -36.55 K | -161.84 K | 10.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 546 | -46.51 K | -178.49 K | 5.4 K |
| EBITDA (€) | -143 | -43.96 K | -178.54 K | 4.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 689 | -2.55 K | 51 | 970 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.7 K | -46.7 K | -181.02 K | 3.21 K |
| Résultat net (€) | -2.7 K | 300 | 42.51 K | 3.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.38 | 0.04 | 5.11 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.57 | 0.17 | 24.36 | 2.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.36 | 0.04 | 5.34 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.8 K | -33.65 K | -161.03 K | 21.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.38 | -4.01 | -19.34 | 2.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.22 | -4.36 | -19.44 | 1.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.02 | -5.24 | -21.44 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.08 | -5.54 | -21.44 | 0.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 451.03 K | 507.51 K | 607.81 K | 853.98 K |
| BFRE (€) | 366.37 K | 391.97 K | 347.66 K | 353.05 K |
| BFRHE (€) | -222.38 K | -295.04 K | -346 K | -576.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.49 | 220.8 | 266.45 | 378.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 188.85 | 170.53 | 152.41 | 156.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -431.41 M | -678.17 M | -789.25 M | -1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.52 | 52.49 | 44.13 | 70.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.87 | 77.07 | 50.8 | 28.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.83 | 0.59 | 0.51 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 K | 3.04 K | 45.25 K | 5.4 K |
| Dette nette (€) | -486.2 K | -421.18 K | -287.36 K | -299.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.26 | 0.36 | 5.43 | 0.66 |
| Trésorerie (€) | 57.56 K | 104.77 K | 243.99 K | 427.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -265.83 | -138.36 | -6.35 | -55.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.51 | -240.94 | -164.67 | -226.92 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.29 K | 220.13 K | 169.2 K | 77.49 K |
| Liquidité générale | 29.24 | 44.11 | 66.52 | 81.5 |
| Liquidité réduite | 29.24 | 44.11 | 66.52 | 81.5 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.02 | 2.51 | 0.19 |
Dirigeants de SICA CAVES DU MONT TAUCH
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SICA CAVES DU MONT TAUCH
33960092600010
2 RUE CAVE COOPERATIVE
11350
TUCHAN
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
Etienne Laris figure comme Président du conseil d’administration au sein de SICA CAVES DU MONT TAUCH.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SICA CAVES DU MONT TAUCH ressort à 708.09 K €.
Sous quel code d’activité est classée SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
SICA CAVES DU MONT TAUCH relève du code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
Pour SICA CAVES DU MONT TAUCH, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -2.7 K € en 2024, une trésorerie de 57.56 K € et une rentabilité de -0.38 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
Sur la fiche de SICA CAVES DU MONT TAUCH, le repère fournisseurs ressort à 128 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SICA CAVES DU MONT TAUCH ?
Sur la fiche de SICA CAVES DU MONT TAUCH, la valeur clients affichée est de 51 jours.