Chiffre d'affaires
8.54 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.35 M €
2025
Profitabilité
5.7 %
2025
EBITDA
870.26 K €
2025
Résultat net
488.15 K €
2025
Trésorerie
136.8 K €
2025
BFR
2.25 M €
2025
Dettes +1 an
634 €
2025
Endettement
2.04 M €
2025
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 339873374
SIREN
339873374
SIRET
33987337400013
N° TVA
FR75339873374
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
320 K €
Date de création
19/12/1986
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
1061B
Type d'activité
Autres activités du travail des grains
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CASTELMAIS
La fiche juridique de CASTELMAIS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1986 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CASTELJALOUX, avec le code postal 47700, CASTELMAIS est rattachée à « autres activités du travail des grains » sous le code 1061B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.54 M € huit millions cinq cent quarante mille deux cent soixante-et-onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 488.15 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CASTELMAIS mentionnent une trésorerie de 136.8 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CASTELMAIS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SCA TERRES DU SUD apparaît comme Président de SAS de CASTELMAIS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.54 M | 8.98 M | 9.36 M | 6.83 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.29 M | 801.59 K | 638.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 906.78 K | - | 436.39 K | 326.21 K |
| EBITDA (€) | 870.26 K | 974.02 K | 445.65 K | 317.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.52 K | - | -9.26 K | 9.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 688.63 K | 829.12 K | 315.51 K | 169.82 K |
| Résultat net (€) | 488.15 K | 574.97 K | 218.86 K | 124.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.72 | 6.41 | 2.34 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.36 | 28.92 | 15.46 | 9.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.39 | 16.36 | 7.98 | 4.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.32 M | 741.62 K | 604.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 14.69 | 7.93 | 8.85 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.84 | 14.4 | 8.57 | 9.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.19 | 10.85 | 4.76 | 4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.62 | - | 4.66 | 4.78 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.25 M | 1.65 M | 937.66 K | 748.33 K |
| BFRE (€) | -849.66 K | -153.81 K | -579.85 K | 247.67 K |
| BFRHE (€) | 2.51 M | 1.08 M | 1.35 M | 398.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.24 | 66.99 | 36.58 | 39.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.31 | -6.25 | -22.62 | 13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.66 Md | 26.44 Md | 34.52 Md | 7.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.45 | 82.02 | 70.04 | 87.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.96 | 34.97 | 45.32 | 65.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 672.83 K | - | 356.88 K | 294.24 K |
| Dette nette (€) | -1.9 M | -1.38 M | -1.27 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.88 | - | 3.81 | 4.31 |
| Trésorerie (€) | 136.8 K | 137.75 K | 58.4 K | 36.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | - | -3.55 | -4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.48 | -69.35 | -89.52 | -93.63 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 917.45 K | 1.2 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 174.14 | 144.44 | 142.37 | 132.82 |
| Liquidité réduite | 174.14 | 144.44 | 142.37 | 132.82 |
| Couverture de la dette | 2.35 | 3.37 | 1.71 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 399.61 K | 380.04 K | 321.78 K | 307.38 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.23 | 3.08 | 2.51 | 3.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.87 K | 203.17 K | 73.95 K | 41.95 K |
Dirigeants de CASTELMAIS
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CASTELMAIS
33987337400013
230 RUE DES CHANTIERS DE JEUNESSE
47700
CASTELJALOUX
1061B - Autres activités du travail des grains
Entreprises similaires
898 Route De La Teinture
- 47200
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- 47320
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- 47200
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83 Impasse Guillaume Mon Amy
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- 47400
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541 Zone D’ACtivites John
- 47400
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- 47700
- Casteljaloux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASTELMAIS ?
Pour CASTELMAIS, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASTELMAIS ?
SCA TERRES DU SUD est renseigné comme Président de SAS chez CASTELMAIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASTELMAIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASTELMAIS s’élève à 8.54 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASTELMAIS ?
CASTELMAIS relève du code d’activité 1061B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CASTELMAIS ?
Sur la fiche de CASTELMAIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 488.15 K € en 2025, une trésorerie de 136.8 K € et une rentabilité de 5.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASTELMAIS ?
Pour CASTELMAIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 67 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASTELMAIS ?
Sur la fiche de CASTELMAIS, le repère clients ressort à 143 jours.